Icu Medical reported cash from operations of $80.15M and free cash flow of $61.64M for the quarter ended Jun 2026, up 614.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 31.08M | 19.93M | -38.07M | -7.47M | -13.21M | -15.54M | -9.81M | -9.93M | 7.24M | -17.15M | -39.47M | -21.41M | -32.98M | -23.83M | -15.48M | 35.34M | -3.40M | -15.73M | 30.13M | 19.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 16.40M | 16.80M | 21.40M | 24.90M | 23.00M | 26.40M | 23.40M | 24.40M | 25.00M | 23.90M | 22.40M | 22.30M | 21.40M | 19.20M | 16.90M | 16.90M | 17.70M | 17.80M | 16.90M | 16.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.07M | 0.02M | 1.64M | 1.85M | 1.76M | 1.72M | 1.70M | 1.70M | 1.70M | 1.71M | 1.71M | 1.70M | 1.70M | 1.70M | 1.70M | 1.78M | 1.63M | 1.07M | 0.77M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 22.25M | 23.13M | 53.14M | 66.56M | 58.64M | 56.81M | 55.74M | 57.50M | 58.37M | 57.16M | 55.53M | 55.32M | 55.68M | 52.99M | 49.45M | 49.67M | 50.80M | 50.83M | 50.03M | 49.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.53M | 8.11M | 12.09M | 7.76M | 8.74M | 7.43M | 9.16M | 9.77M | 10.95M | 10.69M | 11.60M | 11.00M | 11.77M | 12.52M | 12.18M | 14.46M | 15.24M | 13.88M | 14.01M | 11.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 2.84M | -1.54M | -2.49M | -0.61M | 3.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.25M | -0.57M | -0.60M | 0.33M | -2.12M | 0.38M | -0.37M | -0.65M | -0.74M | -0.35M | 0.07M | 0.01M | -0.26M | -2.34M | -1.70M | -0.06M | 46.55M | -0.14M | -1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.42M | 20.54M | -27.19M | -4.06M | 18.17M | 13.92M | 4.02M | -15.57M | -23.08M | 12.40M | -0.34M | -3.95M | -20.48M | 13.69M | -12.24M | 7.16M | 14.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.73M | -9.95M | -22.49M | 23.58M | 7.87M | 10.20M | -82.03M | 35.23M | 3.71M | -5.55M | -13.97M | 7.25M | 18.23M | 35.33M | -22.44M | 5.75M | 12.75M | -4.93M | 24.15M | -16.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -3.14M | -4.31M | 36.17M | 63.85M | 51.82M | 49.26M | 49.37M | 26.67M | -9.38M | -60.58M | -14.16M | -6.93M | 11.68M | -7.41M | 8.22M | 20.99M | 7.00M | -9.96M | -6.09M | 1.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -8.73M | 12.72M | 19.50M | 2.65M | 8.26M | 7.06M | -27.53M | -19.34M | -18.19M | -3.25M | 5.31M | 4.12M | 11.65M | -8.56M | 32.10M | -17.72M | 8.95M | -16.33M | 20.15M | -25.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 8.75M | 14.58M | -19.24M | -14.27M | -4.56M | -17.76M | -21.10M | 21.00M | -10.43M | -3.95M | -16.50M | 36.75M | 0.24M | 0.18M | -36.34M | 16.51M | -9.05M | -8.08M | -9.85M | 3.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 4.10M | 2.75M | -26.10M | -19.70M | -17.25M | -3.69M | -9.33M | -16.69M | -16.92M | -39.42M | -1.95M | -3.19M | 9.50M | 21.87M | -6.60M | -21.53M | -5.38M | 8.74M | -39.48M | -5.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.16M | 18.98M | 11.76M | 0.85M | -10.09M | -4.13M | 4.54M | 5.17M | -2.15M | 5.46M | 10.90M | 12.87M | 4.97M | 3.26M | 15.28M | -0.39M | -3.02M | 6.07M | 16.71M | 2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.16M | -18.98M | -11.76M | -0.85M | 10.09M | 4.13M | -4.54M | -5.17M | 2.15M | -5.46M | -10.90M | -12.87M | -4.97M | -3.26M | -15.28M | 0.39M | 3.02M | -6.07M | -16.71M | -2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 78.84M | 82.62M | -1.34M | -61.39M | 2.31M | -1.71M | 41.25M | -1.47M | 35.16M | 91.27M | 45.79M | 81.95M | 36.10M | 40.19M | 51.33M | 11.21M | 56.71M | 60.60M | 38.91M | 80.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 16.77M | 22.08M | 23.61M | 24.43M | 20.68M | 21.60M | 14.21M | 18.28M | 21.47M | 29.94M | 15.92M | 19.47M | 19.91M | 24.08M | 14.62M | 19.70M | 29.08M | 24.65M | 11.30M | 18.