Herbalife reported cash from operations of $32.90M and free cash flow of $21.60M for the quarter ended Jun 2026, down 65.7% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 117.40M | 4.90M | 98.20M | 86.50M | 82.20M | 96.50M | 29.30M | 59.90M | 42.80M | 63.20M | 24.30M | 4.70M | 47.40M | 116.00M | 50.40M | 49.20M | 43.10M | 176.60M | 61.20M | -26.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 14.40M | 11.80M | 32.40M | 13.70M | 11.40M | 6.90M | 20.00M | 11.20M | 13.70M | 12.30M | 11.90M | 11.80M | 13.00M | 13.30M | 11.60M | 10.40M | 11.20M | 10.90M | 10.60M | 29.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.40M | -36.20M | 5.90M | 1.70M | -19.10M | -18.40M | 8.80M | -17.20M | -17.50M | -15.20M | -12.10M | -15.40M | -25.20M | -176.90M | -13.10M | -9.60M | 28.00M | -69.50M | 0.30M | -14.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.70M | 11.90M | 10.90M | 5.70M | 12.60M | 9.20M | 11.50M | 5.40M | 5.00M | 6.60M | 4.70M | 6.70M | 5.60M | 1.90M | 11.40M | 3.50M | 6.50M | 4.50M | 5.90M | 6.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 88.00M | 85.40M | 130.50M | 98.80M | 69.60M | 53.60M | 46.20M | 135.60M | 79.60M | 96.10M | 13.80M | 102.50M | 99.50M | 69.60M | 0.20M | 96.00M | 138.80M | 98.30M | 113.80M | 32.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.90M | 7.70M | 1.70M | 0.60M | 0.60M | 1.70M | 1.70M | 0.50M | 0.60M | 1.90M | 2.10M | 0.60M | 0.50M | 4.00M | 4.10M | 0.60M | 0.60M | 4.10M | 4.20M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 26.60M | 27.50M | 29.20M | 29.40M | 28.60M | 28.20M | 27.60M | 29.10M | 28.40M | 28.20M | 29.20M | 32.60M | 30.60M | 29.00M | 30.70M | 30.50M | 30.70M | 29.30M | 29.40M | 31.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -18.80M | -16.30M | 16.70M | 2.60M | 4.60M | -14.80M | 13.80M | 2.80M | -4.80M | 0.80M | 7.70M | -2.60M | -1.50M | -9.50M | 20.00M | 2.40M | 3.20M | -5.90M | 14.30M | 9.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 35.20M | 36.90M | 7.90M | 7.40M | 22.10M | 31.00M | -35.80M | -14.90M | -12.20M | 5.40M | 6.70M | -0.10M | 35.10M | -11.30M | 16.70M | 5.20M | 7.90M | -1.90M | -4.20M | 16.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -5.00M | -4.90M | -2.30M | 12.50M | -13.90M | 2.60M | -24.10M | 23.30M | -11.30M | 4.70M | 1.30M | -4.80M | 4.40M | -15.50M | 11.50M | 4.50M | -3.60M | 11.70M | -12.10M | 12.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -32.40M | 17.40M | -22.30M | 8.90M | -8.40M | -31.80M | 28.90M | -13.60M | -1.70M | 11.00M | 8.90M | 32.30M | 20.90M | -17.10M | -25.70M | -28.90M | 40.80M | -22.40M | 81.30M | -96.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -7.00M | 13.70M | -8.80M | -3.30M | -7.30M | -11.70M | 8.50M | 3.90M | -1.00M | -18.10M | 6.70M | -0.80M | -4.60M | 21.70M | 8.20M | -2.80M | 14.60M | -7.70M | 11.70M | 6.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 36.10M | 46.90M | 41.30M | 34.60M | 37.70M | 42.80M | 30.30M | 38.30M | 31.10M | 35.30M | 32.90M | 36.30M | 27.10M | 25.70M | 18.30M | 22.80M | 20.80M | 18.50M | 10.90M | 11.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -40.50M | -47.50M | -41.20M | -34.60M | -37.60M | -42.80M | -30.20M | -38.30M | -31.10M | -35.20M | -32.80M | -36.20M | 10.00M | -25.60M | -18.80M | -50.60M | -20.60M | -18.70M | -11.20M | -21.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.20M | 1.00M | 1.10M | 1.10M | 1.20M | 0.80M | 0.40M | 1.20M | 0.70M | 0.90M | 0.60M | 0.80M | 0.60M | 0.50M | 0.30M | 0.50M | -1.50M | -2.40M | 7.90M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -200.20M | -108.60M | -122.40M | -36.60M | -56.20M | -49.50M | -76.00M | -9.30M | -71.30M | 8.30M | -158.20M | -82.00M | -86.10M | -9.00M | -72.20M | -60.20M | -130.40M | -32.70M | 2.00M | -82.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.26M | 0.13M | 1.02M | 0.06M | 0.75M | 0.11M | 2.65M | 0.18M | 0.50M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -6.60M | -5.90M | 1.30M | -16.30M | -25.00M | 14.30M | 5.50M | -2.50M | -8.50M | 10.30M | -5.80M | -7.50M | 5.20M | -14.80M | 3.70M | 7.40M | -3.40M | 0.40M | -6.90M | -8.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -159.30M | -76.60M | -31.80M | 11.30M | -49.20M | -24.40M | -54.50M | 85.50M | -31.30M | 79.50M | -183.00M | -23.20M | 28.60M | 20.20M | -87.10M | -7.40M | -15.60M | 47.30M | 97.70M | -79.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 51.90M | 38.50M | 89.20M | 64.20M | 31.90M | 10.80M | 15.90M | 97.30M | 48.50M | 60.80M | -19.10M | 66.20M | 72.40M | 43.90M | -18.10M | 73.20M | 118.00M | 79.80M | 102.90M | 21.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -152.70M | -70.70M | -33.10M | 27.60M | -24.20M | -38.70M | -60.00M | 88.00M | -22.80M | 69.20M | -177.20M | -15.70M | 23.40M | 35.00M | -90.80M | -14.80M | -12.20M | 46.90M | 104.60M | -71.40M |