InfuSystem Holdings reported cash from operations of $6.78M and free cash flow of $6.69M for the quarter ended Jun 2026, down 3.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.45M | 0.36M | -0.33M | -0.16M | 0.44M | 0.11M | -0.32M | 0.43M | 0.69M | 0.07M | -1.10M | 0.71M | 1.80M | 0.94M | -0.22M | 2.60M | 2.23M | 2.04M | 1.02M | 3.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.62M | 2.66M | 2.71M | 2.69M | 2.74M | 2.73M | 2.96M | 2.85M | 2.82M | 2.90M | 2.65M | 2.79M | 2.90M | 3.17M | 3.07M | 3.09M | 3.07M | 3.14M | 3.04M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.96M | 1.44M | 1.05M | 1.12M | 1.07M | 0.59M | 0.72M | 1.02M | 1.06M | 1.27M | 1.06M | 1.00M | 1.22M | 1.18M | 1.11M | 0.66M | 1.32M | 1.27M | 1.23M | 1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.22M | 0.72M | -0.46M | 0.03M | 0.10M | 0.35M | -0.30M | 0.20M | 0.43M | 0.31M | -0.19M | 0.59M | 0.98M | 0.54M | 0.52M | 0.84M | 1.17M | 0.20M | 0.40M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.21M | 0.96M | 0.23M | 0.66M | 0.47M | 0.83M | 0.88M | 0.52M | 0.59M | 0.90M | 0.63M | 0.41M | 0.83M | 0.41M | 0.84M | 0.89M | 0.56M | 1.03M | -0.12M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.21M | 0.18M | 0.28M | 0.83M | 0.35M | 0.48M | 0.45M | 0.38M | 0.45M | 0.45M | -0.04M | 0.36M | 0.36M | 0.26M | 0.26M | 0.12M | -0.04M | 0.18M | 0.20M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 5.79M | 3.71M | 4.08M | 5.42M | 3.46M | 4.57M | -0.15M | 2.45M | 4.26M | 4.66M | 0.38M | 2.31M | 9.84M | 7.93M | 1.78M | 7.01M | 8.49M | 7.13M | 0.97M | 6.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.12M | 1.00M | 0.71M | 0.71M | 0.70M | 0.38M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.26M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.26M | 0.25M | 0.25M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.62M | 2.66M | 2.71M | 2.69M | 2.74M | 2.73M | 2.96M | 2.85M | 2.82M | 2.90M | 2.65M | 2.79M | 2.90M | 3.17M | 3.07M | 3.09M | 3.07M | 3.14M | 3.04M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.55M | -0.61M | 1.28M | -0.35M | -0.32M | 0.55M | 0.96M | -0.46M | 0.53M | 1.33M | 0.24M | 0.97M | 0.14M | -0.65M | 2.10M | -0.01M | 0.08M | -2.43M | 2.25M | 3.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.02M | 0.23M | -0.06M | 1.00M | -0.01M | -0.04M | 0.82M | 0.06M | 0.39M | 0.31M | -0.15M | 0.59M | -0.14M | -0.17M | -0.43M | -0.43M | -0.08M | -0.20M | 0.20M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.09M | -1.85M | 1.64M | 0.85M | -1.30M | 1.74M | 0.31M | -1.50M | 0.89M | 2.70M | -1.11M | -2.16M | 2.04M | 0.55M | -1.58M | -0.40M | 1.84M | -0.57M | -3.33M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.11M | 0.41M | 0.05M | -0.65M | 0.38M | 0.61M | 0.85M | 0.87M | 0.58M | 0.49M | 0.69M | -1.60M | -0.22M | -0.82M | -0.73M | -0.38M | 0.08M | 1.93M | -0.56M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.27M | 0.37M | 0.18M | 0.16M | 0.23M | 0.41M | 0.32M | 0.18M | 0.12M | 0.41M | 0.18M | 0.34M | 0.04M | 0.53M | 0.13M | 0.22M | 0.08M | 0.13M | 0.16M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.71M | 1.10M | 0.97M | 1.11M | 0.52M | 1.00M | 1.23M | 0.86M | 1.33M | 0.95M | 1.26M | 0.94M | 0.55M | 1.84M | 0.75M | 0.97M | 0.85M | 0.73M | 0.58M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.16M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.42M | -5.63M | -2.14M | -2.78M | -3.50M | -3.05M | -3.05M | -2.34M | -0.30M | -1.04M | -0.42M | -6.70M | -2.86M | -3.27M | -2.66M | -1.69M | -0.25M | -2.19M | -1.26M | -4.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 13.74M | 14.54M | 12.53M | 8.69M | 11.18M | 9.62M | 16.89M | 15.69M | 10.20M | 8.76M | 16.07M | 15.70M | 7.46M | 11.57M | 19.23M | 13.49M | 8.79M | 6.72M | 6.14M | 7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.37M | 1.94M | -1.72M | -2.73M | 0.10M | -1.71M | 3.29M | -0.23M | -3.94M | -3.54M | 0.63M | 3.71M | -6.75M | -4.51M | 1.86M | -6.11M | -8.01M | -2.70M | -0.79M | -3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.22M | 0.34M | 0.51M | 0.23M | 0.40M | 0.20M | 0.56M | 0.27M | 0.20M | 0.03M | 0.19M | 0.04M | 0.16M | 0.01M | 0.16M | 0.18M | -0.00M | 0.18M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.00M | 0.02M | 0.22M | -0.09M | 0.05M | -0.20M | 0.09M | -0.12M | 0.03M | 0.07M | 0.59M | -0.68M | 0.23M | 0.15M | 0.98M | -0.79M | 0.23M | 2.23M | -1.08M | -1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.52M | 3.34M | 3.90M | 5.26M | 3.22M | 4.16M | -0.47M | 2.27M | 4.14M | 4.25M | 0.20M | 1.97M | 9.80M | 7.40M | 1.65M | 6.79M | 8.41M | 6.99M | 0.81M | 6.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.00M | 0.02M | 0.22M | -0.09M | 0.05M | -0.20M | 0.09M | -0.12M | 0.03M | 0.07M | 0.59M | -0.68M | 0.23M | 0.15M | 0.98M | -0.79M | 0.23M | 2.23M | -1.08M | -1.14M |
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