Groupon reported cash from operations of $18.13M and free cash flow of $15.02M for the quarter ended Jun 2026, down 36.2% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 78.70M | 30.33M | -34.35M | -90.25M | -55.54M | -54.23M | -28.61M | -12.00M | -40.81M | 28.49M | -11.51M | -9.41M | 14.52M | -50.12M | 7.56M | 20.59M | -117.78M | 7.94M | -12.62M | -1.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 8.20M | 8.05M | 7.51M | 8.57M | 8.12M | 5.81M | 2.36M | 7.52M | 3.89M | 0.71M | 2.37M | 6.42M | 8.89M | 9.05M | 7.69M | 8.78M | 11.11M | 10.19M | 11.91M | 8.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.50M | 0.46M | 0.10M | 24.81M | -28.30M | 2.78M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -91.29M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 8.81M | 3.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 7.65M | 1.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -74.18M | 30.99M | -78.20M | -30.20M | -43.50M | 15.90M | -76.32M | -42.31M | -13.86M | 54.50M | -10.11M | 15.30M | -16.26M | 66.96M | -0.02M | 28.42M | -20.51M | 56.61M | -9.96M | 18.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.37M | 0.38M | 0.38M | -1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 15.45M | 17.05M | 15.20M | 14.36M | 12.61M | 12.00M | 12.39M | 11.17M | 10.55M | 9.29M | 8.07M | 7.34M | 6.49M | 5.99M | 5.21M | 4.06M | 3.94M | 3.91M | 3.83M | 3.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.58M | 2.55M | 15.96M | -5.73M | -0.91M | 0.77M | -8.32M | -2.14M | 0.24M | 14.71M | -0.52M | -7.74M | -2.42M | -4.60M | -2.62M | -1.74M | -2.68M | 4.04M | -5.66M | 3.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -3.12M | -14.30M | 7.09M | -1.01M | 7.15M | 24.32M | -32.07M | -7.35M | -9.65M | 4.49M | -6.09M | 1.94M | 1.86M | -1.35M | -0.87M | 0.00M | -1.49M | -0.62M | -0.17M | 12.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -36.92M | -1.36M | -18.37M | -17.70M | -4.26M | -31.47M | 0.78M | -31.34M | -14.16M | 6.87M | -2.30M | 5.72M | -13.04M | 2.57M | -2.85M | 14.15M | -10.29M | 7.47M | 2.99M | 10.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -14.19M | 36.67M | 3.77M | -2.27M | -4.70M | 16.39M | -2.29M | -4.09M | 1.34M | 7.19M | -3.51M | -1.05M | 5.85M | -8.65M | 6.45M | 3.70M | 4.80M | -8.61M | 0.71M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 13.40M | 11.77M | 13.00M | 9.15M | 8.35M | 5.67M | 9.54M | 2.25M | 4.12M | 3.37M | 3.71M | 4.47M | 3.41M | 3.74M | 3.74M | 3.23M | 4.08M | 3.58M | 3.56M | 3.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.09M | 0.39M | 0.01M | 0.12M | 9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 14.00M | 1.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 2.61M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -11.53M | -12.31M | -13.92M | -9.78M | -8.88M | -6.27M | -9.01M | -2.48M | -5.47M | 15.57M | -3.93M | 4.30M | -3.44M | -3.74M | -3.74M | 10.76M | -3.02M | 2.42M | -3.56M | -3.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.11M | -1.85M | -0.44M | -1.16M | -1.40M | -0.35M | -1.90M | -1.94M | 4.31M | 1.90M | -1.50M | -0.47M | -0.49M | 2.08M | -0.45M | -0.23M | 3.41M | -0.64M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.05M | -3.38M | -2.96M | -43.34M | 48.81M | -36.91M | -29.20M | -2.94M | 1.18M | -4.74M | 35.34M | -1.72M | -0.69M | 14.86M | -0.45M | -2.68M | -3.27M | -1.10M | -55.67M | -13.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 79.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.88M | 6.91M | -0.77M | -3.94M | -4.53M | 0.69M | -0.15M | 2.12M | -1.93M | 0.98M | -0.49M | 0.13M | 2.15M | -3.73M | 2.33M | -0.49M | -2.08M | -0.13M | -1.33M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -88.63M | 22.20M | -95.81M | -87.25M | -8.09M | -26.63M | -114.68M | -45.62M | -20.07M | 66.31M | 20.80M | 18.01M | -18.24M | 74.35M | -1.88M | 36.01M | -28.89M | 57.81M | -70.52M | 0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -87.58M | 19.22M | -91.20M | -39.35M | -51.85M | 10.23M | -85.86M | -44.56M | -17.98M | 51.13M | -13.82M | 10.83M | -19.67M | 63.22M | -3.76M | 25.19M | -24.59M | 53.03M | -13.52M | 15.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -87.75M | 15.29M | -95.08M | -83.32M | -3.56M | -27.29M | -114.53M | -47.73M | -18.14M | 65.33M | 21.30M | 17.88M | -20.39M | 78.08M | -4.21M | 36.50M | -26.80M | 57.93M | -69.19M | 1.20M |