LPL Financial Holdings reported cash from operations of $297.15M and free cash flow of $67.46M for the quarter ended Sep 2026, up 117.2% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 108.08M | 133.74M | 160.55M | 232.33M | 319.08M | 338.88M | 285.52M | 224.29M | 217.56M | 288.76M | 243.80M | 255.30M | 270.75M | 318.57M | 273.25M | -29.52M | 300.72M | 356.40M | 379.26M | 356.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 40.82M | 45.45M | 48.45M | 51.67M | 54.24M | 56.05M | 58.38M | 64.63M | 67.94M | 67.16M | 71.00M | 78.34M | 92.03M | 92.36M | 96.23M | 99.72M | 105.13M | 105.75M | 109.81M | 117.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 20.40M | 21.20M | 21.20M | 22.70M | 22.58M | 24.10M | 26.74M | 27.80M | 28.61M | 29.60M | 30.61M | 32.50M | 42.61M | 43.52M | 46.10M | 64.71M | 82.27M | 67.23M | 70.90M | 72.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.49M | 1.49M | 1.49M | 1.85M | 2.03M | 2.03M | 2.03M | 2.23M | 2.45M | 2.68M | 2.81M | 3.00M | 2.83M | 7.87M | 6.71M | 3.52M | 3.51M | 3.49M | 3.48M | 3.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 40.82M | 45.45M | 48.45M | 51.67M | 54.24M | 56.05M | 58.38M | 64.63M | 67.94M | 67.16M | 71.00M | 78.34M | 92.03M | 92.36M | 96.23M | 99.72M | 105.13M | 105.75M | 109.81M | 117.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.21M | 13.34M | 14.32M | 12.05M | 12.90M | 18.64M | 17.42M | 16.47M | 16.15M | 23.34M | 20.65M | 20.97M | 26.81M | 19.25M | 20.32M | 19.41M | 20.38M | 23.06M | 23.58M | 22.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 18.84M | -0.22M | -0.09M | -0.05M | -92.99M | -0.10M | -0.05M | -0.02M | -68.29M | 0.00M | -0.07M | 0.10M | -76.28M | -0.07M | -0.11M | -0.17M | 53.28M | -21.92M | 26.65M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -53.38M | -38.04M | -12.92M | -35.47M | -46.19M | -50.59M | -37.31M | -52.81M | -37.13M | -67.20M | -99.94M | -81.29M | -91.17M | -99.22M | -122.90M | -119.39M | -141.63M | -132.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 1.15M | 1.25M | 1.70M | 1.70M | 8.71M | 4.19M | 2.92M | 3.48M | 5.40M | 17.08M | 11.15M | 25.06M | 5.18M | 4.72M | 22.78M | 32.42M | 0.30M | 3.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -6.04M | -14.28M | -46.04M | -16.46M | 20.79M | -54.68M | -121.60M | 96.42M | -40.98M | -56.34M | -11.62M | -68.97M | -160.03M | -71.90M | 102.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 8.94M | -17.24M | 89.06M | 56.68M | -77.83M | -90.01M | 28.40M | 13.36M | 79.51M | -115.13M | 70.58M | 18.34M | 63.18M | -106.82M | 74.43M | 143.20M | 50.49M | -72.59M | 55.29M | -41.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 48.56M | 141.78M | 14.39M | 17.21M | 18.99M | 84.62M | 26.95M | 42.30M | 152.38M | 236.64M | -60.88M | 130.10M | 314.76M | 171.04M | 215.52M | 135.63M | 329.83M | 306.12M | 418.29M | -109.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 171.78M | -134.63M | -181.85M | 1,779.18M | -338.07M | -448.77M | 86.24M | 5.26M | 73.32M | 417.53M | -491.32M | 99.87M | -16.63M | 398.03M | -41.31M | -864.11M | 343.17M | 198.11M | 400.81M | -303.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 123.22M | -0.63M | -0.27M | -0.90M | -357.06M | -0.77M | -0.81M | -0.80M | -79.06M | -0.81M | -0.78M | -0.27M | -331.40M | 0.54M | -0.18M | -1.37M | 13.34M | -4.20M | -2.50M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 253.46M | -75.12M | 72.68M | 2,124.59M | -176.58M | -205.92M | 402.81M | 173.17M | 142.55M | 425.90M | -178.87M | 209.34M | -178.78M | 339.81M | 193.30M | -1,729.53M | 785.01M | 290.40M | 401.95M | 297.