Kratos Defense & Security Solutions reported cash from operations of -$11.00M and free cash flow of -$28.20M for the quarter ended Jun 2026, up 6.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.90M | -2.50M | -15.90M | -4.40M | -8.00M | -4.90M | -5.80M | -0.40M | 3.00M | 5.60M | 1.30M | 7.90M | 3.20M | 3.90M | 4.50M | 2.90M | 8.70M | 5.90M | 11.90M | 4.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 1.10M | 1.90M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.40M | 6.60M | 7.00M | 6.30M | 6.60M | 6.40M | 6.60M | 6.00M | 6.40M | 6.30M | 9.20M | 6.60M | 7.20M | 6.80M | 8.70M | 8.60M | 9.10M | 9.10M | 15.00M | 16.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.20M | 0.30M | 0.40M | -0.10M | -3.40M | 2.40M | 4.30M | -0.10M | 8.20M | 1.20M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.30M | -3.40M | 0.10M | -0.50M | 0.10M | 0.20M | -0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 12.60M | 0.70M | -7.90M | -21.60M | -2.80M | 6.60M | -25.70M | 23.50M | 67.40M | 0.70M | -2.70M | 6.10M | 45.60M | -29.20M | -11.70M | -13.30M | 12.10M | -27.40M | -11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.20M | 0.30M | 0.30M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.10M | 6.30M | 7.00M | 6.90M | 8.90M | 7.70M | 7.90M | 7.90M | 8.20M | 9.20M | 9.30M | 10.40M | 10.30M | 10.30M | 10.40M | 11.80M | 11.90M | 13.00M | 16.80M | 22.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.40M | 7.50M | -31.90M | 31.60M | -16.70M | 21.90M | 39.10M | -28.40M | 12.80M | -10.40M | -12.00M | 15.00M | -19.20M | 5.00M | -0.80M | 23.90M | -6.60M | 28.10M | 2.00M | -18.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.50M | 15.30M | 10.50M | 2.20M | -4.20M | 8.30M | 11.70M | 3.70M | 5.90M | 3.50M | -5.60M | 4.10M | 3.00M | 5.40M | 1.90M | -8.20M | 20.20M | 14.70M | 10.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -16.30M | 5.20M | 1.30M | 4.30M | -4.60M | 3.50M | -1.80M | 4.00M | -2.80M | 5.00M | -0.30M | -3.30M | 0.20M | 18.50M | 0.70M | 16.80M | -31.80M | 0.60M | 30.80M | -7.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.50M | -1.40M | 6.10M | 1.60M | -4.70M | 2.60M | 4.00M | 3.20M | -0.80M | 6.00M | -3.70M | 2.20M | 6.10M | 2.40M | 5.40M | 3.70M | 19.10M | -6.10M | -16.10M | 36.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 3.60M | 3.90M | -4.90M | -1.30M | -2.10M | 8.40M | -0.50M | 1.10M | 1.30M | -2.40M | 1.50M | 2.90M | 1.30M | -6.00M | -1.10M | 0.20M | 1.90M | -0.10M | -3.80M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 14.20M | 0.30M | 9.50M | 3.70M | 4.20M | 1.30M | 7.80M | 3.40M | 6.20M | 11.00M | 13.20M | -34.20M | -18.90M | 75.50M | 12.80M | 14.50M | 4.20M | -4.40M | 26.50M | 10.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 12.90M | 13.10M | 10.80M | 11.10M | 12.90M | 10.60M | 7.70M | 11.20M | 14.20M | 19.30M | 16.60M | 12.70M | 15.30M | 13.60M | 22.60M | 20.50M | 28.00M | 24.20M | 19.90M | 17.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.20M | 0.10M | 4.20M | 9.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 6.10M | 58.50M | 73.40M | 0.30M | -0.30M | 347.40M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.40M | -17.00M | -69.30M | -84.40M | -13.20M | -10.50M | -7.70M | -2.90M | -14.20M | -19.00M | -16.60M | -24.20M | -15.30M | -13.60M | -22.60M | -20.50M | -28.00M | -17.20M | -365.10M | -10.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.60M | 6.80M | 4.70M | 0.80M | 0.20M | 2.60M | 0.80M | 0.20M | 0.10M | 15.10M | 2.00M | 0.20M | 0.10M | 16.20M | 2.10M | 0.90M | 0.80M | 54.90M | 4.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.60M | -0.30M | -17.20M | -5.00M | 0.80M | -41.90M | -1.40M | -19.40M | 8.70M | -18.60M | 282.60M | -3.60M | 1.60M | -3.00M | -14.50M | 550.80M | -176.10M | 0.50M | 1,297.30M | -6.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 3.40M | 2.90M | 3.20M | 0.10M | 2.90M | 3.60M | 330.70M | 4.60M | 551.30M | 1,348.60M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.70M | -0.50M | -0.70M | -0.50M | -2.10M | 1.60M | 0.20M | 0.30M | -0.50M | 0.80M | -0.60M | -0.20M | 0.90M | -1.20M | 0.70M | 1.30M | -0.30M | -0.70M | -1.10M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.60M | -20.50M | -95.00M | -112.00M | -17.20M | -43.90M | -34.80M | 1.20M | -5.50M | 29.80M | 266.70M | -30.50M | -7.50M | 28.90M | -66.30M | 520.60M | -217.70M | -5.30M | 904.80M | -27.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.30M | -12.40M | -18.70M | -32.70M | -15.70M | -4.00M | -33.40M | 12.30M | -14.20M | 48.10M | -15.90M | -15.40M | -9.20M | 32.00M | -51.80M | -32.20M | -41.30M | -12.10M | -47.30M | -28.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.60M | -16.60M | -94.40M | -111.00M | -15.20M | -45.80M | -34.80M | 1.20M | -5.50M | 29.80M | 266.70M | -30.50M | -7.60M | 29.00M | -66.30M | 518.60M | -217.40M | -4.60M | 904.80M | -27.30M |
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