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.90M | 0.03M | 0.06M | 0.05M | 1.38M | 0.05M | 0.02M | 0.51M | 0.19M | 0.00M | 0.05M | 0.04M | 8.02M | 0.00M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -16.76M | -22.08M | -22.71M | -24.43M | -20.64M | -21.54M | -14.15M | -16.91M | -21.42M | -29.92M | -15.41M | -19.28M | -19.91M | -24.03M | -14.58M | -19.70M | -29.08M | -16.63M | -11.30M | -18.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 6.08M | 2.41M | 2.39M | 2.05M | 2.12M | 2.46M | 2.53M | 2.12M | 3.09M | 2.04M | 2.95M | 2.41M | 2.95M | 2.52M | 2.23M | 2.31M | 2.67M | 1.76M | 1.91M | 1.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 14.45M | 1,844.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.72M | 2.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -14.45M | -1,844.16M | 1.72M | 2.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.25M | 1.99M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 5.00M | 6.00M | 3.50M | 22.70M | 10.24M | 1.50M | 1.42M | 1.30M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -21.09M | -32.94M | -1,867.75M | -5.19M | -12.53M | -24.00M | -15.18M | -17.61M | -24.51M | -30.65M | -17.86M | -21.69M | -22.86M | -26.55M | -16.81M | 187.46M | -30.03M | -18.39M | -11.21M | -20.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.15M | 0.16M | 16.16M | 2.29M | 2.28M | 2.33M | 7.58M | 7.67M | 7.68M | 7.72M | 13.00M | 13.02M | 13.01M | 13.12M | 48.08M | 200.56M | 25.66M | 30.51M | 5.35M | 50.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.15M | -0.16M | -16.16M | -2.29M | -2.28M | -2.33M | -7.58M | -7.67M | -7.68M | -7.72M | -13.00M | -13.02M | -13.01M | -13.12M | -48.08M | -200.56M | -25.66M | -30.51M | -5.35M | -50.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.15M | -0.16M | -16.16M | -2.29M | -2.28M | -2.33M | -7.58M | -7.67M | -7.68M | -7.72M | -13.00M | -13.02M | -13.01M | -13.12M | -48.08M | -200.56M | -25.66M | -30.51M | -5.35M | -50.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.55M | 2.41M | 2.97M | 0.02M | 4.91M | 0.88M | 0.17M | 2.06M | 1.79M | 0.15M | 2.92M | 2.81M | 5.06M | 0.13M | 5.84M | 0.13M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.55M | 2.41M | 2.97M | 0.02M | 4.91M | 0.88M | 0.17M | 2.06M | 1.79M | 0.15M | 2.92M | 2.81M | 5.06M | 0.13M | 5.84M | 0.13M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.55M | 2.41M | 2.97M | 0.02M | 4.91M | 0.88M | 0.17M | 2.06M | 1.79M | 0.15M | 2.92M | 2.81M | 5.06M | 0.13M | 5.84M | 0.13M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.29M | -9.19M | -10.60M | -1.70M | -0.10M | 10.22M | -8.43M | 9.22M | -14.00M | -0.30M | -0.20M | 11.90M | -8.40M | -0.30M | -0.02M | 5.89M | -38.80M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.11M | -15.28M | 1,648.92M | -4.03M | 2.53M | -10.39M | -15.84M | -5.90M | -6.40M | -7.85M | -26.85M | -10.38M | -10.38M | -8.19M | -56.34M | -195.02M | -25.69M | -34.49M | -44.12M | -50.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.41M | -1.06M | -3.22M | -3.12M | -4.13M | 1.00M | 1.94M | -0.08M | -2.95M | 4.26M | -3.88M | 1.35M | 7.01M | -9.40M | 2.96M | 6.67M | -1.29M | 0.51M | -3.21M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 57.45M | 33.34M | -223.40M | -73.73M | -11.82M | -35.10M | 12.16M | -25.06M | 1.31M | 57.03M | -2.80M | 51.23M | 9.86M | -3.95M | -18.86M | 10.32M | -0.29M | 8.23M | -19.63M | 9.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 519.49M | 552.83M | 329.43M | 255.70M | 243.88M | 208.78M | 220.95M | 195.89M | 197.19M | 254.22M | 251.42M | 302.65M | 312.51M | 308.57M | 289.70M | 300.03M | 299.73M | 307.96M | 288.33M | 298.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 62.06M | 60.54M | -24.95M | -85.82M | -18.37M | -23.31M | 27.04M | -19.76M | 13.69M | 61.33M | 29.88M | 62.49M | 16.19M | 16.11M | 36.71M | -8.49M | 27.63M | 35.95M | 27.61M | 61.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 58.86M | 34.40M | -220.18M | -70.61M | -7.69M | -36.09M | 10.23M | -24.98M | 4.26M | 52.77M | 1.08M | 49.88M | 2.86M | 5.46M | -21.82M | 3.66M | 0.99M | 7.72M | -16.42M | 9.78M |
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