Kratos Defense & Security Solutions reported cash from operations of -$38.40M and free cash flow of -$75.50M for the quarter ended Jun 2026, down 31.5% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.80M | -2.10M | -2.40M | -16.00M | -4.40M | -8.00M | -4.40M | -5.80M | -0.60M | 3.00M | 5.60M | 1.30M | 7.90M | 3.20M | 3.90M | 4.50M | 7.40M | 16.10M | 11.90M | 14.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.70M | 6.40M | 6.60M | 7.00M | 6.30M | 6.60M | 6.40M | 6.60M | 6.00M | 6.40M | 6.30M | 15.10M | 2.00M | 5.90M | 12.60M | 16.20M | 18.30M | 26.40M | 54.90M | 59.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.00M | 0.20M | 0.30M | 0.40M | -0.10M | -3.40M | 2.40M | 4.30M | -0.10M | 1.20M | 2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.30M | -0.30M | -3.40M | 0.10M | -0.50M | 0.10M | 0.20M | -0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.10M | 0.90M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.70M | 12.60M | 0.70M | -7.90M | -21.60M | -2.80M | 6.60M | -25.70M | 23.50M | 67.40M | 0.70M | -2.70M | 6.10M | 45.60M | -29.20M | -40.90M | -54.20M | -27.40M | -38.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 1.60M | 2.70M | 1.90M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.00M | 6.10M | 6.30M | 7.00M | 6.90M | 8.90M | 7.70M | 7.90M | 7.90M | 8.20M | 9.20M | 9.30M | 10.40M | 10.30M | 10.30M | 10.40M | 22.20M | 34.10M | 16.80M | 38.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -5.70M | 5.40M | 7.50M | -31.90M | 31.60M | -16.70M | 21.90M | 39.10M | -28.40M | 12.80M | -10.40M | -12.00M | 15.00M | -19.20M | 5.00M | -0.80M | 23.10M | 16.50M | 2.00M | -16.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.60M | -1.50M | 15.30M | 10.50M | 2.20M | -4.20M | 8.30M | 11.70M | 3.70M | 5.90M | 3.50M | -5.60M | 4.10M | 3.00M | 5.40M | 7.30M | -0.90M | 14.70M | 24.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 7.80M | -16.30M | 5.20M | 1.30M | 4.30M | -4.60M | 3.50M | -1.80M | 4.00M | -2.80M | 5.00M | -0.30M | -3.30M | 0.20M | 18.50M | 0.70M | 17.50M | -14.30M | 30.80M | 23.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -13.70M | 1.50M | -1.40M | 6.10M | 1.60M | -11.60M | -3.50M | 4.00M | 3.20M | -0.80M | 6.00M | -3.70M | 2.20M | 6.10M | 2.40M | 5.40M | 9.10M | 28.20M | -16.10M | 20.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -3.90M | 3.60M | 3.90M | -4.90M | -1.30M | -2.10M | 8.40M | -0.50M | 1.10M | 1.30M | -2.40M | 1.50M | 2.90M | 1.30M | -6.00M | -1.10M | -0.90M | 1.00M | -3.80M | -3.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.50M | 14.20M | 0.30M | -8.30M | 9.60M | -11.90M | 13.30M | 3.20M | 8.00M | 6.20M | 11.00M | -4.30M | -16.70M | -18.90M | 14.20M | -0.70M | -5.10M | -14.70M | 0.10M | -10.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.90M | 12.90M | 13.10M | 10.80M | 11.10M | 12.90M | 10.60M | 7.70M | 11.20M | 14.20M | 19.30M | 16.60M | 12.70M | 15.30M | 13.60M | 22.60M | 43.10M | 71.10M | 19.90M | 37.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4.50M | 0.10M | 4.20M | 13.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.10M | 6.10M | 58.50M | 73.40M | 0.30M | -0.30M | 347.40M | 346.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -12.00M | -8.40M | -17.00M | -69.30M | -84.40M | -13.20M | -10.50M | -7.70M | -2.90M | -14.20M | -19.00M | -16.60M | -24.20M | -15.30M | -13.60M | -22.60M | -43.10M | -71.10M | -365.10M | -375.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 3.40M | 2.90M | 3.20M | 0.10M | 2.90M | 3.60M | 3.60M | 4.60M | 4.60M | 4.60M | 9.90M | 5.30M | 5.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.60M | -2.60M | -0.30M | -17.20M | -5.00M | 0.80M | -41.90M | -1.40M | -19.40M | 8.70M | -18.60M | 282.60M | -3.60M | 1.60M | -3.00M | -14.50M | 536.30M | 360.20M | 1,297.30M | 1,291.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 330.70M | 555.90M | 555.90M | 1,348.60M | 1,348.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.30M | -0.70M | -0.50M | -0.70M | -0.50M | -2.10M | 1.60M | 0.20M | 0.30M | -0.50M | 0.80M | -0.60M | -0.20M | 0.90M | -1.20M | 0.70M | 2.00M | 1.70M | -1.10M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -15.40M | 0.60M | -20.50M | -95.00M | -112.00M | -17.20M | -43.90M | -34.80M | 1.20M | -5.50M | 29.80M | 266.70M | -30.50M | -7.50M | 28.90M | -66.30M | 454.30M | 236.60M | 904.80M | 877.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -11.60M | -0.30M | -12.40M | -18.70M | -32.70M | -15.70M | -4.00M | -33.40M | 12.30M | -14.20M | 48.10M | -15.90M | -15.40M | -9.20M | 32.00M | -51.80M | -84.00M | -125.30M | -47.30M | -75.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -14.30M | 1.60M | -16.60M | -94.40M | -111.00M | -15.20M | -45.80M | -34.80M | 1.20M | -5.50M | 29.80M | 266.70M | -30.50M | -7.60M | 29.00M | -66.30M | 452.30M | 234.90M | 904.80M | 877.50M |