Lifecore Biomedical reported cash from operations of $6.55M and free cash flow of -$1.00M for the quarter ended May 2025, down 24.9% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Aug 2010 through May 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Mar2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -13.23M | -12.43M | -6.98M | -16.73M | -9.67M | -38.47M | -17.47M | -55.74M | -10.97M | -12.81M | -36.51M | -39.28M | -10.75M | 14.22M | 15.63M | -7.08M | -16.23M | -6.57M | -14.77M | -15.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.89M | 0.90M | 0.80M | 0.78M | 0.62M | 0.69M | 0.62M | 0.68M | 0.79M | 1.11M | 0.90M | 0.82M | 2.43M | 0.68M | 1.49M | 1.60M | 2.42M | 3.37M | 2.55M | 4.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.65M | -2.42M | -0.56M | -0.25M | -2.12M | -2.85M | -0.51M | -1.35M | -0.02M | 0.00M | 0.07M | 0.30M | 0.08M | -0.04M | 0.19M | -0.06M | -0.10M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.04M | 0.07M | 0.18M | -0.28M | 0.06M | 32.00M | 46.09M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.40M | -1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 17.23M | 1.23M | -7.07M | 5.08M | 1.38M | -4.81M | -17.31M | -1.85M | -1.10M | -2.35M | -11.72M | -2.26M | -8.33M | 1.29M | -1.42M | 8.72M | -0.61M | -6.14M | 1.20M | 6.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.10M | 4.72M | 4.98M | 5.06M | 5.07M | 5.93M | 3.55M | 3.51M | 4.35M | 2.94M | 3.21M | 2.67M | 2.17M | 1.77M | 2.01M | 2.01M | 1.99M | 2.04M | 2.08M | 1.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -11.18M | 1.62M | 3.21M | 0.57M | -8.00M | 3.46M | 12.07M | -1.39M | -7.24M | -5.25M | 3.54M | -1.88M | -9.24M | 16.10M | -4.15M | 0.55M | -6.08M | 5.39M | 3.23M | 4.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -6.41M | 11.30M | 4.62M | -6.70M | -0.55M | 9.54M | 1.37M | -8.19M | -2.59M | 12.16M | 5.27M | -0.04M | 0.85M | -0.24M | -1.78M | 0.31M | 1.66M | -2.43M | -4.62M | -6.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.92M | 9.62M | -4.17M | -12.35M | 1.52M | 13.68M | -1.67M | -4.19M | 0.58M | 11.13M | -0.38M | 4.71M | -4.20M | -0.06M | -0.36M | -2.06M | 3.63M | -2.84M | -3.50M | -2.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.61M | 4.01M | -1.09M | -0.27M | -3.13M | -1.96M | 3.06M | -0.52M | -2.87M | -1.77M | 13.21M | -13.05M | -2.53M | -0.25M | -1.41M | 5.84M | -0.27M | -1.26M | 0.23M | -3.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.12M | 0.17M | 0.60M | -0.47M | 0.09M | -0.06M | 0.63M | -0.68M | -0.12M | -0.07M | 1.98M | 1.34M | 3.50M | 0.28M | -7.83M | 3.34M | -0.75M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.83M | 2.58M | 4.76M | 13.05M | 8.46M | 5.42M | 5.96M | 10.10M | 3.36M | 3.85M | 7.10M | 7.17M | 5.05M | 4.26M | 6.37M | 2.71M | 3.42M | 2.44M | 5.46M | 7.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4.86M | 8.03M | 0.03M | 1.08M | 0.01M | 0.04M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 45.10M | 28.40M | 3.13M | -3.13M | 16.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.03M | 5.45M | -4.76M | -13.03M | 37.72M | -5.42M | 65.17M | -17.50M | -0.23M | -3.85M | 5.43M | -6.17M | -5.05M | -4.26M | -6.37M | -2.71M | -3.42M | -2.44M | 1.54M | -0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -4.82M | 0.72M | 0.00M | -0.00M | -0.65M | -0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -17.02M | -4.97M | 11.59M | 6.99M | -38.95M | 9.88M | -47.09M | 19.14M | 3.91M | 8.81M | 2.41M | 24.57M | 2.93M | -2.45M | 7.64M | -0.61M | 1.09M | 12.52M | -6.78M | -7.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.18M | 0.00M | 23.84M | 0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.23M | 1.71M | -0.24M | -0.95M | 0.15M | -0.36M | 0.76M | -0.21M | 2.58M | 2.61M | -3.88M | 16.14M | -10.45M | -5.42M | -0.15M | 5.39M | -2.94M | 3.94M | -4.04M | -1.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 12.40M | -1.35M | -11.83M | -7.97M | -7.08M | -10.23M | -23.27M | -11.95M | -4.46M | -6.20M | -18.82M | -9.44M | -13.38M | -2.97M | -7.79M | 6.00M | -4.04M | -8.58M | -4.26M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.23M | 1.71M | -0.24M | -0.95M | 0.15M | -0.36M | 0.76M | -0.21M | 2.58M | 2.61M | -3.88M | 16.14M | -10.45M | -5.42M | -0.15M | 5.39M | -2.94M | 3.94M | -4.04M | -1.19M |