Heritage Insurance Holdings reported cash from operations of $141.69M and free cash flow of $141.03M for the quarter ended Jun 2026, up 227.3% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2012 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -16.41M | -47.67M | -30.76M | -87.87M | -48.23M | 12.46M | 14.01M | 7.75M | -7.42M | 37.30M | 14.22M | 18.86M | 8.15M | 32.54M | 20.21M | 47.99M | 50.42M | 66.65M | 36.44M | 61.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.94M | -862.30M | 0.66M | 0.73M | 0.72M | 0.50M | 394.62M | 0.60M | 2.60M | 0.99M | 5.22M | -2.31M | -0.67M | 1.05M | 1.26M | 1.70M | -3.76M | 0.38M | 1.07M | 1.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.64M | -3.09M | -14.44M | 6.45M | -0.79M | -2.42M | -3.98M | 7.75M | -4.21M | 0.48M | -4.33M | 2.60M | -3.00M | -0.10M | -10.26M | 9.32M | 2.36M | 0.95M | 1.34M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 91.96M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -31.63M | -12.64M | -39.21M | -8.33M | 32.05M | -18.78M | 14.95M | 9.17M | -53.46M | 99.76M | 4.31M | 152.23M | -13.37M | -56.08M | 0.84M | 43.29M | 124.30M | 13.81M | 24.86M | 141.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -1.06M | -1.04M | -0.91M | -0.83M | -0.82M | -0.56M | 0.28M | 0.98M | 1.22M | 1.00M | 0.74M | 0.81M | 0.95M | 0.14M | 0.14M | 0.07M | 0.17M | 0.40M | 0.15M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.30M | 2.10M | 2.05M | 2.05M | 2.13M | 2.13M | 2.13M | 2.14M | 2.20M | 2.23M | 2.23M | 2.27M | 2.24M | 2.82M | 2.88M | 2.98M | 3.30M | 3.54M | 3.15M | 2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -8.78M | -3.06M | 2.57M | 6.78M | -5.14M | 16.61M | -11.95M | 5.89M | -6.38M | 10.04M | 4.04M | 6.60M | -14.25M | 16.30M | 7.21M | -9.44M | -12.07M | 7.89M | -1.42M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -68.05M | -133.00M | -75.51M | 259.07M | -96.99M | -20.35M | -103.90M | 291.70M | -104.94M | -122.84M | -57.28M | 401.75M | -159.81M | -117.43M | -104.00M | 379.21M | -123.34M | -146.14M | -159.30M | 427.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.21M | 4.39M | -6.51M | 1.53M | 4.40M | 10.63M | -5.20M | -1.71M | 8.93M | -11.94M | -5.58M | 2.40M | 1.03M | 5.67M | -3.68M | -0.29M | -2.71M | 5.45M | -6.53M | 0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.85M | 19.80M | -20.64M | 4.28M | 11.22M | -9.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.14M | 0.12M | 0.18M | 1.21M | 3.53M | 3.65M | 2.41M | 3.68M | 2.35M | 1.45M | 0.23M | 2.46M | 2.98M | 2.56M | 2.10M | 1.53M | 1.58M | 2.86M | 1.82M | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 2.90M | 0.27M | 0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.90M | 39.45M | 0.27M | 17.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 62.50M | 61.12M | 22.13M | 21.06M | 13.15M | 37.39M | 145.07M | 334.33M | -237.41M | 90.53M | 29.77M | 40.52M | 29.59M | 103.63M | 18.76M | 72.47M | 94.53M | 125.56M | 34.64M | 32.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -20.02M | -11.55M | -27.65M | 13.60M | -19.46M | -4.36M | 36.52M | -86.62M | 37.71M | 113.20M | -83.30M | -55.37M | 44.82M | 2.24M | -3.47M | 6.72M | -24.36M | -11.57M | -44.30M | -52.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.90M | -9.88M | -4.31M | -2.51M | -5.13M | 6.89M | -2.38M | -2.44M | -2.44M | 21.80M | 3.11M | -2.44M | -2.44M | -3.42M | -21.65M | -2.45M | -13.15M | -3.38M | -19.85M | -21.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.03M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.68M | 1.68M | 1.63M | 1.59M | 1.55M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -53.54M | -34.07M | -71.17M | 2.76M | 7.46M | -16.24M | 49.09M | -79.89M | -18.19M | 234.76M | -75.87M | 94.42M | 29.01M | -57.25M | -24.28M | 47.57M | 86.79M | -1.14M | -39.29M | 68.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -31.77M | -12.76M | -39.38M | -9.54M | 28.53M | -22.43M | 12.53M | 5.49M | -55.81M | 98.31M | 4.08M | 149.77M | -16.34M | -58.64M | -1.26M | 41.76M | 122.72M | 10.95M | 23.05M | 141.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -53.54M | -34.07M | -71.17M | 2.76M | 7.46M | -16.24M | 49.09M | -79.89M | -18.19M | 234.76M | -75.87M | 94.42M | 29.01M | -57.25M | -24.28M | 47.57M | 86.79M | -1.14M | -39.29M | 68.09M |