Immersion reported cash from operations of $83.85M and free cash flow of $79.43M for the quarter ended Apr 2026, up 67.4% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Apr 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.34M | 3.77M | 1.85M | 5.08M | -1.82M | 7.71M | 19.70M | 8.28M | 7.03M | 2.68M | 15.99M | 18.66M | 12.20M | 64.39M | 43.23M | -26.23M | -13.72M | 26.88M | -10.13M | 6.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.05M | 0.41M | -7.03M | 1.14M | 0.79M | 0.73M | 8.50M | 5.16M | 5.06M | 5.03M | 0.87M | 4.60M | 28.98M | 2.82M | 2.23M | -0.95M | -7.34M | 2.23M | 1.67M | 1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.53M | -2.67M | 0.12M | 5.30M | 4.34M | -1.01M | 0.68M | -5.49M | 5.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.03M | 0.80M | 1.30M | 1.40M | 0.30M | 1.02M | 4.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4.64M | 1.67M | 6.73M | 11.04M | 7.60M | 13.60M | 7.91M | 3.52M | 5.23M | 4.03M | 7.82M | 29.90M | -114.37M | 50.40M | -43.70M | 50.10M | -61.65M | 70.64M | -33.76M | 83.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.16M | 0.17M | 0.18M | 0.17M | 0.15M | 0.15M | 0.08M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.20M | 0.19M | 0.19M | 0.21M | 0.21M | 0.01M | 0.01M | 5.30M | 9.43M | 9.98M | 10.67M | 10.42M | 10.51M | 10.70M | 10.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.88M | 1.26M | -2.20M | 0.11M | -0.16M | 1.42M | -2.11M | 0.50M | 0.61M | 0.21M | -0.32M | 0.19M | 46.51M | 101.51M | 82.55M | -248.19M | 63.70M | 154.00M | 100.21M | -300.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 58.53M | -79.81M | 11.36M | -27.26M | 101.00M | -71.44M | 0.30M | -31.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.31M | -0.02M | -0.12M | 0.05M | 0.02M | -0.06M | 0.07M | -0.07M | 0.04M | -0.01M | 0.00M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.36M | 0.28M | 1.29M | -0.08M | -0.80M | 1.59M | -3.91M | -1.26M | 5.10M | -0.77M | -2.02M | 6.19M | -45.98M | 59.33M | 2.40M | -204.75M | 93.04M | 122.35M | 39.61M | -247.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.25M | -1.26M | -1.25M | -1.29M | -1.25M | -0.41M | -1.18M | -1.19M | -1.19M | -1.20M | -1.19M | 7.90M | 2.09M | 17.49M | 11.34M | -40.14M | 1.16M | 18.64M | 20.21M | -43.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.03M | 0.00M | 0.25M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | 2.81M | 2.78M | 2.55M | 3.10M | 3.74M | 4.32M | 3.73M | 4.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.22M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 29.65M | 1.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.76M | 17.16M | 6.82M | 2.46M | 1.90M | 5.09M | 5.84M | 3.64M | 8.40M | 4.06M | 3.85M | 1.37M | 2.75M | 7.37M | 5.36M | 0.42M | 5.11M | 7.73M | 10.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 17.16M | 39.90M | 24.98M | 30.35M | 24.49M | 30.77M | 41.67M | 58.16M | 41.20M | 48.71M | 43.69M | 31.75M | 40.27M | 23.18M | 41.45M | 17.67M | 11.08M | 48.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.03M | -32.69M | -54.91M | 4.83M | -11.55M | -28.86M | 6.17M | -19.71M | -3.00M | 3.34M | 22.76M | 6.88M | -18.46M | 14.14M | 8.72M | -1.03M | 9.21M | 26.89M | 9.99M | 5.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.14M | 0.04M | -0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.16M | -6.34M | 6.33M | -1.17M | 1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.04M | 14.35M | 9.07M | -4.40M | -1.61M | -5.36M | -2.03M | -5.15M | -3.90M | -4.48M | -3.21M | -1.75M | 118.03M | -37.39M | 22.34M | -42.03M | 65.36M | -51.09M | 10.26M | -69.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.05M | 0.12M | 92.80M | 86.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.10M | 14.29M | 9.07M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 4.21M | 4.40M | 1.00M | 0.99M | 0.99M | 1.50M | 1.52M | 1.52M | 8.30M | 1.51M | 3.01M | 2.52M | 2.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.65M | -16.67M | -39.11M | 11.47M | -5.57M | -20.62M | 12.05M | -21.34M | -1.66M | 2.88M | 27.37M | 35.03M | -14.80M | 27.15M | -12.63M | 7.04M | 12.91M | 46.44M | -13.51M | 19.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 4.61M | 1.67M | 6.48M | 11.04M | 7.59M | 13.57M | 7.91M | 3.52M | 5.23M | 4.02M | 7.82M | 29.90M | -117.18M | 47.62M | -46.25M | 46.99M | -65.39M | 66.32M | -37.49M | 79.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4.65M | -16.67M | -39.11M | 11.47M | -5.57M | -20.62M | 12.05M | -21.34M | -1.66M | 2.88M | 27.37M | 35.03M | -14.80M | 27.15M | -12.63M | 7.04M | 12.91M | 46.44M | -13.51M | 19.97M |