Joint reported cash from operations of $2.19M and free cash flow of $1.94M for the quarter ended Jun 2026, up 152.4% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Sep 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.24M | 0.50M | 0.00M | -0.87M | 0.73M | -1.48M | 3.21M | -0.32M | -0.89M | -10.67M | 1.12M | -3.60M | -3.17M | -0.17M | 1.07M | 0.19M | 0.95M | 0.66M | 1.48M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.30M | 0.27M | 0.32M | 0.34M | 0.31M | 0.33M | 0.27M | 0.42M | 0.53M | 0.53M | 0.49M | 0.55M | 0.43M | 0.22M | 0.29M | 0.33M | 0.35M | 0.33M | 0.28M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.53M | 0.13M | -0.21M | -0.62M | -0.13M | 0.52M | 0.73M | -0.26M | -0.29M | 10.71M | 0.07M | 0.05M | -0.06M | -0.12M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.22M | 0.15M | 0.14M | 0.09M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.44M | 2.78M | 0.20M | -1.38M | 4.22M | 5.18M | 6.02M | 1.47M | 3.80M | 3.38M | 2.81M | -0.97M | 3.45M | 4.13M | -3.70M | 0.87M | 1.77M | 2.90M | -1.48M | 2.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.66M | -0.35M | 1.34M | 1.46M | 1.78M | -3.21M | 0.31M | 0.31M | 0.32M | 1.69M | 0.33M | 0.34M | 0.35M | 0.56M | 0.39M | 0.40M | 0.45M | 0.44M | 0.40M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.11M | 0.57M | -0.09M | -0.05M | 0.38M | -0.09M | -0.39M | 0.01M | 0.12M | 0.07M | -0.45M | 0.37M | -0.16M | 1.89M | -1.46M | -0.10M | 0.09M | -0.07M | -0.46M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.11M | 0.04M | 0.06M | -0.46M | 0.45M | 0.77M | -1.19M | -0.25M | 0.20M | -0.14M | -0.35M | 0.36M | 0.26M | -0.21M | -0.48M | 0.39M | -0.56M | 0.26M | -0.68M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.38M | 0.30M | -1.52M | -0.52M | 0.93M | -0.76M | 1.54M | -0.44M | 0.74M | -0.39M | 1.03M | 0.17M | 1.42M | 1.99M | -2.99M | -0.42M | -0.07M | 0.48M | -2.12M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.82M | 1.41M | 0.50M | 0.37M | 0.30M | 1.73M | 0.44M | -0.19M | -0.80M | 0.85M | -0.10M | -0.53M | -0.87M | 0.91M | -0.25M | -0.26M | -1.14M | 0.20M | -0.13M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.14M | 1.61M | 1.29M | 1.88M | 1.16M | 1.58M | 1.20M | 1.53M | 1.10M | 1.17M | 0.40M | 0.26M | 0.24M | 0.28M | 0.33M | 0.51M | 0.32M | 0.35M | 0.23M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.65M | 0.16M | 0.32M | 0.11M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.05M | 0.17M | 0.15M | 0.18M | 0.04M | 7.74M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.39M | -2.88M | -1.29M | -7.48M | -3.52M | -5.61M | -1.20M | -2.58M | -1.10M | -1.30M | -0.34M | -0.09M | -0.09M | -0.10M | -0.29M | 7.23M | -0.32M | -0.35M | -0.23M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.22M | 0.04M | 0.05M | 0.06M | 0.25M | 0.02M | 0.14M | 0.06M | 0.05M | -0.02M | 0.91M | 0.55M | 0.07M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.11M | 0.02M | 0.03M | 0.05M | 0.24M | 0.02M | 0.13M | 0.06M | -0.01M | -0.01M | -2.01M | 0.04M | -0.01M | -0.02M | 0.89M | -1.74M | -8.96M | -1.16M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.16M | -0.08M | -1.07M | -8.81M | 0.93M | -0.42M | 4.95M | -1.05M | 2.69M | 2.07M | 0.45M | -1.02M | 3.35M | 4.00M | -3.10M | 8.10M | -0.29M | -6.41M | -2.88M | 2.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.29M | 1.17M | -1.09M | -3.26M | 3.06M | 3.60M | 4.82M | -0.06M | 2.70M | 2.22M | 2.42M | -1.24M | 3.20M | 3.85M | -4.03M | 0.36M | 1.46M | 2.55M | -1.71M | 1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.16M | -0.08M | -1.07M | -8.81M | 0.93M | -0.42M | 4.95M | -1.05M | 2.69M | 2.07M | 0.45M | -1.02M | 3.35M | 4.00M | -3.10M | 8.10M | -0.29M | -6.41M | -2.88M | 2.40M |