Lci Industries reported cash from operations of $203.68M and free cash flow of $184.91M for the quarter ended Jun 2026, up 81.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 63.40M | 82.33M | 196.18M | 154.53M | 61.39M | -17.13M | 7.26M | 33.43M | 25.89M | -2.38M | 36.55M | 61.16M | 35.61M | 9.55M | 49.44M | 57.63M | 62.49M | 18.68M | 62.95M | 67.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.44M | 6.87M | 6.52M | 7.18M | 6.86M | 3.13M | 4.70M | 4.38M | 4.95M | 4.20M | 4.33M | 4.97M | 4.66M | 4.69M | 4.93M | 6.02M | 5.92M | 5.82M | 5.30M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.28M | -6.88M | 2.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -11.57M | -123.87M | 134.93M | 213.04M | 137.54M | 117.01M | 74.68M | 198.89M | 115.70M | 137.97M | -7.65M | 192.94M | 78.41M | 106.60M | 42.72M | 112.22M | 97.17M | 78.87M | -33.46M | 203.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 28.94M | 32.11M | 31.81M | 31.91M | 32.25M | 33.25M | 32.50M | 33.05M | 33.27M | 32.95M | 32.69M | 32.04M | 31.27M | 29.69M | 29.54M | 30.32M | 30.48M | 30.88M | 29.80M | 30.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.72M | -81.92M | 240.40M | -144.93M | -77.35M | -133.83M | 123.07M | -42.12M | 40.96M | -123.51M | 131.06M | -12.10M | -16.84M | -115.60M | 149.64M | 18.37M | -22.26M | -120.22M | 134.46M | 6.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 137.72M | 263.66M | 31.28M | 20.53M | -78.32M | -90.91M | -131.71M | -77.64M | -36.81M | 10.81M | -32.89M | -63.46M | 15.19M | 34.83M | -39.12M | -23.86M | 29.80M | 68.18M | 27.28M | -66.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 25.93M | -28.19M | 57.81M | -52.50M | -87.37M | -79.07M | 25.82M | 12.13M | 16.87M | -16.08M | 12.04M | 6.94M | -10.64M | -4.86M | 30.00M | 3.01M | -8.68M | -19.90M | 11.33M | -2.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 10.48M | -48.97M | 92.02M | -55.58M | -35.98M | -27.05M | -10.69M | -11.20M | 16.83M | 6.68M | 6.20M | 11.49M | 11.91M | -14.47M | 23.29M | 16.12M | 14.09M | -9.17M | 7.31M | 96.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 31.87M | 24.66M | 42.04M | 28.80M | 32.91M | 26.89M | 17.16M | 16.92M | 15.98M | 12.15M | 8.61M | 12.72M | 10.06M | 10.94M | 9.04M | 12.74M | 16.30M | 14.57M | 9.67M | 18.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 50.50M | 39.56M | 50.00M | 50.53M | 3.92M | 52.76M | 6.25M | 19.60M | 19.96M | 29.58M | 68.61M | 4.80M | 9.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -70.44M | -64.35M | -92.34M | -28.08M | -36.90M | -84.47M | -21.45M | -34.14M | -16.04M | -12.12M | -8.44M | -32.30M | -9.83M | -10.53M | -42.04M | -81.31M | 1.71M | -25.43M | -9.60M | -13.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -10.57M | -0.20M | -0.03M | -0.16M | -8.89M | -0.70M | -0.01M | -0.04M | -9.04M | -0.07M | -0.01M | -0.04M | 27.60M | -6.62M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 55.38M | 180.38M | -49.32M | -185.07M | -130.54M | -9.94M | -76.82M | -166.50M | -90.13M | -92.74M | -26.45M | -52.65M | -38.09M | -91.03M | 66.87M | -70.97M | -92.11M | -29.27M | -35.55M | -121.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 22.75M | 22.75M | 22.87M | 26.70M | 26.70M | 26.45M | 26.56M | 26.59M | 26.59M | 26.59M | 26.72M | 26.73M | 26.74M | 29.28M | 29.35M | 29.04M | 27.83M | 27.83M | 27.93M | 27.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 1.28M | -1.88M | -0.71M | -0.35M | -1.68M | 1.50M | -0.44M | 0.38M | -0.38M | 1.81M | -1.00M | -0.20M | 0.29M | -0.46M | -2.06M | 0.75M | 1.02M | -1.27M | -1.77M | 5.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -25.35M | -9.72M | -7.45M | -0.46M | -31.59M | 24.10M | -24.03M | -1.37M | 9.15M | 34.91M | -43.53M | 107.79M | 30.77M | 4.57M | 65.49M | -39.31M | 7.79M | 22.89M | -80.38M | 74.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -43.43M | -148.53M | 92.89M | 184.25M | 104.62M | 90.11M | 57.52M | 181.97M | 99.72M | 125.82M | -16.26M | 180.22M | 68.34M | 95.65M | 33.68M | 99.48M | 80.87M | 64.30M | -43.13M | 184.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -26.62M | -7.83M | -6.74M | -0.11M | -29.90M | 22.60M | -23.60M | -1.75M | 9.53M | 33.11M | -42.54M | 107.99M | 30.48M | 5.03M | 67.55M | -40.06M | 6.77M | 24.17M | -78.61M | 68.91M |