Lamar Advertising reported cash from operations of $252.42M and free cash flow of $209.70M for the quarter ended Jun 2026, up 10.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 106.84M | 123.31M | 92.15M | 134.21M | 146.19M | 66.10M | 76.20M | 130.89M | 140.43M | 149.33M | 78.50M | 137.59M | 147.82M | -0.98M | 139.23M | 155.02M | 144.08M | 154.75M | 101.85M | 164.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 1.44M | 1.47M | 1.47M | 1.48M | 1.58M | 1.63M | 1.64M | 1.65M | 1.63M | 1.62M | 1.63M | 1.64M | 1.56M | 1.50M | 1.52M | 1.53M | 1.54M | 1.69M | 1.69M | 1.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 84.30M | 65.62M | 68.63M | 67.75M | 65.83M | 147.24M | 73.13M | 75.16M | 74.64M | 70.50M | 75.23M | 77.19M | 75.11M | 235.44M | 77.82M | 78.11M | 86.28M | 84.13M | 81.94M | 84.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 13.08M | 14.83M | 1.78M | 7.44M | 5.11M | 8.81M | 8.04M | 4.41M | 3.92M | 6.29M | 14.47M | 11.15M | 12.10M | 6.81M | 10.58M | 7.15M | 7.58M | 8.65M | 11.20M | 14.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.57M | 0.40M | -0.34M | 1.55M | 0.64M | 1.36M | -1.15M | 0.81M | 1.26M | 1.47M | 0.25M | -0.31M | -3.29M | -0.68M | -8.27M | -0.05M | -0.16M | 0.85M | 1.78M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.03M | 0.19M | 0.56M | 1.37M | 0.05M | 13.73M | 2.69M | 1.68M | 0.88M | 0.23M | 2.19M | 0.82M | 2.47M | 0.57M | 69.79M | 4.18M | 2.16M | -0.18M | 12.60M | 2.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 1.14M | 2.24M | 0.75M | 0.36M | 1.55M | 1.66M | 0.18M | 0.45M | 0.70M | 2.37M | -0.56M | 0.00M | 2.64M | 3.01M | 0.38M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 1.82M | -0.04M | 3.15M | 1.40M | 4.16M | 0.12M | 4.13M | 0.31M | 1.33M | 0.27M | 3.88M | 1.20M | 2.08M | 2.01M | 2.56M | 2.18M | 2.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 6.85M | 0.21M | -14.39M | 50.55M | -6.64M | -7.00M | -24.21M | 66.80M | -8.83M | -5.01M | -2.23M | 21.26M | 35.90M | -11.93M | -25.47M | 39.47M | -1.38M | 2.89M | -15.46M | 56.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 12.79M | 5.94M | -22.50M | 7.41M | 2.31M | 2.00M | -24.01M | 7.48M | 8.48M | 6.34M | -20.36M | 13.94M | 8.39M | 16.94M | -6.91M | -1.14M | 3.87M | 12.29M | -21.05M | 6.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.50M | -1.83M | 13.80M | -5.71M | -8.92M | -0.98M | 18.36M | -8.65M | -6.37M | -1.06M | 13.05M | 4.30M | -12.92M | 5.65M | 19.32M | -4.14M | -10.16M | 11.12M | 10.92M | -15.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -10.89M | 32.13M | -36.90M | 32.41M | -12.74M | 19.57M | -27.60M | 33.85M | -25.04M | 9.93M | -27.34M | 37.89M | 10.17M | 13.18M | -25.66M | 27.61M | -21.76M | 20.87M | -28.33M | 26.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 1.36M | 0.11M | 4.41M | 1.50M | 3.05M | 3.25M | 3.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 202.98M | 246.18M | 102.04M | 210.59M | 224.48M | 244.51M | 108.71M | 198.16M | 222.55M | 254.19M | 110.56M | 256.34M | 227.39M | 279.31M | 127.75M | 229.49M | 235.66M | 271.16M | 147.39M | 252.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 30.10M | 54.58M | 28.76M | 47.04M | 41.01M | 50.27M | 42.29M | 50.72M | 39.15M | 46.12M | 29.48M | 22.65M | 30.14M | 43.01M | 29.89M | 38.20M | 49.85M | 62.86M | 33.14M | 42.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 1.78M | 0.72M | 0.71M | 1.01M | 0.43M | 13.50M | 3.25M | 1.87M | 1.37M | 0.56M | 2.73M | 0.93M | 1.58M | 0.46M | 117.46M | 3.94M | 2.31M | 3.47M | 12.33M | 2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 80.36M | 204.66M | 55.29M | 179.00M | 53.57M | 191.91M | 13.63M | 28.50M | 78.20M | 18.64M | 18.27M | 9.93M | 2.89M | 14.31M | 22.14M | 64.94M | 46.81M | 57.19M | 58.58M | 43.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -29.89M | 0.06M | 12.07M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -138.57M | -258.52M | -83.34M | -225.04M | -94.09M | -216.61M | -52.66M | -77.35M | -115.92M | -64.19M | -45.02M | -31.65M | -31.39M | -56.86M | 65.43M | -99.20M | -94.28M | -116.58M | -79.39M | -83.