Hennessy Advisors reported cash from operations of $3.74M and free cash flow of $3.71M for the quarter ended Jun 2026, down 6.8% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.00M | 1.91M | 1.60M | 1.30M | 1.37M | 1.12M | 1.20M | 1.12M | 1.34M | 1.20M | 1.54M | 2.03M | 2.33M | 2.83M | 2.58M | 2.12M | 2.42M | 1.93M | 1.91M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.10M | 0.07M | 0.09M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.10M | 0.07M | 0.09M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.38M | 0.39M | 0.30M | 0.29M | 0.28M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.24M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.30M | 0.27M | 0.28M | 0.28M | 0.31M | 0.35M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.04M | 0.57M | 0.46M | 0.22M | -0.20M | 0.26M | 0.39M | 0.25M | 0.22M | 0.21M | 0.24M | 0.28M | 0.32M | 0.28M | 0.20M | 0.41M | 0.03M | 0.28M | 0.18M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.03M | 0.11M | -0.30M | 0.20M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | -0.02M | 0.04M | -0.07M | 0.15M | -0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.77M | -1.69M | 0.01M | 0.27M | 0.58M | -1.99M | 0.45M | 0.79M | 0.60M | -1.55M | 0.72M | 0.66M | 1.45M | -2.01M | 1.05M | 0.68M | 0.71M | -2.83M | 0.79M | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.30M | -0.20M | -0.42M | 0.00M | 0.40M | 0.13M | -0.47M | 0.00M | 0.26M | 0.23M | -0.44M | -0.06M | -0.30M | 0.85M | -0.82M | 0.04M | 0.41M | 0.47M | -1.09M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.48M | -0.21M | -0.02M | -0.05M | 0.17M | -0.17M | 0.20M | -0.13M | 0.02M | -0.06M | 0.15M | -0.34M | 0.43M | -0.21M | 0.06M | -0.11M | 0.24M | -0.17M | 0.09M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.17M | 1.16M | 2.38M | 2.71M | 2.41M | -0.03M | 1.99M | 2.69M | 2.49M | 0.42M | 1.87M | 3.55M | 3.44M | 2.23M | 3.75M | 4.02M | 3.80M | 0.66M | 2.31M | 3.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.07M | 0.06M | 0.04M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.10M | 0.10M | 0.12M | 0.08M | 0.07M | 0.18M | 0.06M | 0.07M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.07M | -0.06M | -0.04M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.07M | -0.10M | -0.10M | -0.12M | -0.08M | -0.07M | -0.18M | -0.06M | -0.07M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.02M | 0.32M | 0.10M | 0.09M | 0.10M | 0.20M | 0.79M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.14M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.07M | -0.06M | -0.04M | -0.06M | -0.08M | -0.38M | -0.15M | -0.14M | -0.16M | -0.25M | -0.86M | -0.09M | -0.10M | -0.13M | -0.11M | -0.21M | -0.18M | -0.06M | -0.07M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 39.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 39.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 39.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.99M | 1.01M | 1.01M | 1.01M | 1.01M | 1.03M | 1.03M | 1.03M | 1.03M | 1.04M | 1.04M | 1.04M | 1.04M | 1.05M | 1.05M | 1.05M | 1.05M | 1.07M | 1.16M | 1.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.33M | -0.04M | -0.44M | -0.32M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.31M | 37.56M | -1.01M | -1.01M | -1.33M | -1.02M | -1.02M | -1.02M | -1.26M | -1.04M | -1.03M | -1.04M | -1.43M | -1.05M | -1.05M | -1.05M | -1.51M | -1.07M | -1.16M | -41.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.80M | 38.67M | 1.33M | 1.65M | 1.01M | -1.44M | 0.82M | 1.53M | 1.08M | -0.87M | -0.01M | 2.42M | 1.91M | 1.06M | 2.58M | 2.76M | 2.11M | -0.46M | 1.09M | -37.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 15.84M | 54.50M | 55.84M | 57.48M | 58.49M | 57.05M | 57.87M | 59.40M | 60.48M | 59.61M | 59.59M | 62.02M | 63.92M | 64.98M | 67.56M | 70.32M | 72.43M | 71.97M | 73.06M | 35.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3.11M | 1.10M | 2.34M | 2.65M | 2.35M | -0.10M | 1.94M | 2.64M | 2.44M | 0.37M | 1.80M | 3.46M | 3.34M | 2.12M | 3.66M | 3.95M | 3.62M | 0.60M | 2.24M | 3.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.80M | 38.67M | 1.33M | 1.65M | 1.01M | -1.44M | 0.82M | 1.53M | 1.08M | -0.87M | -0.01M | 2.42M | 1.91M | 1.06M | 2.58M | 2.76M | 2.11M | -0.46M | 1.09M | -37.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.39M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.53M | 0.27M | 0.13M | 0.16M | 0.13M | 0.78M | 0.53M | 0.81M | 0.00M | 1.60M | 0.40M | 0.27M | 1.64M | 0.56M |
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