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 76.03M | 73.55M | 76.26M | 82.37M | 74.42M | 101.25M | 101.14M | 95.04M | 105.85M | 121.02M | 128.92M | 147.06M | 165.52M | 119.47M | 136.99M | 142.24M | 171.68M | 165.76M | 199.45M | 229.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -76.03M | -73.55M | -76.26M | -82.37M | -74.42M | -101.25M | -101.14M | -95.04M | -105.85M | -121.02M | -128.92M | -147.06M | -165.52M | -119.47M | -136.99M | -142.24M | -171.68M | -165.76M | -199.45M | -229.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 4.31M | 19.91M | 15.27M | 21.28M | 251.34M | 48.98M | 60.26M | 92.89M | 10.17M | 115.07M | 34.17M | 860.81M | 78.25M | 111.88M | 1,539.95M | 57.52M | 131.40M | 102.72M | 102.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -4.31M | -19.91M | -15.27M | -21.28M | -251.34M | -48.98M | -60.26M | -92.89M | -10.17M | -115.07M | -34.17M | -860.81M | -78.25M | -111.88M | -1,539.95M | -57.52M | -131.40M | -102.72M | -102.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.43M | 2.49M | 6.02M | -10.52M | 2.44M | 2.28M | -4.20M | 3.57M | 1.20M | 1.26M | 1.24M | 1.26M | -27.72M | 13.31M | 1.24M | 9.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.75M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.35M | 8.52M | 1.25M | 1.25M | 1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -4.73M | 92.39M | -2.56M | 1.88M | -1.32M | 105.59M | -1.85M | 1.98M | 2.46M | 114.01M | -4.39M | 112.46M | 4.22M | 111.55M | -2.93M | 225.77M | 7.12M | -82.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -79.08M | -74.73M | -97.41M | -105.51M | -98.75M | -350.84M | -151.32M | -156.34M | -201.69M | -129.95M | -246.31M | -181.18M | -1,034.70M | -199.16M | -250.47M | -1,683.56M | -253.41M | -311.52M | -305.44M | -341.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 749.47M | 998.33M | 1,247.84M | 1,497.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -4.77M | 5.06M | 5.06M | 5.00M | -4.01M | 4.88M | 4.86M | 4.84M | -3.69M | 4.94M | 0.59M | 2.74M | 1,019.27M | 0.16M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 4.77M | -5.06M | -5.06M | -5.00M | 4.01M | -4.88M | -4.86M | -4.84M | 753.16M | -4.94M | 997.74M | -2.74M | -1,019.27M | 1,247.68M | 1,497.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 890.00M | 265.00M | 200.00M | 350.00M | 135.00M | 472.00M | 139.00M | 972.00M | 245.00M | 35.00M | 1,150.00M | 69.00M | 544.00M | 263.00M | 295.00M | 685.00M | 660.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 800.00M | 355.00M | 200.00M | 350.00M | 320.00M | 14.00M | 1,104.00M | 124.00M | 436.00M | 103.00M | 1,116.00M | 200.00M | 528.00M | 374.00M | 409.00M | 320.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 90.00M | -90.00M | 135.00M | 152.00M | 125.00M | -132.00M | 121.00M | -401.00M | 1,047.00M | -1,047.00M | 344.00M | -265.00M | -79.00M | 276.00M | 340.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 94.77M | -95.06M | -5.06M | -5.00M | 4.01M | 130.12M | 147.14M | 120.16M | 621.16M | 116.06M | 596.74M | -2.74M | 27.73M | 200.68M | 1,497.04M | 344.00M | -265.00M | -79.00M | 276.00M | 340.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 7.21M | 8.37M | 6.58M | 7.36M | 6.43M | 5.10M | 4.73M | 3.77M | 5.06M | 8.95M | 5.03M | 3.70M | 11.05M | 7.52M | 1,730.07M | 4.28M | 5.30M | 5.02M | 5.20M | 5.