Lifeloc Technologies reported cash from operations of $0.08M and free cash flow of -$0.34M for the quarter ended Dec 2025, up 127.1% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.40M | -0.11M | 0.52M | -0.14M | -0.14M | -0.20M | -0.09M | -0.02M | -0.05M | 0.06M | 0.11M | 0.09M | -0.28M | -0.30M | -0.16M | -0.31M | -0.29M | -0.39M | -0.26M | -1.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.07M | -0.04M | -0.07M | -0.03M | 0.02M | -0.02M | 0.02M | -0.12M | -0.37M | -0.09M | -0.10M | -0.05M | -0.11M | 1.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.34M | 0.14M | 0.14M | 0.23M | -0.53M | 0.28M | 0.05M | 0.26M | -0.29M | -0.11M | 0.24M | -0.37M | -0.64M | -0.08M | -0.31M | -0.29M | -0.10M | -0.29M | -0.19M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.05M | 0.13M | 0.14M | 0.17M | 0.19M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.05M | 0.06M | 0.08M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.17M | 0.10M | 0.10M | -0.04M | 0.24M | -0.06M | -0.08M | -0.03M | -0.08M | 0.22M | -0.05M | 0.10M | -0.06M | 0.07M | -0.22M | 0.12M | 0.03M | 0.00M | 0.10M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.08M | 0.07M | 0.09M | 0.08M | -0.12M | -0.15M | 0.45M | 0.10M | 0.13M | 0.04M | 0.01M | 0.11M | 0.01M | -0.11M | 0.29M | -0.15M | -0.05M | 0.05M | -0.13M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.02M | -0.12M | -0.00M | 0.22M | -0.15M | 0.00M | 0.14M | -0.03M | 0.09M | -0.17M | 0.17M | -0.10M | 0.15M | -0.10M | -0.13M | -0.08M | 0.34M | -0.20M | -0.01M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.10M | 0.05M | -0.02M | 0.10M | -0.14M | 0.08M | -0.01M | 0.11M | -0.16M | 0.10M | -0.03M | 0.07M | -0.15M | 0.11M | -0.02M | 0.02M | -0.05M | 0.10M | -0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.01M | 0.07M | -0.23M | -0.05M | -0.11M | 0.14M | 0.01M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.02M | 0.03M | -0.00M | 0.02M | 0.11M | -0.04M | -0.01M | -0.03M | 0.16M | -0.01M | 0.06M | -0.16M | 0.16M | -0.09M | -0.24M | 0.01M | 0.33M | -0.21M | -0.02M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.06M | 0.01M | 0.20M | 0.01M | 0.03M | 0.16M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.06M | 0.21M | 0.21M | 0.06M | 0.03M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 661.00 | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.06M | -0.01M | -0.20M | -0.01M | -0.03M | -0.16M | -0.02M | -0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.08M | -0.43M | -0.13M | -0.04M | -0.02M | -0.22M | -0.11M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 352.00 | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.46M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.78M | 0.74M | 0.40M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.12M | 0.07M | 0.17M | 0.02M | -0.55M | 0.23M | -0.13M | 0.23M | -0.30M | -0.14M | 0.22M | -0.37M | -0.74M | -0.53M | 0.34M | 0.40M | 0.28M | -0.53M | -0.31M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.34M | 0.09M | 0.14M | 0.03M | -0.54M | 0.25M | -0.11M | 0.25M | -0.29M | -0.13M | 0.24M | -0.36M | -0.70M | -0.29M | -0.53M | -0.35M | -0.10M | -0.29M | -0.22M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.12M | 0.07M | 0.17M | 0.02M | -0.55M | 0.23M | -0.13M | 0.23M | -0.30M | -0.14M | 0.22M | -0.37M | -0.74M | -0.53M | 0.34M | 0.40M | 0.28M | -0.53M | -0.31M | 0.06M |
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https://data.businessquant.com/statements?ticker=LCTC&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEYimport requests
url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "LCTC", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=LCTC&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();