LPL Financial Holdings reported cash from operations of $401.95M and free cash flow of $202.50M for the quarter ended Jun 2026, up 107.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 103.06M | 108.08M | 133.74M | 160.54M | 232.33M | 319.08M | 338.88M | 285.52M | 224.29M | 217.56M | 288.76M | 243.80M | 255.30M | 270.75M | 318.57M | 273.25M | -29.52M | 300.72M | 356.40M | 379.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 38.41M | 40.82M | 45.45M | 48.45M | 51.67M | 54.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.25M | 10.21M | 13.34M | 14.32M | 12.05M | 12.90M | 18.64M | 17.42M | 16.47M | 16.15M | 23.34M | 20.65M | 20.97M | 26.81M | 19.25M | 20.32M | 19.41M | 20.38M | 23.06M | 23.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.12M | 18.84M | -0.22M | -0.09M | -0.05M | -92.99M | -0.10M | -0.05M | -0.02M | -68.29M | 0.00M | -0.07M | 0.10M | -76.28M | -0.07M | -0.11M | -0.17M | 53.28M | -21.91M | 26.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 258.40M | 253.46M | -75.12M | 72.68M | 2,124.59M | -176.57M | -205.92M | 402.81M | 173.17M | 142.55M | 425.90M | -178.87M | 209.34M | -178.78M | 339.81M | 193.30M | -1729.53M | 785.01M | 290.40M | 401.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 21.53M | 20.40M | 21.20M | 21.20M | 22.70M | 22.58M | 24.10M | 26.74M | 27.80M | 28.61M | 29.60M | 30.61M | 32.50M | 42.61M | 43.52M | 46.10M | 64.71M | 82.27M | 67.23M | 70.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 38.41M | 40.82M | 45.45M | 48.45M | 51.67M | 54.24M | 56.05M | 58.38M | 64.63M | 67.16M | 71.00M | 78.34M | 92.36M | 96.23M | 99.72M | 105.75M | 109.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 52.61M | 8.94M | -17.24M | 89.06M | 56.68M | -77.83M | -90.01M | 28.40M | 13.36M | 79.51M | -115.13M | 70.58M | 18.34M | 63.18M | -106.82M | 74.42M | 143.20M | 50.49M | -72.59M | 55.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 2.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 80.56M | -22.95M | 38.61M | 11.71M | 16.05M | 81.90M | 52.26M | 35.28M | 11.38M | 114.12M | 121.60M | 29.96M | 51.55M | 232.16M | 99.96M | 89.92M | 48.13M | 175.28M | 160.03M | 71.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 54.99M | 76.03M | 73.55M | 76.26M | 82.37M | 74.42M | 101.25M | 101.14M | 95.04M | 105.85M | 121.02M | 128.92M | 147.06M | 165.52M | 119.47M | 136.99M | 142.24M | 171.68M | 165.76M | 199.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.40M | 4.31M | 19.91M | 15.27M | 21.28M | 251.34M | 48.98M | 60.26M | 92.89M | 10.17M | 115.07M | 34.17M | 860.81M | 78.25M | 111.88M | 1,539.95M | 57.52M | 131.40M | 102.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -54.07M | -79.08M | -74.73M | -97.41M | -105.51M | -98.75M | -350.84M | -151.32M | -156.34M | -201.69M | -129.94M | -246.31M | -181.18M | -1034.69M | -199.16M | -250.47M | -1683.56M | -253.41M | -311.52M | -305.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.42M | 6.97M | 20.96M | 2.40M | 1.33M | 0.47M | 36.60M | 1.99M | 0.82M | 0.59M | 37.73M | 1.59M | 1.14M | 0.83M | 29.53M | 1.51M | 1.61M | 15.13M | 19.21M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -56.24M | 23.10M | -175.45M | -68.62M | -93.58M | -166.63M | -197.85M | -221.16M | -154.79M | 365.27M | -49.85M | 556.57M | -24.11M | 934.82M | 29.97M | 3,115.70M | 320.61M | -297.60M | -127.67M | -73.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 9.65M | 7.21M | 8.37M | 6.58M | 7.36M | 6.43M | 5.10M | 4.73M | 3.77M | 5.06M | 8.95M | 5.03M | 3.70M | 11.05M | 7.52M | 1,717.48M | 5.02M | 5.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 20.06M | 20.03M | 20.01M | 19.98M | 19.95M | 19.89M | 23.58M | 23.14M | 22.84M | 22.63M | 22.41M | 22.42M | 22.43M | 22.46M | 22.39M | 24.00M | 24.00M | 24.02M | 24.05M | 23.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 148.09M | 197.48M | -325.29M | -93.34M | 1,925.49M | -441.95M | -754.62M | 30.34M | -137.96M | 306.13M | 246.11M | 131.39M | 4.04M | -278.65M | 170.62M | 3,058.54M | -3092.48M | 234.00M | -148.79M | 22.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 203.42M | 177.44M | -148.66M | -3.58M | 2,042.22M | -251.00M | -307.17M | 301.67M | 78.13M | 36.70M | 304.88M | -307.79M | 62.27M | -344.30M | 220.34M | 56.31M | -1871.76M | 613.33M | 124.64M | 202.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 148.09M | 197.48M | -325.29M | -93.34M | 1,925.49M | -441.95M | -754.62M | 30.34M | -137.96M | 306.13M | 246.11M | 131.39M | 4.04M | -278.65M | 170.62M | 3,058.54M | -3092.48M | 234.00M | -148.79M | 22.80M |
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