Lexicon Pharmaceuticals reported cash from operations of -$8.08M and free cash flow of -$8.08M for the quarter ended Sep 2026, up 66.1% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -25.61M | -23.48M | -24.59M | -23.39M | -30.49M | -31.93M | -44.90M | -50.53M | -49.76M | -48.40M | -53.43M | -64.81M | -33.77M | -25.30M | 3.25M | -12.77M | -15.53M | -1.04M | -31.78M | -14.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.03M | 0.15M | 0.22M | 0.35M | 0.27M | 0.27M | 0.62M | 0.62M | 0.52M | 0.53M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.50M | 0.68M | 0.53M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.13M | 0.18M | 0.18M | 0.15M | 0.12M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.23M | 2.77M | 2.83M | 2.65M | 3.27M | 3.42M | 3.82M | 3.90M | 3.21M | 4.30M | 4.86M | 2.80M | 1.54M | 3.04M | 3.20M | 3.44M | 2.84M | 3.08M | 3.34M | 3.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.00M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.51M | 1.17M | -1.57M | 0.88M | 0.33M | -1.54M | -0.02M | -0.16M | -0.58M | 4.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.23M | 0.42M | -0.37M | 0.69M | 0.52M | 1.09M | 0.28M | 0.58M | -1.03M | -0.26M | 0.15M | 0.05M | 9.40M | -10.14M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.17M | 0.16M | 0.05M | 0.13M | 0.07M | 0.05M | -0.41M | -0.03M | -0.03M | -0.01M | 0.12M | -0.01M | 0.92M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.73M | -3.31M | -2.14M | 0.81M | 4.71M | -2.77M | 5.77M | 6.11M | -2.65M | -9.11M | 5.91M | 8.87M | 9.13M | -21.69M | 11.12M | -14.00M | -5.65M | -6.90M | 4.90M | 2.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.10M | -0.48M | 0.79M | -0.17M | -0.48M | 0.47M | 2.62M | -1.54M | 0.89M | 1.71M | 0.50M | -1.15M | -2.81M | -1.40M | 0.22M | 0.17M | -1.27M | 0.12M | -0.39M | -0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.10M | 0.48M | -0.79M | 0.17M | 0.48M | -0.47M | -2.62M | 1.54M | -0.89M | -1.71M | -0.50M | 1.15M | 2.81M | 1.40M | -0.22M | -0.17M | 1.27M | -0.12M | 0.39M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -22.83M | -23.42M | -24.42M | -19.44M | -21.57M | -31.61M | -38.12M | -41.62M | -50.55M | -55.13M | -48.54M | -53.62M | -21.49M | -43.78M | 16.99M | -23.83M | -17.23M | -14.73M | -9.19M | -8.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 0.08M | 0.00M | 1.25M | 0.25M | 0.14M | 0.08M | 0.25M | 0.31M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.02M | -0.08M | 0.00M | -1.25M | -0.25M | -0.14M | -0.08M | -0.25M | -0.31M | -0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 5.38M | 17.82M | 22.36M | 93.19M | 0.59M | 28.86M | 122.13M | 72.24M | 0.10M | 183.22M | 77.07M | 42.62M | 25.83M | 64.97M | 25.97M | 26.73M | 22.17M | 105.96M | 57.26M | 23.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 11.50M | 13.48M | 8.71M | 16.00M | 26.01M | 41.21M | 47.67M | 33.00M | 52.00M | 73.00M | 65.00M | 96.40M | 80.00M | 105.55M | 41.46M | 78.85M | 27.00M | 35.70M | 40.80M | 34.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 6.10M | -4.41M | -13.65M | -77.20M | 24.17M | 12.09M | -74.61M | -39.33M | 51.90M | -110.22M | -12.32M | 53.47M | 53.70M | 40.58M | 15.48M | 52.13M | 4.83M | -70.26M | -16.46M | 11.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 24.15M | -0.25M | 24.97M | 49.96M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 11.70M | 45.00M | 3.00M | 5.00M | 54.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -11.70M | 24.15M | -0.25M | 24.97M | 49.96M | 0.00M | 0.00M | -45.00M | -3.00M | -5.00M | -54.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -11.70M | 24.15M | -0.25M | 24.97M | 49.96M | 0.00M | 0.00M | -45.00M | -3.00M | -5.00M | -54.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.38M | 94.27M | -0.06M | 0.09M | 0.00M | -0.03M | 0.07M | 70.05M | 1.02M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.86M | 0.82M | 1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.38M | -0.86M | 94.27M | -0.06M | -0.82M | -1.64M | 0.00M | -0.03M | 0.07M | 70.05M | 1.02M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 241.43M | -0.02M | -0.01M | -0.08M | 26.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.38M | -0.86M | 94.27M | -0.06M | -0.82M | 239.78M | -0.01M | -0.01M | -0.10M | 0.07M | 96.60M | 1.02M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.82M | -2.13M | -0.91M | 0.00M | -0.57M | -2.84M | -2.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -11.32M | 23.28M | 94.02M | 24.91M | -0.82M | 189.00M | -0.21M | 0.00M | 239.38M | -0.01M | -0.92M | -0.10M | -0.57M | -45.00M | -2.93M | 88.76M | -0.51M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -28.05M | -4.55M | -38.07M | -2.62M | 27.51M | -20.34M | 76.27M | -81.16M | 1.35M | 74.03M | -60.88M | -1.07M | 32.11M | -3.77M | -12.52M | 28.29M | -15.33M | 3.76M | -26.17M | 3.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 64.07M | 59.52M | 21.45M | 18.83M | 46.35M | 26.00M | 102.27M | 21.12M | 22.47M | 96.49M | 35.62M | 34.55M | 66.66M | 62.89M | 50.36M | 78.66M | 63.33M | 67.09M | 40.92M | 44.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -22.85M | -23.50M | -24.42M | -19.44M | -22.82M | -31.86M | -38.26M | -41.70M | -50.55M | -55.13M | -48.79M | -53.93M | -21.97M | -43.78M | 16.99M | -23.83M | -17.23M | -14.73M | -9.19M | -8.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -28.05M | -4.55M | -38.07M | -2.62M | 27.51M | -20.34M | 76.27M | -81.16M | 1.35M | 74.03M | -60.88M | -1.07M | 32.11M | -3.77M | -12.52M | 28.29M | -15.33M | 3.76M | -26.17M | 3.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.49M | 0.09M | 0.55M | 0.65M | 1.01M | 1.56M | 1.76M | 3.45M | 3.29M | 3.26M | 3.26M | 3.28M | 3.13M | 2.97M | 1.92M | 1.76M | 1.69M | 1.48M | 1.13M | 1.38M |
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