Hyatt Hotels reported cash from operations of $50.00M and free cash flow of $28.00M for the quarter ended Jun 2026, up 174.6% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 120.00M | -29.00M | -73.00M | 206.00M | 28.00M | 294.00M | 58.00M | 68.00M | 68.00M | 26.00M | 522.00M | 359.00M | 471.00M | -56.00M | 24.00M | -4.00M | -50.00M | -19.00M | 41.00M | 109.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 8.00M | 10.00M | 31.00M | 13.00M | 3.00M | 14.00M | 31.00M | 15.00M | 14.00M | 15.00M | 31.00M | 15.00M | 9.00M | 9.00M | 31.00M | 15.00M | 15.00M | 13.00M | 28.00M | 17.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 7.00M | -10.00M | -2.00M | -5.00M | -252.00M | -19.00M | -8.00M | -37.00M | -61.00M | -87.00M | -3.00M | -5.00M | -28.00M | -24.00M | -1.00M | 1.00M | -36.00M | -27.00M | -22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 6.00M | 3.00M | 7.00M | 9.00M | 19.00M | 2.00M | 5.00M | 6.00M | 17.00M | 17.00M | 35.00M | 161.00M | 4.00M | 10.00M | 9.00M | 17.00M | 21.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 267.00M | 106.00M | 180.00M | 203.00M | 20.00M | 271.00M | 225.00M | 146.00M | 55.00M | 374.00M | 242.00M | 177.00M | -21.00M | 235.00M | 153.00M | -67.00M | -20.00M | 313.00M | 100.00M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 71.00M | 91.00M | 119.00M | 105.00M | 96.00M | 106.00M | 98.00M | 99.00M | 100.00M | 100.00M | 92.00M | 84.00M | 81.00M | 76.00M | 80.00M | 82.00M | 83.00M | 80.00M | 76.00M | 73.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 348.00M | -262.00M | 63.00M | 67.00M | -162.00M | 146.00M | 77.00M | -73.00M | -118.00M | 206.00M | 76.00M | -17.00M | -125.00M | 182.00M | -59.00M | -181.00M | -152.00M | 565.00M | -109.00M | -202.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 28.00M | 46.00M | 43.00M | 61.00M | 38.00M | 59.00M | 30.00M | 50.00M | 54.00M | 64.00M | 34.00M | 42.00M | 43.00M | 51.00M | 30.00M | 44.00M | 69.00M | 77.00M | 23.00M | 22.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 491.00M | -1.00M | -1.00M | 35.00M | -10.00M | 214.00M | 473.00M | 723.00M | 11.00M | -9.00M | 22.00M | 1,653.00M | -9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 7.00M | 2,679.00M | 39.00M | 135.00M | 125.00M | 50.00M | 28.00M | 581.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 691.00M | -2510.00M | -110.00M | 311.00M | 229.00M | -14.00M | -149.00M | -89.00M | -66.00M | -61.00M | 42.00M | -348.00M | 1,289.00M | -902.00M | 239.00M | -1359.00M | -67.00M | 1,544.00M | -122.00M | -51.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.00M | -1.00M | -13.00M | -4.00M | 32.00M | 13.00M | 1.00M | 2.00M | 40.00M | 1.00M | 2.00M | 23.00M | 1.00M | -52.00M | 23.00M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 316.00M | 988.00M | -14.00M | -128.00M | -163.00M | -801.00M | -133.00M | -130.00M | -203.00M | -112.00M | -444.00M | 681.00M | -1421.00M | 566.00M | 340.00M | 596.00M | -69.00M | -1821.00M | -174.00M | -54.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 16.00M | 16.00M | 15.00M | 15.00M | 16.00M | 15.00M | 14.00M | 14.00M | 14.00M | 15.00M | 14.00M | 14.00M | 14.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 16.00M | 16.00M | 15.00M | 15.00M | 16.00M | 15.00M | 14.00M | 14.00M | 14.00M | 15.00M | 14.00M | 14.00M | 14.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 4.00M | 5.00M | 6.00M | 15.00M | -8.00M | -4.00M | -2.00M | 1.00M | 3.00M | -2.00M | -2.00M | -7.00M | 8.00M | -8.00M | -8.00M | 3.00M | 4.00M | 2.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,278.00M | -1416.00M | 61.00M | 392.00M | 101.00M | -552.00M | -61.00M | -75.00M | -213.00M | 201.00M | -162.00M | 511.00M | -160.00M | -93.00M | 724.00M | -888.00M | -153.00M | 90.00M | -194.00M | -56.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 239.00M | 60.00M | 137.00M | 142.00M | -18.00M | 212.00M | 195.00M | 96.00M | 1.00M | 310.00M | 208.00M | 135.00M | -64.00M | 184.00M | 123.00M | -111.00M | -89.00M | 236.00M | 77.00M | 28.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1,274.00M | -1416.00M | 56.00M | 386.00M | 86.00M | -544.00M | -57.00M | -73.00M | -214.00M | 201.00M | -160.00M | 510.00M | -153.00M | -101.00M | 732.00M | -830.00M | -156.00M | 36.00M | -196.00M | -55.00M |
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