Hci reported cash from operations of $125.12M and free cash flow of $124.95M for the quarter ended Jun 2026, down 13.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.87M | 1.44M | 2.79M | -8.54M | -51.50M | 3.20M | 17.79M | 14.88M | 15.67M | 39.81M | 56.96M | 57.10M | 9.39M | 4.13M | 74.23M | 70.28M | 67.89M | 106.08M | 85.04M | 82.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.44M | 4.53M | 4.34M | 2.30M | 0.44M | 2.87M | 5.59M | 1.87M | 1.84M | 3.29M | 6.66M | 2.38M | 0.59M | -45.82M | 2.97M | 2.69M | 0.68M | 2.61M | 11.81M | 3.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.26M | 8.13M | -5.97M | 1.89M | -5.80M | -0.00M | 3.27M | 0.54M | 1.56M | -6.47M | 5.60M | -0.96M | -0.47M | -1.77M | -1.30M | -0.06M | 3.62M | -4.19M | 0.42M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -46.98M | 47.83M | 57.35M | -35.72M | -39.89M | 18.25M | 99.11M | -93.17M | 71.38M | 153.34M | 181.99M | -29.00M | 104.14M | 74.69M | 162.01M | 145.00M | 26.67M | 110.77M | 148.81M | 125.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -0.04M | 0.01M | 0.00M | 0.19M | 0.73M | 0.04M | 1.84M | -0.17M | 1.66M | 1.17M | 2.15M | 0.29M | -0.70M | 1.68M | 0.34M | 1.05M | 0.53M | 0.54M | 0.10M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.29M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -26.04M | 25.08M | -28.27M | 12.41M | -0.54M | -16.76M | 9.97M | -4.66M | 1.81M | -4.08M | 5.25M | 14.82M | 1.07M | -8.60M | 4.12M | 11.12M | 4.40M | -12.73M | 2.90M | 17.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 24.46M | 32.45M | -1.63M | 5.03M | 9.47M | -11.56M | 19.79M | -1.96M | 9.96M | 105.33M | -1.66M | 43.34M | 4.86M | 37.00M | -11.14M | 53.92M | 14.09M | 1.75M | -45.51M | 61.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.43M | 2.43M | -6.14M | 22.36M | -12.58M | -12.03M | 19.67M | -1.29M | 14.58M | -18.69M | 11.06M | 5.12M | 12.84M | -26.22M | 13.82M | 12.87M | 12.91M | -28.70M | 18.58M | 2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.31M | 0.73M | 1.86M | 2.37M | 1.20M | 0.91M | 1.47M | 1.29M | 2.42M | 16.22M | 5.24M | 4.67M | 4.27M | 1.89M | 1.86M | 7.00M | 19.67M | -0.14M | 0.82M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.67M | 21.75M | 0.01M | 0.00M | 0.82M | 1.19M | 0.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.98M | 1.02M | 0.79M | 1.55M | 2.40M | 0.63M | 1.60M | 0.99M | 0.49M | 0.03M | 0.16M | 2.13M | 0.47M | 0.83M | 0.10M | 0.55M | 0.90M | 0.74M | 0.20M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 24.78M | 31.02M | 18.37M | 6.06M | 4.89M | 99.39M | 112.50M | 2.52M | 5.33M | 65.06M | 172.02M | 3.04M | 101.70M | 46.90M | 81.21M | 12.08M | 6.12M | 187.56M | 15.07M | 20.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.72M | 1.76M | -109.90M | -250.20M | 48.74M | -123.19M | -17.76M | 77.43M | -33.96M | -21.45M | -4.87M | -174.56M | -25.63M | -55.05M | 66.27M | 53.75M | 2.80M | -35.55M | -325.22M | -175.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | -0.13M | -0.26M | 0.02M | -0.20M | -0.04M | 0.00M | -0.05M | -0.03M | 0.05M | 0.39M | -0.00M | -1.49M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -7.46M | 10.22M | -7.33M | 77.59M | -13.31M | -15.89M | -14.10M | 7.70M | -7.35M | 80.87M | -58.20M | -5.97M | -5.53M | -5.47M | -6.25M | -6.02M | 11.42M | 147.05M | -19.57M | -90.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.04M | 0.06M | 0.00M | 700.00 | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 295.00 | 0.15M | 0.01M | 200.00 | 0.00M | 65.00 | 0.01M | 750.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 693.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 3.34M | 4.12M | 4.12M | 4.04M | 3.61M | 3.46M | 3.43M | 3.44M | 3.43M | 3.42M | 3.99M | 4.17M | 4.19M | 4.24M | 4.31M | 4.62M | 5.18M | 5.18M | 5.20M | 5.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.26M | -0.31M | -2.78M | -1.63M | -7.30M | 22.49M | 4.96M | -1.68M | 0.75M | -4.08M | 0.06M | 0.54M | 4.66M | -5.37M | -0.01M | 1.92M | 0.88M | -3.01M | -0.09M | -10.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -57.15M | 59.81M | -59.90M | -208.35M | -4.49M | -120.84M | 67.25M | -8.03M | 30.03M | 212.76M | 118.92M | -209.56M | 72.96M | 14.09M | 222.02M | 192.69M | 40.78M | 222.20M | -196.07M | -141.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -48.28M | 47.10M | 55.49M | -38.09M | -41.09M | 17.34M | 97.64M | -94.46M | 68.95M | 137.12M | 176.75M | -33.67M | 99.87M | 72.80M | 160.15M | 137.99M | 7.01M | 110.91M | 147.99M | 124.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -57.16M | 59.82M | -59.88M | -208.32M | -4.46M | -120.82M | 67.25M | -8.04M | 30.07M | 212.76M | 118.92M | -209.54M | 72.99M | 14.17M | 222.03M | 192.73M | 40.89M | 222.27M | -195.98M | -141.00M |