Global Ship Lease reported cash from operations of $126.34M and free cash flow of $251.51M for the quarter ended Jun 2026, up 6.0% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 65.30M | 68.48M | 70.19M | 55.74M | 92.00M | 75.01M | 74.60M | 77.78M | 85.07M | 67.05M | 91.89M | 88.03M | 81.15M | 92.56M | 123.39M | 95.44M | 95.02M | 102.61M | 93.83M | 91.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -24.61M | -18.36M | -12.86M | 36.28M | -9.31M | -8.43M | -3.36M | 8.41M | -1.52M | -1.52M | -1.50M | 4.51M | -1.52M | -1.00M | -3.21M | 3.32M | -3.36M | -3.60M | -6.25M | -6.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.45M | 1.47M | 1.58M | 4.51M | 3.66M | 1.48M | 1.48M | 1.36M | 1.28M | 1.41M | 1.18M | 1.14M | 3.60M | 0.91M | 0.92M | 1.34M | 0.72M | 0.68M | 0.63M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 16.80M | 19.25M | 19.85M | 20.27M | 20.52M | 20.66M | 21.18M | 22.17M | 23.98M | 24.39M | 24.27M | 24.54M | 24.97M | 26.22M | 29.79M | 30.33M | 30.70M | 31.14M | 33.47M | 34.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.15M | 1.21M | 1.05M | 1.05M | 2.22M | 2.22M | 2.67M | 2.51M | 2.51M | 2.51M | 2.30M | 2.16M | 2.12M | 2.12M | 2.12M | 2.12M | 2.12M | 7.60M | 5.92M | 5.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -15.54M | 15.54M | -28.46M | 0.12M | 0.01M | -17.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -4.56M | 27.48M | -4.66M | 6.00M | 7.08M | 8.84M | 8.46M | 8.17M | 8.18M | 6.18M | 6.83M | 5.83M | 4.49M | 4.64M | 4.00M | 3.46M | 2.36M | 1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.46M | -18.36M | 0.00M | -23.42M | 0.00M | -8.43M | 0.00M | -1.52M | 0.00M | -3.01M | 0.00M | -1.00M | 0.00M | -3.32M | -3.60M | -0.01M | -6.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -16.92M | -10.66M | -1.84M | 8.02M | -7.82M | -12.01M | -6.36M | 8.82M | -1.05M | 2.84M | -2.91M | 7.40M | 7.33M | 1.70M | -7.02M | -3.23M | -3.86M | -15.63M | 3.87M | 10.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.81M | -2.15M | 0.43M | 0.12M | 0.40M | -0.68M | 0.69M | 0.47M | -0.72M | -1.65M | 0.52M | -0.71M | -0.19M | -3.15M | 2.57M | -1.74M | 4.69M | -1.21M | -0.24M | -7.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.98M | 7.11M | -5.85M | 4.84M | -1.05M | 12.30M | -7.16M | 1.24M | -0.18M | 0.21M | -6.08M | 5.95M | 11.09M | 5.30M | 5.92M | 7.82M | 0.81M | 24.20M | -5.99M | 8.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -7.00M | -15.37M | 30.74M | -30.74M | 30.74M | -0.08M | -0.14M | -1.62M | -1.21M | -0.39M | 0.39M | -33.00M | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.94M | 101.50M | -1.50M | 4.29M | 16.25M | 2.93M | 8.21M | 4.77M | -12.71M | -8.84M | -6.93M | -7.88M | -1.16M | -4.54M | -8.66M | -1.35M | -8.83M | 87.14M | -7.92M | -8.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.94M | 108.50M | 13.87M | -26.45M | 46.99M | -27.81M | 8.21M | 4.77M | -12.71M | -8.84M | -6.93M | -7.88M | -1.08M | -4.40M | -7.04M | -0.14M | -8.44M | 86.75M | 25.08M | -20.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -8.79M | -5.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 44.83M | 160.38M | 56.22M | 86.85M | 115.56M | 88.57M | 86.73M | 95.50M | 87.32M | 105.46M | 100.62M | 105.48M | 118.21M | 105.84M | 102.81M | 119.23M | 112.45M | 193.80M | 80.28M | 126.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -329.35M | -36.00M | -1.12M | 6.67M | -0.51M | -0.94M | -3.23M | 137.03M | -0.84M | -2.80M | -1.63M | 13.86M | -4.47M | -205.50M | -61.54M | -1.94M | -0.42M | -60.00M | -0.06M | -125.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 329.35M | 36.00M | 1.12M | -6.67M | 0.51M | 0.94M | 3.23M | -137.03M | 0.84M | 2.80M | 1.63M | -13.86M | 4.47M | 205.50M | 61.54M | 1.94M | 0.42M | 60.00M | 0.06M | 125.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 15.99M | 38.12M | 19.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 5.94M | 54.23M | -0.74M | 35.