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 87.50M | 60.00M | 65.00M | 425.00M | 125.00M | 9.80M | 22.10M | 40.10M | 42.90M | 6.90M | 79.30M | 0.20M | 29.40M | 1,098.25M | 145.00M | 67.59M | 67.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.42M | 0.43M | 0.43M | 0.42M | 0.42M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 350.43M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 600.44M | 0.44M | 0.47M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 69.34M | 59.57M | -6.09M | 62.21M | 424.58M | 124.58M | 9.37M | 21.67M | 39.67M | 42.47M | 6.47M | 78.87M | -350.43M | -0.24M | -0.44M | 28.96M | 497.81M | 144.56M | 67.13M | 67.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 175.00M | 165.00M | 235.00M | 45.00M | 90.00M | 108.00M | 135.00M | 70.00M | 143.00M | 75.00M | 430.00M | 135.00M | 202.00M | 240.00M | 80.00M | 90.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 35.00M | 60.00M | 50.00M | 190.00M | 450.00M | 75.00M | 45.00M | 112.00M | 160.90M | 175.00M | 91.20M | 208.00M | 185.20M | 171.00M | 226.50M | 94.90M | 504.00M | 75.00M | 75.00M | 140.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -35.00M | 115.00M | 115.00M | 45.00M | -450.00M | -30.00M | 45.00M | -4.00M | -25.90M | -105.00M | 51.80M | -133.00M | 244.80M | -36.00M | -24.50M | 145.10M | -504.00M | -75.00M | 5.00M | -50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 34.34M | 174.57M | 108.91M | 107.21M | -25.42M | 94.58M | 54.37M | 17.67M | 13.77M | -62.53M | 58.27M | -54.13M | -105.63M | -36.24M | -24.94M | 174.06M | -6.19M | 69.56M | 72.13M | 17.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 4.01M | 2.99M | 4.90M | 3.00M | 7.40M | 3.59M | 4.21M | 3.48M | 2.71M | 5.29M | 7.07M | 4.44M | 5.68M | 3.80M | 4.49M | 4.14M | 4.33M | 4.72M | 5.80M | 7.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.07M | 0.28M | 10.45M | 0.06M | 5.95M | 0.00M | 0.04M | 5.34M | 0.00M | 0.00M | 26.37M | 131.55M | 6.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 3.94M | 2.71M | -5.55M | 3.00M | 7.34M | 3.59M | -1.74M | 3.49M | 2.67M | 5.29M | 1.73M | 4.44M | 5.68M | 3.80M | -21.88M | -127.41M | 4.33M | 4.72M | -0.28M | 7.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 101.32M | 151.98M | 111.69M | 121.90M | 122.19M | 152.83M | 127.55M | 127.63M | 127.67M | 127.76M | 133.12M | 133.21M | 143.58M | 169.31M | 159.16M | 157.16M | 157.43M | 182.48M | 162.70M | 162.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 101.32M | 151.98M | 111.69M | 121.90M | 122.19M | 152.83M | 127.55M | 127.63M | 127.67M | 127.76M | 133.12M | 133.21M | 143.58M | 169.31M | 159.16M | 157.16M | 157.43M | 182.48M | 162.70M | 162.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -69.54M | -0.68M | 6.04M | -62.46M | -2.29M | 0.19M | -0.24M | -0.15M | -3.72M | 0.11M | -0.50M | -0.22M | -0.94M | -0.46M | -0.55M | -0.44M | -15.67M | -3.69M | -2.58M | -2.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -45.50M | 24.62M | -2.71M | -9.57M | -142.56M | -54.48M | -75.16M | -106.63M | -114.96M | -184.90M | -73.63M | -183.12M | -244.48M | -202.20M | -206.52M | -110.95M | -174.95M | -111.89M | -93.43M | -140.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.07M | -0.06M | 0.11M | -0.18M | -0.16M | -0.16M | 0.01M | 0.07M | -0.06M | 0.11M | -0.12M | -0.05M | 0.05M | -0.30M | 0.01M | 0.27M | -0.13M | 0.11M | -0.11M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 18.84M | 12.22M | 16.09M | -24.19M | -12.33M | -26.74M | -19.10M | 14.26M | -8.38M | 5.21M | -8.20M | 41.53M | -48.42M | 19.95M | -13.34M | 19.61M | -33.71M | 42.80M | -25.54M | 28.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 87.57M | 99.79M | 115.88M | 91.69M | 79.36M | 52.62M | 33.52M | 47.78M | 39.40M | 44.61M | 36.41M | 77.93M | 29.51M | 49.46M | 36.12M | 55.73M | 22.02M | 64.81M | 39.27M | 67.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 172.88M | 191.61M | 73.28M | 163.55M | 183.47M | 194.24M | 66.43M | 147.44M | 183.40M | 208.07M | 81.08M | 233.69M | 197.25M | 236.30M | 97.86M | 191.29M | 185.81M | 208.30M | 114.25M | 209.70M |
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