Kirby reported cash from operations of $72.27M and free cash flow of $0.76M for the quarter ended Jun 2026, down 23.1% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -265.15M | 11.15M | 17.59M | 28.61M | 39.24M | 37.33M | 40.62M | 57.32M | 63.00M | 61.96M | 69.92M | 83.98M | 90.03M | 42.97M | 76.27M | 94.38M | 92.74M | 92.03M | 81.33M | 89.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 53.46M | 50.23M | 49.96M | 50.12M | 50.42M | 50.95M | 51.11M | 51.70M | 53.45M | 54.91M | 57.64M | 59.48M | 60.65M | 62.55M | 63.73M | 65.67M | 66.87M | 67.85M | 68.24M | 70.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.65M | 2.92M | 5.97M | 2.59M | 2.89M | 2.42M | 5.81M | 3.10M | 3.40M | 2.63M | 6.41M | 2.99M | 3.44M | 2.71M | 7.85M | 3.30M | 3.42M | 3.00M | 10.14M | 2.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -60.83M | 12.03M | 5.86M | 9.48M | 10.65M | 11.80M | 12.57M | 17.67M | 16.20M | 18.86M | 9.41M | 14.52M | 14.77M | -7.31M | 2.57M | 7.05M | 58.53M | 14.31M | 9.81M | 8.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 340.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 7.13M | 12.54M | 3.63M | 4.36M | 6.08M | 15.86M | 4.69M | 6.24M | 2.12M | 12.98M | 9.95M | 7.72M | 7.17M | 10.35M | 8.43M | 6.38M | 4.09M | 12.44M | 7.49M | 6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 3.58M | -50.78M | -31.73M | -43.74M | -98.32M | 75.44M | -41.89M | -30.04M | 10.63M | 30.44M | -122.31M | -82.86M | 1.89M | -79.36M | -105.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 82.54M | 41.21M | 32.22M | 63.42M | 65.54M | 132.94M | 16.48M | 211.47M | 96.28M | 216.00M | 123.29M | 179.32M | 206.50M | 247.38M | 36.54M | 93.92M | 227.53M | 312.21M | 97.65M | 72.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 33.60M | 26.05M | 35.08M | 43.98M | 41.20M | 52.34M | 73.20M | 98.05M | 103.72M | 126.77M | 81.05M | 88.56M | 76.38M | 96.67M | 78.69M | 71.47M | 67.28M | 47.03M | 48.26M | 71.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 22.43M | 12.18M | 14.28M | 9.03M | 9.59M | 4.00M | 8.03M | 12.50M | 1.32M | 4.24M | 2.41M | 6.64M | 4.78M | 6.56M | 0.08M | 11.50M | 16.75M | 2.68M | 2.71M | 3.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -11.17M | -13.87M | -20.80M | -34.95M | -31.61M | -48.34M | -65.17M | -85.55M | -102.40M | -122.53M | -78.64M | -81.92M | -71.61M | -90.11M | -78.61M | -59.97M | -50.53M | -44.36M | -45.55M | -67.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.65M | 3.90M | 37.50M | 65.23M | 12.63M | 97.25M | 9.20M | 9.27M | 81.40M | 14.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -1.65M | -3.90M | -37.50M | -65.23M | -12.63M | -97.25M | -9.20M | -9.27M | -81.40M | -14.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -11.17M | -15.51M | -24.70M | -34.95M | -31.61M | -48.34M | -65.17M | -85.55M | -139.90M | -122.53M | -78.64M | -147.15M | -71.61M | -102.74M | -175.86M | -62.97M | -59.73M | -53.62M | -126.95M | -81.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 15.00M | 45.00M | 10.00M | 20.00M | 285.00M | 80.00M | 350.00M | 100.00M | 70.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -15.00M | -45.00M | -10.00M | -20.00M | -285.00M | -80.00M | -350.00M | -100.00M | -70.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 2.43M | 1.37M | 89.74M | 30.89M | 51.25M | 3.66M | 156.51M | 64.08M | 159.