Global Water Resources reported cash from operations of $4.68M and free cash flow of -$1.96M for the quarter ended Jun 2026, up 246.7% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Mar 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.50M | 0.33M | 0.89M | 2.15M | 1.69M | 0.82M | 2.43M | 1.77M | 2.63M | 1.14M | 0.69M | 1.73M | 2.92M | 0.44M | 0.59M | 1.61M | 1.72M | -0.96M | -0.37M | 2.75M | ||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.83M | 0.35M | 0.50M | 0.04M | 0.25M | 0.74M | 0.29M | 0.45M | -0.04M | 0.63M | 0.28M | 0.32M | 0.28M | 0.16M | 0.17M | 0.11M | 0.43M | 0.15M | 0.18M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.29M | -1.13M | 0.15M | 0.15M | 0.24M | 0.82M | 0.74M | 0.35M | 1.07M | 0.23M | 0.25M | 0.59M | 1.00M | -0.36M | 0.18M | -0.13M | 0.36M | -0.36M | 0.01M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.01M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 7.87M | 5.15M | 5.37M | 6.50M | 7.86M | 3.60M | 6.48M | 6.17M | 10.01M | 2.73M | 8.07M | 5.50M | 2.23M | 5.99M | 7.48M | 1.35M | 8.65M | 2.69M | 4.47M | 4.68M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.05M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.19M | 2.89M | 2.93M | 3.00M | 2.93M | 3.86M | 3.33M | 3.32M | 3.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.04M | 0.09M | -0.04M | 0.42M | 0.06M | -0.18M | 0.39M | 0.49M | 0.05M | 0.06M | -0.71M | 0.84M | 1.26M | 0.60M | -1.97M | 3.21M | -1.95M | 0.63M | 0.03M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.84M | 1.66M | 0.07M | -1.41M | 2.51M | -3.00M | 1.23M | -0.83M | 1.87M | -2.90M | 1.38M | -1.28M | 0.60M | -1.62M | 1.41M | -1.67M | 2.25M | -1.84M | 0.27M | -0.97M | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.21M | 0.06M | 0.45M | 0.01M | 0.25M | -0.93M | -1.18M | 0.49M | 0.86M | 0.13M | -0.38M | 0.47M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.39M | 6.46M | 6.17M | 8.47M | 10.69M | 8.66M | 6.54M | 7.15M | 4.88M | 3.73M | 5.76M | 6.45M | 6.96M | 13.15M | 15.22M | 20.18M | 14.23M | 17.69M | 6.28M | 6.64M | ||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.39M | -8.52M | -6.25M | -8.53M | -10.65M | -8.76M | -12.79M | -7.15M | -4.88M | -3.77M | -5.76M | -6.45M | -6.96M | -13.31M | -15.22M | -20.18M | -22.33M | -17.69M | -6.28M | -6.64M | ||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | 0.01M | -0.05M | -0.06M | -0.34M | -0.10M | 0.18M | -0.03M | -0.07M | -0.33M | 0.26M | -0.04M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.07M | -5.27M | -0.62M | -3.20M | 12.66M | -3.87M | 1.79M | 2.29M | -1.81M | -1.86M | 15.81M | -2.23M | 7.12M | -3.60M | 29.76M | -1.97M | 18.88M | 4.26M | -0.16M | 1.96M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 14.89M | -0.08M | 31.04M | 0.00M | 13.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.65M | 1.66M | 1.67M | 1.67M | 1.15M | 1.81M | 1.78M | 1.79M | 1.80M | 1.81M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.84M | 1.84M | 2.09M | 2.09M | 2.19M | 2.19M | 2.19M | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.42M | -8.64M | -1.50M | -5.22M | 9.87M | -9.03M | -4.51M | 1.30M | 3.31M | -2.90M | 18.11M | -3.18M | 2.38M | -10.92M | 22.02M | -20.80M | 5.20M | -10.74M | -1.96M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.48M | -1.30M | -0.80M | -1.96M | -2.82M | -5.06M | -0.06M | -0.98M | 5.12M | -1.00M | 2.31M | -0.94M | -4.74M | -7.16M | -7.74M | -18.83M | -5.58M | -15.00M | -1.80M | -1.96M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.42M | -8.64M | -1.50M | -5.22M | 9.87M | -9.03M | -4.51M | 1.30M | 3.31M | -2.90M | 18.11M | -3.18M | 2.38M | -10.92M | 22.02M | -20.80M | 5.20M | -10.74M | -1.96M | 0.01M |