Intrusion reported cash from operations of -$0.53M and free cash flow of -$0.88M for the quarter ended Dec 2025, down 198.3% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.90M | -5.59M | -6.10M | -3.22M | -4.05M | -4.49M | -2.88M | -5.19M | -4.29M | -3.15M | -3.21M | -2.78M | -2.70M | -2.07M | -2.04M | -1.90M | -2.09M | -2.09M | -2.14M | -2.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.20M | 0.80M | 0.73M | 0.19M | 657.77M | 0.56M | 0.58M | 0.35M | 1.11M | 1.01M | 1.01M | 0.25M | 0.16M | 0.10M | 0.10M | 0.04M | 0.22M | 0.30M | 0.30M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.59M | -2.99M | -6.20M | -3.78M | -3.47M | -3.65M | -2.43M | -3.63M | -2.31M | -0.96M | -1.50M | -2.99M | -1.11M | -2.92M | -2.08M | -0.18M | -1.69M | -1.56M | -2.98M | -0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.06M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.04M | 0.10M | 0.46M | 0.27M | 0.45M | 0.05M | 0.06M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.08M | 0.14M | 0.25M | 0.31M | 0.31M | 0.30M | 0.31M | 0.38M | 0.40M | 0.40M | 0.42M | 0.45M | 0.44M | 0.39M | 0.36M | 0.47M | 0.54M | 0.39M | 0.42M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.07M | 0.39M | -0.62M | -0.01M | 0.14M | 0.12M | -0.37M | -0.39M | -0.06M | -0.21M | 0.25M | -0.08M | -0.11M | 0.45M | 0.24M | -0.69M | -0.04M | -0.03M | 2.31M | -2.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.49M | 0.66M | -0.50M | -0.43M | 0.43M | -0.29M | 0.88M | -0.81M | 0.04M | 0.13M | 0.86M | -0.63M | -0.13M | -0.52M | 0.09M | 0.09M | 0.21M | -0.52M | 0.17M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.03M | 1.02M | -0.35M | -0.26M | -0.22M | 0.98M | -0.45M | -0.41M | -0.29M | 0.95M | -0.26M | -0.42M | 0.48M | -0.34M | -0.28M | 0.43M | 0.19M | 1.06M | -0.80M | -0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.20M | 0.61M | 0.24M | 0.01M | 0.16M | 0.19M | 0.54M | 0.28M | 0.30M | 0.40M | 0.32M | 0.28M | 0.36M | 0.30M | 0.32M | 0.21M | 0.40M | 0.33M | 0.70M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.20M | -0.70M | -0.24M | -0.02M | -0.16M | -0.32M | -0.64M | -0.37M | -0.30M | -0.42M | -0.32M | -0.41M | -0.43M | -0.27M | -0.35M | -0.76M | -0.79M | -4.36M | 0.96M | 1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.16M | 0.01M | 4.58M | 0.81M | 0.95M | 0.26M | 0.69M | 0.09M | 0.02M | 1.31M | 1.71M | 1.64M | 0.48M | 2.83M | 1.48M | 5.00M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.15M | -0.05M | 4.26M | 0.74M | 5.61M | 4.91M | 2.96M | 0.11M | 0.01M | 1.27M | 1.71M | 3.36M | 1.52M | 4.58M | 1.98M | 4.74M | 8.37M | -0.13M | -0.15M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.07M | 0.48M | 0.48M | 0.63M | 167.50M | 0.01M | 0.56M | 0.01M | 0.05M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.12M | 0.13M | -0.13M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.63M | -3.73M | -2.18M | -3.05M | 1.98M | 0.94M | -0.11M | -3.89M | -2.60M | -0.11M | -0.12M | -0.04M | -0.02M | 1.38M | -0.46M | 3.80M | 5.89M | -6.05M | -2.16M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.78M | -3.60M | -6.44M | -3.80M | -3.63M | -3.84M | -2.97M | -3.92M | -2.61M | -1.36M | -1.82M | -3.27M | -1.48M | -3.22M | -2.40M | -0.39M | -2.08M | -1.89M | -3.68M | -0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.63M | -3.73M | -2.18M | -3.05M | 1.98M | 0.94M | -0.11M | -3.89M | -2.60M | -0.11M | -0.12M | -0.04M | -0.02M | 1.38M | -0.46M | 3.80M | 5.89M | -6.05M | -2.16M | 1.10M |