Icu Medical reported total assets of $3943.80M and total liabilities of $1752.38M for the quarter ended Sep 2026, down 3.9% year over year. This balance sheet covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 552.83M | 329.43M | 255.70M | 243.88M | 208.78M | 220.95M | 195.89M | 197.19M | 254.22M | 251.42M | 302.65M | 312.51M | 308.57M | 289.70M | 300.03M | 299.73M | 307.96M | 288.33M | 298.30M | 301.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 14.42M | 14.86M | 13.19M | 2.92M | 4.22M | 3.24M | 1.81M | 1.81M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 567.25M | 344.29M | 268.89M | 246.80M | 213.01M | 224.18M | 197.70M | 199.00M | 254.72M | 251.42M | 302.65M | 312.51M | 308.57M | 289.70M | 300.03M | 299.73M | 307.96M | 288.33M | 298.30M | 301.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 105.89M | 202.90M | 216.12M | 212.85M | 221.72M | 139.46M | 162.23M | 161.80M | 161.57M | 145.19M | 151.77M | 173.98M | 182.83M | 170.93M | 179.50M | 191.54M | 180.52M | 201.08M | 183.53M | 206.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 105.89M | 202.90M | 216.12M | 212.85M | 221.72M | 139.46M | 162.23M | 161.80M | 161.57M | 145.19M | 151.77M | 173.98M | 182.83M | 170.93M | 179.50M | 191.54M | 180.52M | 201.08M | 183.53M | 206.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 290.24M | 536.31M | 583.05M | 625.27M | 696.01M | 747.97M | 775.27M | 759.62M | 709.36M | 693.01M | 682.87M | 692.04M | 584.68M | 590.33M | 616.47M | 622.44M | 615.86M | 605.59M | 607.42M | 607.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | 1.49M | 220.63M | 204.99M | 153.60M | 126.01M | 114.59M | 89.68M | 77.85M | 55.87M | 55.59M | 53.79M | 48.54M | 48.81M | 45.49M | 43.22M | 41.37M | 37.76M | 14.51M | 12.23M | 8.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 46.85M | 80.27M | 94.66M | 94.28M | 88.93M | 87.13M | 95.78M | 84.41M | 73.64M | 82.64M | 80.83M | 73.74M | 81.53M | 75.36M | 84.12M | 93.57M | 86.22M | 118.25M | 121.66M | 104.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 1,029.81M | 1,174.00M | 1,189.84M | 1,199.36M | 1,235.20M | 1,213.03M | 1,244.74M | 1,219.41M | 1,221.27M | 1,187.73M | 1,235.99M | 1,258.06M | 1,441.98M | 1,423.92M | 1,180.12M | 1,207.29M | 1,190.55M | 1,213.25M | 1,210.91M | 1,219.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 72.15M | 123.45M | 136.72M | 147.10M | 152.91M | 139.00M | 127.80M | 106.05M | 117.22M | 105.29M | 112.13M | 111.08M | 87.01M | 84.79M | 88.72M | 89.77M | 90.75M | 91.87M | 91.90M | 86.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 468.37M | 674.41M | 667.78M | 656.38M | 636.11M | 624.11M | 616.54M | 608.76M | 612.91M | 602.62M | 594.09M | 595.63M | 442.75M | 441.98M | 452.44M | 455.97M | 451.82M | 445.14M | 446.80M | 444.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 4.62M | 2.54M | 1.84M | 1.83M | 0.52M | 3.04M | 131.63M | 134.09M | 131.59M | 130.92M | 133.91M | 128.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 43.44M | 1,526.87M | 1,421.22M | 1,369.72M | 1,449.26M | 1,462.73M | 1,464.48M | 1,444.46M | 1,472.45M | 1,459.37M | 1,450.94M | 1,478.29M | 1,432.77M | 1,455.11M | 1,501.92M | 1,498.77M | 1,499.75M | 1,485.56M | 1,484.38M | 1,482.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 188.31M | 1,094.71M | 1,080.33M | 1,020.66M | 982.77M | 957.68M | 929.83M | 891.28M | 870.59M | 836.90M | 805.79M | 785.82M | 740.79M | 716.67M | 698.01M | 664.83M | 633.56M | 598.97M | 567.67M | 536.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 231.75M | 2,621.58M | 2,501.55M | 2,390.38M | 2,432.02M | 2,420.41M | 2,394.31M | 2,335.74M | 2,343.03M | 2,296.27M | 2,256.73M | 2,264.12M | 2,173.56M | 2,171.78M | 2,199.93M | 2,163.59M | 2,133.31M | 2,084.53M | 2,052.05M | 2,019.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 42.60M | 77.57M | 43.94M | 15.48M | 31.47M | 31.47M | 31.47M | 31.47M | 37.30M | 40.20M | 38.86M | 40.65M | 24.21M | 24.25M | 23.07M | 23.98M | 25.89M | 25.65M | 25.57M | 25.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 63.74M | 104.62M | 101.73M | 110.60M | 105.46M | 101.89M | 99.96M | 107.73M | 94.02M | 96.65M | 94.59M | 86.84M | 349.48M | 350.75M | 61.32M | 61.39M | 62.88M | 63.50M | 63.44M | 69.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 850.93M | 3,572.74M | 3,400.16M | 3,251.11M | 3,280.45M | 3,257.61M | 3,218.30M | 3,157.46M | 3,157.17M | 3,100.67M | 3,050.68M | 3,046.98M | 2,761.95M | 2,760.67M | 2,927.27M | 2,895.61M | 2,859.95M | 2,800.52M | 2,760.37M | 2,723.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 1,880.74M | 4,746.73M | 4,590.00M | 4,450.48M | 4,515.64M | 4,470.63M | 4,463.04M | 4,376.86M | 4,378.44M | 4,288.40M | 4,286.67M | 4,305.04M | 4,203.93M | 4,184.58M | 4,107.39M | 4,102.90M | 4,050.51M | 4,013.76M | 3,971.28M | 3,943.