Lifevantage reported cash from operations of $4.77M and free cash flow of $3.73M for the quarter ended Jun 2026, up 361.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.32M | 0.08M | 1.14M | -1.42M | 0.61M | -1.06M | 1.02M | 2.00M | 0.63M | -0.61M | 1.62M | 1.30M | 1.78M | 2.55M | 3.47M | 0.27M | 2.14M | 0.27M | 1.36M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.65M | 0.76M | -0.04M | 0.41M | 0.60M | 0.82M | 0.82M | 0.95M | 0.98M | 0.75M | 0.80M | 0.76M | 0.92M | 1.72M | 1.50M | 1.50M | 3.28M | 0.55M | 5.50M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.08M | 0.26M | 0.96M | -0.21M | -1.75M | 0.53M | 0.28M | -0.75M | -1.70M | 0.08M | -0.31M | 0.66M | -0.52M | -1.00M | -1.10M | 0.92M | 3.98M | -2.48M | -0.29M | -0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.80M | -0.30M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.27M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.47M | 4.04M | 0.67M | 2.78M | -1.34M | 0.97M | 3.44M | 3.76M | 4.76M | 1.76M | 3.09M | 2.58M | -0.58M | 9.20M | 2.23M | 1.03M | -2.31M | 2.79M | 4.99M | 4.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.56M | 0.52M | 0.15M | 0.56M | 0.14M | 0.62M | 0.50M | 0.49M | 0.22M | 0.36M | 0.34M | 0.37M | 0.35M | 0.36M | 0.36M | 0.37M | 0.34M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.56M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.79M | 0.81M | 0.84M | 0.82M | 0.84M | 0.97M | 0.87M | 0.90M | 0.92M | 0.96M | 0.90M | 0.81M | 0.80M | 0.81M | 0.80M | 0.75M | 0.61M | 0.75M | 0.71M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.37M | -0.81M | 0.40M | 0.67M | -1.33M | 0.41M | -0.06M | -0.58M | 0.92M | -0.22M | -0.15M | 0.87M | -0.08M | -0.79M | 1.11M | 0.01M | -0.84M | -0.13M | 0.18M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.04M | -0.57M | 0.96M | 0.74M | 2.57M | 1.35M | -1.97M | -2.01M | -0.18M | -1.00M | 0.46M | 0.06M | 1.50M | 0.97M | 4.60M | -1.86M | 0.03M | 0.35M | -0.26M | -2.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.89M | 0.04M | 1.68M | 0.99M | 0.43M | 0.33M | -2.40M | -2.34M | 3.14M | -0.50M | 0.74M | -1.08M | -0.62M | 0.53M | 1.26M | -2.46M | -0.24M | 0.54M | 0.27M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.87M | 0.09M | 0.91M | 1.23M | -2.25M | 0.39M | 0.56M | 0.53M | 0.10M | -0.59M | -1.06M | 1.37M | 0.20M | 4.58M | 3.34M | -2.09M | -8.11M | -0.40M | 0.97M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.64M | -1.10M | -0.29M | 0.38M | -0.35M | -0.11M | 1.52M | -0.70M | -0.05M | -0.57M | -0.15M | 0.61M | 0.29M | -0.95M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.38M | 0.52M | 0.36M | 0.27M | 0.73M | 0.84M | 0.99M | 0.51M | 1.13M | 0.54M | 0.29M | 0.28M | 0.35M | 0.49M | 0.33M | 0.20M | 0.44M | 1.08M | 1.01M | 1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.38M | -0.52M | -0.36M | -0.27M | -0.73M | -0.84M | -0.99M | -0.51M | -1.13M | -0.54M | -0.29M | -0.28M | -0.34M | -0.49M | -0.33M | -0.20M | -0.44M | -4.83M | -1.01M | -1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.13M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.32M | -3.19M | -1.56M | -0.88M | -0.33M | -0.40M | -0.31M | -1.32M | -6.67M | -2.54M | -2.46M | -2.74M | -1.83M | -1.40M | -1.13M | -3.24M | -4.30M | -0.74M | -1.60M | -1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.45M | 5.53M | 0.46M | 0.45M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.56M | 0.57M | 0.57M | 0.57M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -0.09M | -1.12M | 0.76M | -0.17M | 0.02M | 0.01M | 0.14M | -0.16M | 0.26M | -0.29M | -0.05M | 0.47M | -0.31M | 0.10M | 0.14M | -0.07M | -0.14M | -0.08M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.25M | 0.24M | -2.38M | 2.39M | -2.57M | -0.25M | 2.16M | 2.08M | -3.20M | -1.07M | 0.05M | -0.49M | -2.29M | 7.00M | 0.87M | -2.27M | -7.11M | -2.91M | 2.30M | 2.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.09M | 3.52M | 0.31M | 2.51M | -2.07M | 0.13M | 2.45M | 3.25M | 3.63M | 1.21M | 2.80M | 2.30M | -0.93M | 8.71M | 1.90M | 0.83M | -2.74M | 1.71M | 3.98M | 3.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.24M | 0.34M | -1.26M | 1.63M | -2.40M | -0.27M | 2.15M | 1.94M | -3.04M | -1.33M | 0.34M | -0.44M | -2.76M | 7.31M | 0.77M | -2.41M | -7.04M | -2.77M | 2.38M | 2.58M |