Idaho Strategic Resources reported cash from operations of $10.75M and free cash flow of $8.16M for the quarter ended Dec 2025, up 240.7% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Sep 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.65M | -0.11M | -0.22M | -1.19M | -0.44M | -0.85M | -1.90M | 0.54M | 0.06M | 0.33M | 0.42M | 0.35M | 2.17M | 2.16M | 2.00M | 2.42M | 1.22M | 2.30M | 2.96M | 9.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.62M | 5.53M | 5.53M | 0.47M | 0.65M | 0.27M | 0.54M | 0.48M | 0.14M | 0.11M | 0.50M | 0.50M | 0.26M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.72M | -0.04M | 0.00M | -0.59M | -0.85M | -0.85M | -0.31M | 0.19M | 0.16M | 0.98M | 0.20M | 0.76M | 2.58M | 2.63M | 2.48M | 3.15M | 2.41M | 3.54M | 2.40M | 10.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.18M | 0.20M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.24M | 0.25M | 0.27M | 0.33M | 0.34M | 0.36M | 0.43M | 0.50M | 0.46M | 0.49M | 0.51M | 0.55M | 0.54M | 0.60M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.20M | -0.40M | 0.07M | 0.31M | 0.52M | 0.43M | -0.50M | 0.29M | -0.09M | 0.20M | 0.28M | -0.06M | 0.12M | 0.25M | 0.81M | 2.04M | -0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.10M | 0.01M | 0.04M | -0.34M | -0.39M | -0.04M | 0.04M | 0.80M | -0.07M | 0.11M | 0.05M | 0.18M | -0.08M | -0.03M | 0.20M | -0.07M | 0.27M | -0.05M | -0.27M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.14M | 0.09M | 0.10M | -0.08M | 0.06M | -0.02M | -0.02M | -0.09M | 0.06M | -0.01M | 0.02M | -0.18M | 0.01M | 0.24M | 0.63M | -0.36M | 0.02M | 0.51M | 0.78M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.03M | -0.06M | -0.07M | 0.22M | 0.04M | -0.26M | 0.31M | -0.22M | -0.01M | -0.06M | 0.21M | -0.10M | -0.03M | -0.02M | 0.21M | -0.03M | -0.04M | 0.03M | 0.45M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.14M | 1.92M | 0.28M | 0.07M | 0.19M | 0.22M | 0.74M | 0.30M | 0.28M | 0.24M | 0.12M | 0.47M | 0.56M | 0.40M | 0.23M | 1.20M | 1.41M | 1.03M | 1.69M | 2.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.01M | 372.00 | 0.04M | 0.05M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.19M | -2.15M | -0.35M | -0.41M | -0.29M | -0.60M | -0.90M | -0.58M | -0.42M | -0.45M | -0.20M | -1.04M | -1.00M | -7.19M | -1.17M | -11.40M | -1.99M | -8.32M | -22.48M | -28.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.40M | 0.57M | 0.82M | 0.17M | 0.26M | 0.44M | 0.16M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.48M | 0.07M | -0.17M | 2.49M | 2.57M | 1.17M | 0.33M | -0.23M | 0.63M | -0.31M | -0.26M | 0.59M | 1.43M | 1.08M | 5.27M | 0.96M | -0.22M | 5.91M | 21.42M | 24.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 0.00M | 0.29M | 0.03M | 0.19M | 0.06M | 0.01M | 0.02M | 0.40M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.58M | 2.70M | 0.98M | 0.88M | 0.84M | 0.85M | 1.31M | 5.27M | 1.69M | 6.25M | 21.58M | 24.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.57M | -2.12M | -0.51M | 1.50M | 1.43M | -0.28M | -0.88M | -0.62M | 0.38M | 0.22M | -0.26M | 0.32M | 3.01M | -3.48M | 6.58M | -7.29M | 0.20M | 1.14M | 1.34M | 6.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.86M | -1.97M | -0.28M | -0.66M | -1.04M | -1.06M | -1.05M | -0.11M | -0.12M | 0.74M | 0.08M | 0.29M | 2.02M | 2.23M | 2.25M | 1.95M | 1.00M | 2.51M | 0.71M | 8.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.57M | -2.12M | -0.51M | 1.50M | 1.43M | -0.28M | -0.88M | -0.62M | 0.38M | 0.22M | -0.26M | 0.32M | 3.01M | -3.48M | 6.58M | -7.29M | 0.20M | 1.14M | 1.34M | 6.11M |