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 56.86M | 1.42M | 88.58M | 29.79M | 31.86M | 23.97M | 43.82M | 145.62M | 90.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -54.43M | -0.05M | 1.16M | 1.11M | 247.73M | 60.00M | 240.00M | 43.58M | -12.67M | -69.80M | -4.95M | 224.11M | 19.10M | -69.15M | -129.93M | 133.74M | 54.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -69.43M | -45.05M | -8.84M | -18.89M | -37.27M | -20.00M | -110.00M | 43.58M | -12.67M | -69.80M | -104.95M | 224.11M | 19.10M | -69.15M | -129.93M | 63.74M | 54.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.12M | 2.34M | 1.55M | 0.00M | 0.12M | 3.31M | 0.78M | 1.51M | 2.59M | 4.28M | 1.04M | 0.26M | 4.68M | 4.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 18.09M | 4.82M | 3.18M | 34.42M | 23.31M | 51.89M | 41.79M | 43.68M | 55.81M | 33.30M | 101.47M | 31.20M | 119.97M | 101.56M | 52.68M | 59.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.12M | 2.34M | -16.54M | -4.82M | 0.00M | -3.07M | -34.42M | -20.00M | -51.12M | -40.28M | -41.09M | -51.53M | -32.26M | -101.21M | -31.20M | -119.97M | -96.88M | -48.37M | -59.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.12M | 2.34M | -16.54M | -4.82M | 0.00M | -3.07M | -34.42M | -20.00M | -51.12M | -40.28M | -41.09M | -51.53M | -32.26M | -101.21M | -31.20M | -119.97M | -96.88M | -48.37M | -59.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | -3.09M | -0.10M | -4.73M | -0.87M | -8.37M | -0.04M | 0.00M | -0.66M | -10.60M | -0.06M | -0.02M | -0.11M | -12.90M | -0.01M | -0.02M | -0.04M | -13.50M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -70.05M | -45.27M | -9.94M | -35.76M | -22.04M | -41.02M | -5.19M | -116.02M | 49.14M | -103.01M | -2.01M | -53.85M | -121.37M | -137.28M | 115.95M | -13.64M | -189.16M | -226.84M | 8.54M | -9.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.33M | -19.56M | -2.42M | -7.29M | 11.89M | 43.59M | -53.88M | 9.90M | 5.51M | -9.54M | 42.64M | -21.68M | 13.53M | 7.37M | -23.37M | 17.31M | -21.36M | 31.75M | -20.76M | -19.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 54.38M | 34.81M | 32.40M | 25.10M | 36.99M | 80.58M | 26.70M | 36.60M | 42.12M | 32.58M | 75.22M | 53.54M | 67.07M | 74.44M | 51.08M | 68.38M | 47.03M | 78.78M | 58.01M | 38.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 48.95M | 15.17M | -2.85M | 19.44M | 24.34M | 80.60M | -56.72M | 113.42M | -7.44M | 89.23M | 42.24M | 90.76M | 130.12M | 150.71M | -42.15M | 22.45M | 160.25M | 265.18M | 49.39M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.33M | -19.56M | -2.42M | -7.29M | 11.89M | 43.59M | -53.88M | 9.90M | 5.51M | -9.54M | 42.64M | -21.68M | 13.53M | 7.37M | -23.37M | 17.31M | -21.36M | 31.75M | -20.76M | -19.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 18.22M | 1.74M | 18.02M | 2.14M | 19.59M | 3.06M | 20.29M | 4.26M | 20.72M | 4.04M | 21.51M | 4.73M | 20.36M | 2.46M | 17.71M | 5.21M | 19.87M | 3.48M | 18.78M | 1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.44M | -0.64M | -0.02M | 1.21M | 0.91M | 0.46M | 0.69M | -68.62M | 0.80M | 1.33M | 1.06M | 13.33M | 1.09M | 4.09M | 24.99M | 54.75M | 1.22M | 0.71M | 39.00M |
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