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 81.13M | 200.99M | 201.87M | 205.04M | 215.90M | 186.42M | 167.05M | 149.29M | 150.03M | 152.48M | 155.52M | 168.56M | 148.02M | 180.41M | 168.82M | 171.75M | 154.37M | 173.98M | 149.17M | 142.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 81.13M | 200.99M | 201.87M | 205.04M | 215.90M | 186.42M | 167.05M | 149.29M | 150.03M | 152.48M | 155.52M | 168.56M | 148.02M | 180.41M | 168.82M | 171.75M | 154.37M | 173.98M | 149.17M | 142.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 118.20M | 261.82M | 247.66M | 244.30M | 242.77M | 235.17M | 254.51M | 251.32M | 268.22M | 247.90M | 299.75M | 325.73M | 306.92M | 278.89M | 313.80M | 316.10M | 315.34M | 314.57M | 322.49M | 342.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 9.34M | 6.57M | 7.44M | 4.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 13.81M | 19.06M | 24.38M | 29.69M | 35.06M | 40.38M | 45.69M | 51.00M | 51.00M | 51.00M | 51.00M | 51.00M | 47.81M | 18.75M | 18.75M | 18.75M | 18.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 1.45M | 17.49M | 17.10M | 15.01M | 6.20M | 5.53M | 19.95M | 11.44M | 7.71M | 2.48M | 4.14M | 2.77M | 17.33M | 12.25M | 0.16M | 5.05M | 10.40M | 10.60M | 7.96M | 10.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 200.78M | 494.12M | 485.99M | 489.03M | 494.56M | 462.18M | 483.88M | 464.04M | 481.84M | 455.36M | 511.91M | 549.56M | 556.18M | 549.02M | 482.78M | 492.90M | 498.86M | 517.90M | 498.36M | 514.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 1,642.17M | 1,636.03M | 1,629.85M | 1,623.68M | 1,612.20M | 1,600.72M | 1,589.24M | 1,577.77M | 1,566.30M | 1,554.82M | 1,543.34M | 1,531.86M | 1,488.57M | 1,337.73M | 1,313.93M | 1,265.92M | 1,261.83M | 1,212.45M | 1,133.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | 32.91M | 29.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 1.49M | 220.63M | 204.99M | 153.60M | 126.01M | 114.59M | 89.68M | 77.85M | 55.87M | 55.59M | 53.79M | 48.54M | 48.81M | 45.49M | 43.22M | 41.37M | 37.76M | 14.51M | 12.23M | 8.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 62.44M | 210.92M | 177.12M | 165.19M | 181.47M | 181.27M | 173.94M | 147.38M | 139.55M | 143.33M | 132.23M | 118.91M | 101.84M | 113.81M | 127.89M | 127.44M | 124.15M | 107.59M | 96.39M | 95.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 202.27M | 2,356.91M | 2,327.01M | 2,184.89M | 2,244.24M | 2,188.97M | 2,174.28M | 2,131.13M | 2,115.48M | 2,077.24M | 2,116.62M | 2,137.54M | 2,136.85M | 2,083.08M | 1,863.73M | 1,848.20M | 1,802.53M | 1,794.24M | 1,723.04M | 1,656.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 264.71M | 2,567.83M | 2,504.13M | 2,350.08M | 2,425.71M | 2,370.23M | 2,348.23M | 2,278.51M | 2,255.03M | 2,220.57M | 2,248.86M | 2,256.45M | 2,238.70M | 2,196.89M | 1,991.61M | 1,975.65M | 1,926.68M | 1,901.84M | 1,819.43M | 1,752.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 1,655.98M | 1,655.09M | 1,654.22M | 1,653.36M | 1,647.26M | 1,641.10M | 1,634.93M | 1,628.77M | 1,617.30M | 1,605.82M | 1,594.34M | 1,582.86M | 1,536.38M | 1,337.73M | 1,313.93M | 1,284.67M | 1,280.58M | 1,231.20M | 1,151.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 1,616.03M | 2,178.90M | 2,085.87M | 2,100.40M | 2,089.93M | 2,100.40M | 2,114.82M | 2,098.36M | 2,123.41M | 2,067.83M | 2,037.81M | 2,048.59M | 1,965.24M | 1,987.69M | 2,115.78M | 2,127.25M | 2,123.83M | 2,111.93M | 2,151.85M | 2,191.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 1,880.74M | 4,746.73M | 4,590.00M | 4,450.48M | 4,515.64M | 4,470.63M | 4,463.04M | 4,376.86M | 4,378.44M | 4,288.40M | 4,286.67M | 4,305.04M | 4,203.93M | 4,184.58M | 4,107.39M | 4,102.90M | 4,050.51M | 4,013.76M | 3,971.28M | 3,943.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 0.03M | 2.84M | 0.09M | 0.13M | 0.24M | 8.01M | 1.61M | 0.67M | 0.26M | 4.69M | 0.52M | 0.21M | 0.09M | 0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 25.18M | 23.42M | 23.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 911.79M | 873.72M | 866.25M | 853.04M | 837.50M | 827.69M | 817.76M | 824.99M | 807.85M | 768.38M | 746.97M | 713.99M | 690.16M | 674.68M | 710.02M | 706.62M | 690.89M | 721.02M | 740.11M | 766.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 119.00 | 0.01M | 406.00 | 712.00 | 0.00M | 0.05M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.01M | 0.00M | 571.00 | 420.00 | 43.00 | 99.00 | 172.00 | 0.19M | 0.18M | 0.18M |
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