Hurco Companies reported cash from operations of $3.81M and free cash flow of $3.47M for the quarter ended Jul 2026, up 49.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.10M | 3.54M | 2.03M | 1.24M | 1.42M | 1.33M | 0.38M | 0.26M | 2.42M | -1.65M | -3.92M | -9.60M | -1.48M | -4.32M | -4.06M | -3.69M | -3.04M | -3.51M | -2.37M | 2.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.70M | 0.79M | 0.81M | 0.79M | 0.30M | 0.77M | 0.75M | 0.76M | 0.42M | 0.59M | 0.22M | 0.27M | 0.57M | 0.58M | 0.47M | 0.58M | 0.07M | 0.59M | 0.47M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.81M | -0.01M | 0.08M | -0.07M | -1.04M | 0.15M | 0.15M | -0.07M | -0.35M | -0.09M | -0.05M | -3.40M | -0.75M | -1.09M | -1.29M | -1.62M | -0.05M | -1.17M | -1.02M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 5.73M | 9.41M | -0.84M | -5.87M | -6.41M | -7.99M | 0.95M | -9.15M | 3.36M | -2.57M | 1.88M | -0.62M | -1.21M | 10.34M | 1.00M | 2.54M | 3.69M | -0.62M | 2.14M | 3.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.04M | 0.94M | 0.96M | 1.05M | 0.96M | 1.05M | 1.05M | 1.04M | 0.95M | 0.91M | 0.88M | 0.89M | 0.85M | 0.71M | 0.65M | 0.64M | 0.69M | 0.57M | 0.52M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 11.34M | -3.04M | -3.52M | 2.15M | 4.13M | -5.75M | -0.20M | -1.52M | 7.56M | -7.53M | -5.71M | -2.14M | 11.38M | -7.54M | -3.85M | 1.64M | 0.02M | -1.66M | 1.94M | -0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.32M | 5.93M | 6.74M | 9.52M | 2.25M | 2.98M | 7.49M | 4.15M | -13.97M | 2.50M | 1.25M | -1.39M | -10.74M | -9.26M | -0.37M | -1.47M | -5.27M | -3.06M | -3.13M | 1.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 7.08M | 3.86M | -0.11M | -0.81M | -5.21M | -5.24M | 7.45M | -8.19M | -5.79M | -2.52M | 0.18M | -0.52M | -2.41M | -1.89M | 0.51M | 2.49M | -0.79M | 1.90M | -0.97M | 3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.76M | -2.56M | 0.78M | 1.20M | 2.59M | -3.31M | 0.50M | 0.38M | 0.44M | -2.35M | 0.99M | -0.48M | -0.20M | -1.52M | 0.70M | -0.29M | 0.17M | -1.20M | 1.04M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.47M | 1.26M | -0.38M | -0.07M | 0.89M | 0.40M | -1.38M | -0.26M | -0.04M | -0.18M | -0.37M | -0.36M | 0.02M | 0.60M | 0.36M | -0.24M | -0.15M | 0.21M | -0.63M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.04M | -4.16M | -1.23M | -0.30M | -1.38M | 3.20M | 0.57M | -0.21M | -1.65M | 2.39M | 0.57M | -1.34M | -2.30M | 1.64M | 0.29M | 0.21M | -0.72M | 2.00M | -0.52M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.26M | 0.28M | 0.23M | 0.32M | 0.28M | 0.21M | 0.44M | 0.15M | 0.47M | 0.44M | 0.13M | 0.22M | 0.45M | 0.09M | 0.31M | 0.47M | 0.04M | 0.07M | 0.18M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.09M | 0.00M | -0.00M | 0.00M | 0.41M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.18M | 0.07M | 0.00M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.28M | 0.30M | 0.29M | 0.20M | 0.29M | 0.39M | 0.36M | 0.19M | 0.35M | 0.39M | 0.35M | 0.52M | 0.38M | 0.46M | 0.49M | 0.46M | 0.69M | 0.54M | 0.55M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.30M | -0.83M | -0.43M | -0.52M | -0.57M | -0.60M | -0.53M | -0.34M | -0.42M | -0.82M | -0.35M | -0.73M | -0.84M | -0.38M | -0.80M | -0.74M | 0.68M | 0.56M | -0.58M | -1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.21M | -0.00M | 0.31M | 0.32M | 0.35M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.58M | -2.25M | -2.66M | -1.00M | -0.99M | -1.78M | -4.91M | -1.06M | -1.08M | -1.35M | -1.06M | -0.51M | -0.99M | -0.35M | -2.00M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.35M | 0.12M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.93M | 0.94M | 0.99M | 1.00M | 1.00M | 0.99M | 1.04M | 1.06M | 1.05M | 1.03M | 1.06M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.25M | -0.36M | -4.06M | -1.11M | -1.65M | 3.33M | -0.25M | -0.57M | -1.11M | 0.89M | -0.86M | 0.38M | 0.31M | -1.11M | 1.79M | 0.89M | -0.15M | -0.37M | 0.48M | -0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.59M | 5.97M | -7.99M | -8.51M | -9.61M | -7.03M | -4.73M | -11.12M | 0.75M | -3.85M | -0.39M | -1.49M | -2.72M | 8.49M | 1.99M | 0.69M | 4.22M | -0.70M | 2.04M | 2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.47M | 9.13M | -1.07M | -6.19M | -6.69M | -8.20M | 0.51M | -9.30M | 2.89M | -3.01M | 1.75M | -0.84M | -1.66M | 10.24M | 0.69M | 2.07M | 3.65M | -0.69M | 1.96M | 3.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.84M | 6.33M | -3.93M | -7.39M | -7.97M | -10.37M | -4.49M | -10.55M | 1.86M | -4.73M | 0.47M | -1.86M | -3.04M | 9.61M | 0.20M | -0.21M | 4.37M | -0.33M | 1.56M | 2.77M |
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