Idaho Strategic Resources reported total liabilities of -$200.00M for the quarter ended Jun 2026. This balance sheet covers 63 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
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| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 0.99M | 0.48M | 1.98M | 3.41M | 3.13M | 2.26M | 1.64M | 2.01M | 2.23M | 1.97M | 2.29M | 5.30M | 1.81M | 8.39M | 1.11M | 1.31M | 2.44M | 3.78M | 9.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 6.34M | 7.78M | 8.08M | 10.61M | 24.88M | 27.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 0.99M | 0.48M | 1.98M | 3.41M | 3.13M | 2.26M | 1.64M | 2.01M | 2.23M | 1.97M | 2.29M | 5.30M | 8.16M | 8.39M | 8.88M | 9.38M | 13.06M | 28.66M | 37.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.34M | 0.84M | 1.13M | 0.00M | 1.24M | 1.52M | 1.05M | 1.58M | 3.91M | 2.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.26M | 0.21M | 0.41M | 0.81M | 0.73M | 0.43M | 0.91M | 1.34M | 0.84M | 1.13M | 1.04M | 1.24M | 1.52M | 1.05M | 0.00M | 1.83M | 2.64M | 4.68M | 0.01M | 2.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 0.27M | 0.21M | 0.41M | 0.81M | 0.74M | 0.43M | 0.91M | 2.68M | 1.68M | 2.26M | 1.04M | 2.48M | 3.03M | 2.11M | 1.58M | 3.93M | 5.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 0.21M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.29M | 0.26M | 0.21M | 0.61M | 0.65M | 0.61M | 0.62M | 0.55M | 0.66M | 0.70M | 0.88M | 0.80M | 0.77M | 0.97M | 0.90M | 1.17M | 1.12M | 0.85M | 0.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.26M | 0.33M | 0.33M | 0.30M | 0.56M | 0.26M | 0.19M | 0.18M | 0.12M | 0.33M | 0.24M | 0.21M | 0.17M | 0.41M | 0.38M | 0.34M | 0.37M | 0.82M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 1.81M | 1.28M | 2.94M | 5.12M | 5.08M | 3.55M | 3.36M | 4.10M | 3.86M | 4.14M | 4.45M | 7.54M | 10.60M | 14.44M | 11.74M | 12.73M | 17.19M | 35.00M | 51.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildings | 0.32M | 0.32M | 5.37M | 5.71M | 6.80M | 7.54M | 7.69M | 9.41M | 10.29M | 10.57M | 11.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | 0.98M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 8.24M | 8.16M | 8.26M | 8.24M | 8.55M | 9.72M | 9.92M | 10.79M | 10.79M | 10.55M | 10.23M | 10.67M | 10.49M | 11.57M | 12.90M | 15.87M | 16.29M | 17.65M | 19.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 5.51M | 5.77M | 5.84M | 6.03M | 6.32M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 2.94M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 4.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 5.56M | 6.21M | 6.09M | 4.53M | 2.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.03M | 0.01M | 0.14M | 0.14M | 0.08M | 0.08M | 0.03M | 0.03M | 0.29M | 0.38M | 0.60M | 0.84M | 0.57M | 0.37M | 0.44M | 0.43M | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 14.32M | 14.66M | 14.98M | 15.28M | 16.10M | 17.25M | 17.62M | 17.69M | 18.92M | 18.76M | 19.44M | 21.16M | 21.58M | 26.39M | 32.28M | 35.34M | 40.51M | 48.11M | 64.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 16.13M | 15.94M | 17.92M | 20.40M | 21.18M | 20.80M | 20.98M | 21.79M | 22.78M | 22.90M | 23.89M | 28.70M | 32.19M | 40.83M | 44.02M | 48.07M | 57.70M | 83.11M | 116.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.63M | 0.63M | 0.65M | 0.71M | 0.71M | 0.81M | 0.58M | 0.64M | 0.54M | 0.50M | 0.48M | 0.49M | 0.73M | 1.37M | 1.01M | 1.02M | 1.54M | 2.31M | 1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 0.65M | 0.66M | 0.67M | 0.71M | 0.74M | 0.90M | 0.86M | 0.81M | 1.04M | 1.01M | 0.98M | 1.09M | 0.75M | 0.80M | 0.71M | 1.33M | 1.25M | 1.21M | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 1.28M | 1.29M | 1.31M | 1.42M | 1.46M | 1.71M | 1.44M | 1.45M | 1.59M | 1.51M | 1.46M | 1.58M | 1.48M | 2.17M | 1.72M | 2.35M | 2.79M | 3.53M | 2.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.15M | 0.16M | 0.17M | 0.22M | 0.22M | 0.20M | 0.18M | 0.24M | 0.24M | 0.25M | 0.27M | 0.27M | 0.29M | 0.45M | 0.56M | 0.56M | 0.57M | 0.57M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 1.47M | 1.49M | 1.50M | 1.66M | 1.69M | 1.92M | 1.63M | 1.71M | 1.82M | 1.76M | 1.73M | 1.85M | 1.76M | 2.61M | 2.28M | 2.91M | 3.36M | 4.10M | 3.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 1.93M | 1.79M | 1.80M | 0.96M | 1.85M | 2.35M | 2.17M | 1.94M | 2.78M | 2.52M | 2.32M | 3.26M | 2.73M | 2.92M | 1.73M | 3.67M | 3.28M | 2.96M | 2.33M | 2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | 2.05M | 1.95M | 1.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 2.92M | 2.91M | 2.89M | 2.88M | 2.86M | 2.84M | 2.82M | 2.81M | 2.79M | 2.78M | 2.77M | 2.76M | 2.74M | 2.73M | 2.71M | 2.70M | 2.69M | 2.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 1.54M | 1.21M | 1.58M | 1.36M | 2.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.18M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.25M | 0.26M | 0.26M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.29M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.31M | 0.31M | 0.32M | 0.32M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 3.77M | 3.50M | 3.36M | 1.40M | 1.61M | 1.78M | 1.64M | 1.44M | 2.01M | 1.79M | 1.63M | 2.46M | 2.28M | 2.42M | 1.33M | 2.65M | 2.34M | 2.07M | 1.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 5.25M | 4.99M | 4.86M | 3.06M | 3.29M | 3.70M | 3.27M | 3.15M | 3.83M | 3.54M | 3.35M | 4.31M | 4.05M | 5.03M | 3.61M | 5.56M | 5.70M | 6.17M | 5.40M | -200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 2.58M | 2.45M | 2.46M | 1.68M | 2.60M | 3.25M | 3.03M | 2.75M | 3.83M | 3.53M | 3.29M | 4.35M | 3.48M | 3.72M | 2.44M | 5.00M | 4.53M | 4.18M | 3.36M | 2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 10.89M | 10.94M | 13.06M | -16.29M | -17.11M | 33.25M | 17.71M | 18.64M | 18.95M | 19.36M | 20.54M | 24.39M | 28.14M | 35.38M | 40.41M | 42.50M | 52.00M | 76.95M | 200.00M | 200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 16.13M | 15.94M | 17.92M | 20.40M | 21.18M | 20.80M | 20.98M | 21.79M | 22.78M | 22.90M | 23.89M | 28.70M | 32.19M | 40.83M | 44.02M | 48.07M | 57.70M | 83.11M | 116.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -14.43M | -14.65M | -15.83M | -16.29M | -17.11M | -19.00M | -18.37M | -18.31M | -17.98M | -17.56M | -17.21M | -15.04M | -12.88M | 10.88M | -8.37M | -6.76M | -4.00M | -1.02M | 8.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | 1.00M | 1.00M |