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -311.62M | -56.37M | -12.42M | -8.28M | -15.78M | 6.88M | 0.48M | -132.38M | -10.26M | -9.82M | -5.39M | -45.84M | 17.44M | -220.85M | 0.72M | -9.77M | -188.76M | -154.09M | 104.61M | -142.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -6.01M | 544.91M | -30.17M | -474.24M | 673.21M | -292.01M | 287.60M | -5.90M | -64.49M | -140.79M | 140.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 6.01M | -544.91M | 30.17M | 474.24M | -673.21M | 292.01M | -287.60M | 5.90M | 64.49M | 140.79M | -140.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 252.70M | 714.51M | 60.00M | 300.00M | 44.50M | 133.50M | 85.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -23.83M | -37.84M | -40.91M | 120.83M | -37.16M | -49.98M | -53.06M | 153.33M | -51.00M | -51.08M | -52.08M | 154.15M | -41.98M | -41.39M | -41.00M | -29.89M | -36.89M | -36.89M | -36.89M | -36.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 276.53M | 752.34M | 100.91M | -120.83M | 37.16M | 49.98M | 53.06M | -153.33M | 51.00M | 51.08M | 52.08M | -154.15M | 341.98M | 85.89M | 174.50M | 114.89M | 36.89M | 36.89M | 36.89M | 36.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 282.54M | 207.43M | 131.08M | -120.83M | 511.40M | -623.24M | 53.06M | -153.33M | 51.00M | 51.08M | 52.08M | -154.15M | 633.99M | -201.70M | 180.40M | 179.39M | 177.68M | -103.90M | 36.89M | 36.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -9.76M | 9.70M | -0.21M | -0.33M | -0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -9.76M | 9.70M | -0.21M | -0.33M | -0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 16.91M | -0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 7.15M | 9.68M | -0.02M | -0.21M | -0.33M | -0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -9.36M | -9.24M | -9.26M | 32.35M | -13.86M | -13.55M | -13.35M | 40.04M | -13.30M | -13.26M | -13.21M | 39.68M | -15.97M | -16.00M | -16.04M | -18.76M | -18.81M | -22.45M | -22.48M | -22.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | -2.38M | -2.38M | -2.38M | 7.15M | -2.38M | -2.38M | -2.38M | 7.15M | -2.38M | -2.38M | -2.38M | 7.15M | -2.38M | -2.38M | -2.38M | -2.38M | -2.38M | -2.38M | -2.38M | -2.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -11.74M | -11.62M | -11.64M | 39.50M | -16.24M | -15.93M | -15.74M | 47.19M | -15.68M | -15.64M | -15.60M | 46.84M | -18.35M | -18.39M | -18.43M | -21.15M | -21.19M | -24.83M | -24.87M | -24.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.99M | -1.89M | -2.25M | -7.02M | -0.39M | -2.63M | -0.50M | -1.34M | -0.85M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 214.28M | -21.36M | -24.97M | 7.26M | -154.58M | -71.03M | -78.78M | 4.93M | -70.12M | -68.27M | -72.67M | -65.62M | -54.31M | -15.98M | 66.84M | -31.38M | -58.09M | -62.05M | -61.80M | -6.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -52.51M | 82.65M | 18.83M | 85.83M | -54.79M | 24.42M | 8.43M | -31.96M | 6.94M | 27.37M | 22.56M | -5.99M | 81.34M | -131.00M | 170.37M | 78.08M | -134.39M | -22.35M | 123.09M | -23.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 113.00M | 195.64M | 214.47M | 300.30M | 245.51M | 269.93M | 278.36M | 246.40M | 253.34M | 280.71M | 303.27M | 297.28M | 378.62M | 247.62M | 418.00M | 496.08M | 361.69M | 339.34M | 462.43M | 439.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 374.18M | 196.38M | 57.34M | 80.18M | 116.07M | 89.50M | 89.96M | -41.53M | 88.16M | 108.26M | 102.25M | 91.61M | 122.68M | 311.34M | 164.36M | 121.17M | 112.88M | 253.80M | 80.33M | 251.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -52.51M | 82.65M | 18.83M | 85.83M | -54.79M | 24.42M | 8.43M | -31.96M | 6.94M | 27.37M | 22.56M | -5.99M | 81.34M | -131.00M | 170.37M | 78.08M | -134.39M | -22.35M | 123.09M | -23.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 11.74M | 13.24M | 12.59M | 12.71M | 9.17M | 17.02M | 16.45M | 16.88M | 17.68M | 16.99M | 15.90M | 14.72M | 12.65M | 12.14M | 11.22M | 11.85M | 12.25M | 11.50M | 10.47M | 9.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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