Summit Hotel Properties reported cash from operations of $55.34M and free cash flow of $43.66M for the quarter ended Jun 2026, up 13.3% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.24M | -10.90M | -8.97M | 23.31M | -1.04M | -12.08M | -1.94M | 0.88M | -5.81M | -21.25M | 2.83M | 38.70M | -3.56M | 0.92M | 0.58M | 2.02M | -11.76M | -2.58M | -5.92M | 9.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.89M | 4.82M | 3.70M | 2.14M | 1.23M | 1.38M | 1.47M | 2.58M | 1.87M | 1.83M | 1.85M | 2.63M | 1.85M | 1.79M | 1.92M | 2.79M | 2.05M | 2.04M | 2.00M | 1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.02M | -0.06M | 0.02M | 0.76M | 0.33M | 0.84M | -0.53M | -0.97M | 0.47M | -1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.16M | 20.48M | -0.01M | -0.16M | -0.32M | -0.02M | -0.00M | 0.07M | 28.34M | 0.02M | 0.47M | 0.00M | -0.08M | -0.06M | 6.71M | -0.04M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.36M | 0.04M | 10.42M | 3.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 35.46M | 15.76M | 25.50M | 61.40M | 48.78M | 33.93M | 32.01M | 47.05M | 44.11M | 30.47M | 28.15M | 50.33M | 55.66M | 32.19M | 25.85M | 48.84M | 45.80M | 28.54M | 28.10M | 55.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 25.89M | 26.18M | 36.27M | 38.06M | 38.13M | 37.70M | 36.91M | 37.51M | 37.88M | 38.62M | 36.80M | 36.46M | 36.71M | 36.47M | 37.23M | 37.26M | 37.63M | 37.49M | 36.77M | 36.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.57M | 0.27M | 13.73M | -6.46M | 2.49M | -2.50M | 3.06M | -1.96M | 2.10M | -2.86M | 6.64M | -0.02M | -7.24M | -2.10M | 4.94M | -0.89M | -3.44M | -1.64M | 6.26M | -1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.33M | -0.20M | 0.90M | -1.07M | -0.07M | -0.19M | -0.04M | -0.11M | 1.16M | -1.39M | 2.06M | -2.12M | 0.86M | 1.72M | -0.76M | -0.68M | 2.48M | -0.81M | -0.82M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 6.09M | -0.20M | 15.03M | 10.66M | 7.97M | -14.32M | -3.07M | -1.27M | 6.94M | -0.57M | -2.47M | 1.47M | 10.40M | -11.52M | -4.22M | 2.16M | 10.54M | -12.32M | 3.48M | 4.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.24M | 4.49M | 9.05M | -1.17M | -3.05M | -6.67M | -0.39M | -3.47M | -2.79M | 7.28M | 8.32M | -3.06M | -0.40M | -3.82M | 6.15M | -1.48M | 0.32M | -7.14M | 7.57M | -0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.16M | 9.70M | 10.35M | 14.93M | 23.49M | 27.70M | 24.09M | 18.80M | 20.14M | 26.55M | 18.12M | 20.89M | 22.52M | 27.78M | 15.72M | 18.85M | 21.82M | 19.09M | 11.94M | 11.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 27.63M | 7.54M | 9.04M | 83.12M | 17.27M | 1.24M | 0.00M | 0.06M | 38.37M | 12.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 272.56M | 8.52M | 5.66M | 42.81M | 1.80M | 96.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -39.34M | -22.36M | -284.82M | 50.05M | -22.64M | -33.11M | -25.41M | -35.32M | -23.61M | -17.62M | -9.99M | 60.64M | -16.97M | -105.19M | -16.87M | -22.23M | -22.69M | 18.40M | 0.07M | -13.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 16.00M | 13.87M | 203.70M | 0.37M | 0.02M | 0.03M | 1.28M | 19.05M | 0.26M | 2.36M | 8.61M | 6.86M | 4.67M | 4.17M | 7.44M | 3.72M | 8.84M | 2.54M | 7.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 10.88M | 18.38M | 277.60M | -80.62M | -80.95M | -30.26M | 3.42M | -13.15M | -24.34M | -31.66M | 6.42M | -130.68M | -32.30M | 62.32M | -1.00M | -34.71M | -23.93M | -53.14M | -18.95M | -50.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -7.46M | 5.17M | 4.87M | 4.90M | 7.34M | 7.35M | 7.35M | 7.35M | 9.83M | 9.84M | 9.85M | 9.96M | 9.78M | 9.62M | 9.62M | 9.62M | 9.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 4.31M | 4.30M | 5.00M | 4.32M | 4.71M | 4.63M | 4.79M | 4.62M | 4.79M | 4.63M | 4.78M | 4.62M | 4.78M | 4.63M | 4.78M | 4.62M | 4.78M | 4.63M | 4.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -7.46M | 5.17M | 4.87M | 4.90M | 7.34M | 7.35M | 7.35M | 7.35M | 9.83M | 9.84M | 9.85M | 9.96M | 9.78M | 9.62M | 9.62M | 9.62M | 9.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 7.00M | 11.77M | 18.29M | 30.83M | -54.81M | -29.44M | 10.02M | -1.42M | -3.83M | -18.81M | 24.58M | -19.71M | 6.40M | -10.68M | 7.97M | -8.11M | -0.82M | -6.19M | 9.22M | -7.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 31.30M | 6.07M | 15.16M | 46.46M | 25.29M | 6.24M | 7.92M | 28.25M | 23.98M | 3.92M | 10.03M | 29.43M | 33.14M | 4.41M | 10.13M | 29.99M | 23.98M | 9.46M | 16.16M | 43.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 7.00M | 11.77M | 18.29M | 30.83M | -54.81M | -29.44M | 10.02M | -1.42M | -3.83M | -18.81M | 24.58M | -19.71M | 6.40M | -10.68M | 7.97M | -8.11M | -0.82M | -6.19M | 9.22M | -7.97M |
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