Intellicheck reported cash from operations of $1.80M and free cash flow of $1.77M for the quarter ended Jun 2026, down 42.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.03M | -0.99M | -1.47M | -1.10M | -0.72M | -0.87M | -1.39M | -0.85M | -0.64M | 0.76M | -0.44M | -0.13M | -0.84M | 0.49M | -0.32M | -0.25M | 0.29M | 1.55M | 0.64M | 0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.47M | 0.39M | 1.43M | 1.32M | 0.73M | 0.69M | 0.68M | 0.32M | 0.34M | 0.25M | 0.33M | 0.07M | 0.44M | 0.03M | 0.18M | 0.20M | 0.20M | 0.19M | 0.20M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.03M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | -0.05M | 0.28M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.08M | 0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.48M | 0.71M | -2.40M | 0.86M | -0.17M | -1.77M | 0.23M | -1.09M | -0.26M | 0.47M | 0.87M | -1.18M | -1.06M | -1.32M | 0.75M | 3.13M | -1.74M | 2.39M | 0.45M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.04M | 0.04M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.13M | 0.16M | 0.15M | 0.17M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.63M | -0.58M | 0.16M | 0.12M | 0.17M | 0.01M | 0.90M | -0.77M | 1.15M | 0.83M | -1.94M | 0.57M | 0.01M | 1.58M | 2.85M | -4.77M | 3.59M | -2.83M | 2.39M | -3.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.05M | 0.56M | -1.07M | 0.72M | -0.02M | -0.66M | 0.78M | -0.66M | 0.31M | 0.18M | -0.35M | -0.96M | -0.17M | -0.45M | 0.25M | -0.41M | 0.14M | -0.04M | 0.53M | -0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.10M | -0.11M | -0.24M | 0.74M | -0.05M | -0.82M | 1.12M | -0.71M | 0.83M | 0.06M | -0.74M | 0.33M | -0.49M | -0.31M | 3.52M | -1.48M | 1.15M | -2.53M | 1.26M | -1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.16M | 0.32M | 0.13M | 0.03M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.34M | 0.60M | 0.79M | 0.44M | 0.21M | 0.16M | 0.05M | 0.00M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 5.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.16M | -0.32M | -0.13M | -0.03M | -0.01M | -4.91M | -0.02M | -0.01M | 0.05M | -0.43M | 4.39M | -0.80M | -0.47M | -0.23M | -0.17M | -0.06M | -0.02M | -0.01M | -0.03M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | 0.02M | 0.29M | 0.41M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.10M | -0.06M | -0.07M | -0.01M | -0.02M | 0.02M | 0.47M | -0.10M | 0.35M | 0.41M | 0.04M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.33M | 0.39M | -2.53M | 0.83M | -0.18M | -6.58M | 0.16M | -1.17M | -0.22M | 0.02M | 5.26M | -1.98M | -1.51M | -1.08M | 0.48M | 3.42M | -1.35M | 2.43M | 0.41M | 1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.32M | 0.39M | -2.53M | 0.83M | -0.18M | -1.80M | 0.22M | -1.10M | -0.29M | 0.13M | 0.27M | -1.97M | -1.50M | -1.54M | 0.59M | 3.09M | -1.74M | 2.39M | 0.41M | 1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.32M | 0.39M | -2.53M | 0.83M | -0.18M | -6.58M | 0.16M | -1.17M | -0.22M | 0.02M | 5.26M | -1.98M | -1.51M | -1.08M | 0.48M | 3.42M | -1.35M | 2.43M | 0.41M | 1.77M |