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 50.01M | 50.01M | 50.01M | 75.01M | 150.01M | 275.02M | 350.04M | 250.02M | 225.02M | 70.01M | 100.09M | 100.24M | -0.24M | 309.48M | 300.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -42.80M | -41.64M | -43.43M | -67.65M | -143.59M | -269.92M | -345.30M | -246.25M | -219.96M | -61.06M | 5.03M | 3.70M | -89.04M | -92.72M | 1,730.31M | 4.28M | 5.30M | 5.02M | -304.28M | -295.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -42.80M | -41.64M | -43.43M | -67.65M | -143.59M | -269.92M | -345.30M | -246.25M | -219.96M | -61.06M | 5.03M | 3.70M | -89.04M | -92.72M | 1,730.31M | 4.28M | 5.30M | 5.02M | -304.28M | -295.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -20.03M | -20.01M | -19.98M | -19.95M | -19.89M | -23.58M | -23.14M | -22.84M | -22.63M | -22.41M | -22.42M | -22.44M | -22.46M | -22.39M | -24.00M | -24.01M | -24.02M | -24.06M | -23.97M | -23.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 20.03M | 20.01M | 19.98M | 19.95M | 19.89M | 23.58M | 23.14M | 22.84M | 22.63M | 22.41M | 22.42M | 22.44M | 22.46M | 22.39M | 24.00M | 24.01M | 24.02M | 24.06M | 23.97M | 23.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -27.20M | -20.96M | -2.40M | -3.20M | -0.47M | -36.60M | -1.99M | -8.00M | -6.88M | -84.62M | -20.60M | -2.64M | -1.41M | -55.59M | -87.43M | -3.34M | -13.54M | -29.29M | -21.08M | -1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 23.10M | -175.45M | -68.62M | -93.58M | -166.63M | -197.86M | -221.16M | -154.79M | 365.27M | -49.85M | 556.57M | -24.11M | 934.82M | 29.97M | 3,115.71M | 320.61M | -297.60M | -127.67M | -73.72M | 19.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 197.48M | -325.29M | -93.34M | 1,925.49M | -441.95M | -754.62M | 30.34M | -137.96M | 306.13M | 246.11M | 131.39M | 4.04M | -278.65M | 170.62M | 3,058.54M | -3,092.48M | 234.00M | -148.79M | 22.80M | -25.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 1,799.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,072.36M | 1,747.07M | 1,653.73M | 3,579.22M | 3,137.27M | 2,382.66M | 2,412.99M | 2,275.03M | 2,581.16M | 2,827.27M | 2,958.66M | 2,962.70M | 2,684.05M | 2,854.68M | 5,913.21M | 2,820.74M | 3,054.74M | 2,905.95M | 2,928.75M | 2,903.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 177.44M | -148.66M | -3.58M | 2,042.22M | -251.00M | -307.17M | 301.67M | 78.13M | 36.70M | 304.88M | -307.79M | 62.27M | -344.30M | 220.34M | 56.31M | -1,871.76M | 613.33M | 124.64M | 202.51M | 67.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 197.48M | -325.29M | -93.34M | 1,925.49M | -441.95M | -754.62M | 30.34M | -137.96M | 306.13M | 246.11M | 131.39M | 4.04M | -278.65M | 170.62M | 3,058.54M | -3,092.48M | 234.00M | -148.79M | 22.80M | -25.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 26.02M | 24.43M | 29.51M | 32.45M | 32.44M | 39.87M | 44.13M | 50.33M | 57.02M | 43.54M | 74.56M | 43.56M | 106.69M | 53.56M | 105.44M | 79.35M | 141.57M | 72.29M | 134.40M | 78.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 11.13M | 5.13M | 87.60M | 64.33M | 81.10M | 10.40M | 64.84M | 13.86M | 446.86M | 9.21M | 188.83M | 103.47M | 18.75M | 8.99M | 293.98M | 11.23M | 14.36M | 12.26M | 219.98M | 109.49M |
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params = {"ticker": "LPLA", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
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const data = await res.json();