Group 1 Automotive reported cash from operations of $62.60M and free cash flow of $19.80M for the quarter ended Jun 2026, down 75.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 172.10M | 87.10M | 202.90M | 195.90M | 195.70M | 156.90M | 158.50M | 170.50M | 163.90M | 108.70M | 148.00M | 138.10M | 117.30M | 94.90M | 128.20M | 140.60M | 13.00M | 43.60M | 130.20M | 103.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.80M | 9.30M | 8.00M | 7.00M | 6.20M | 5.80M | 7.90M | 2.60M | 5.00M | 4.60M | 7.60M | 6.60M | 5.80M | 13.00M | 8.80M | 7.00M | 6.70M | 6.50M | 10.90M | 7.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.30M | 23.30M | 7.20M | 4.10M | 6.10M | 10.60M | 7.00M | -4.30M | 5.50M | 10.50M | 0.60M | -1.20M | 8.30M | 15.90M | 8.80M | 11.00M | 1.10M | 3.90M | -13.70M | 11.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.70M | 77.50M | 7.10M | 1.40M | 1.10M | 1.80M | 4.80M | 25.20M | 34.80M | 1.50M | 2.90M | 124.70M | 70.50M | 2.50M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 365.40M | 142.10M | 226.80M | 133.40M | 173.20M | 52.50M | 143.40M | 95.60M | 153.50M | -202.30M | 253.90M | -124.10M | 243.90M | 212.60M | 158.70M | 251.60M | 155.00M | 129.20M | 92.40M | 62.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 6.30M | 6.90M | 7.80M | 7.80M | 7.00M | 6.90M | 6.40M | 6.30M | 6.40M | 6.20M | 5.80M | 6.10M | 7.50M | 7.80M | 7.40M | 7.80M | 7.70M | 7.70M | 7.80M | 7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.60M | 0.70M | 0.80M | 0.70M | 0.80M | 0.70M | 0.70M | 0.80M | 0.70M | 0.80M | 0.80M | 0.90M | 1.10M | 1.20M | 1.20M | 1.50M | 1.30M | 1.40M | 1.30M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 19.20M | 21.00M | 21.70M | 23.00M | 21.80M | 22.40M | 22.40M | 23.10M | 23.10M | 23.40M | 23.80M | 28.20M | 29.50M | 31.50M | 29.30M | 28.70M | 31.60M | 31.50M | 31.10M | 30.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -15.50M | 8.00M | 10.50M | -10.40M | 7.20M | 10.10M | 5.30M | 9.70M | 8.50M | 13.90M | 21.70M | -0.40M | -5.70M | 17.30M | 13.00M | -30.20M | 19.10M | 0.30M | 2.40M | -24.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -198.60M | 113.20M | 26.80M | 56.70M | 73.10M | 125.50M | 172.60M | 111.20M | 30.50M | 253.30M | 74.80M | 254.20M | -10.20M | -64.40M | -108.00M | 16.60M | 75.00M | 64.10M | 40.10M | 27.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -50.50M | 69.70M | 24.00M | -13.90M | 40.90M | 15.50M | 27.70M | 58.10M | -6.50M | -40.10M | 107.10M | -103.00M | 19.00M | 67.60M | -8.20M | -48.30M | 32.00M | -2.70M | -9.60M | -62.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.10M | -0.40M | -0.10M | -0.20M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.40M | -0.30M | -0.30M | -0.10M | -0.50M | -0.40M | -0.30M | -0.60M | -0.20M | -1.80M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 24.60M | 55.20M | 33.90M | 29.10M | 30.30M | 62.20M | 35.80M | 50.90M | 50.70M | 48.00M | 63.20M | 39.70M | 49.70M | 92.50M | 52.20M | 71.70M | 68.30M | 77.80M | 84.00M | 42.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.00M | 79.50M | 16.70M | 36.40M | 8.80M | 9.20M | 71.60M | 73.10M | 39.90M | 125.20M | 75.90M | 17.40M | 11.20M | 30.70M | 45.40M | 5.30M | 64.10M | 266.50M | 103.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 24.70M | 1,025.00M | 247.70M | 70.40M | 106.10M | 104.50M | 76.90M | 286.60M | 0.20M | 2.40M | 689.70M | 0.60M | 562.20M | 24.30M | 15.10M | 305.30M | 225.90M | 0.50M | 0.60M | 219.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -69.70M | -1088.20M | -204.50M | -91.10M | -30.30M | -158.70M | -104.60M | -264.50M | 23.30M | -20.30M | -618.20M | -50.80M | -540.30M | -73.30M | -41.00M | -330.30M | -287.80M | -12.20M | 181.80M | -159.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -195.10M | 668.20M | -9.70M | -34.20M | -154.50M | 131.10M | -67.00M | 170.00M | -144.70M | 226.90M | 349.40M | 197.00M | 294.50M | -159.80M | -83.60M | 56.40M | 111.70M | -115.60M | -264.40M | 219.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 6.20M | 6.00M | 6.10M | 6.00M | 6.00M | 5.60M | 6.40M | 6.30M | 6.30M | 6.20M | 6.40M | 6.30M | 6.30M | 6.20M | 6.60M | 6.50M | 6.40M | 6.10M | 6.60M | 6.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.30M | -0.40M | 0.40M | -3.10M | -4.50M | 2.40M | 1.60M | 0.50M | -2.00M | -0.30M | 0.30M | -3.90M | -3.70M | 2.00M | 4.40M | -0.70M | 0.30M | -0.70M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 98.30M | -278.30M | 13.10M | 4.90M | -16.10M | 27.30M | -26.60M | 1.50M | 30.20M | 4.30M | -15.30M | 22.50M | -5.70M | -24.30M | 36.10M | -17.80M | -21.90M | 1.70M | 9.20M | 122.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 340.80M | 86.90M | 192.90M | 104.30M | 142.90M | -9.70M | 107.60M | 44.70M | 102.80M | -250.30M | 190.70M | -163.80M | 194.20M | 120.10M | 106.50M | 179.90M | 86.70M | 51.40M | 8.40M | 19.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 100.60M | -277.90M | 12.60M | 8.10M | -11.60M | 24.90M | -28.20M | 1.10M | 32.10M | 4.30M | -14.90M | 22.10M | -1.90M | -20.50M | 34.10M | -22.30M | -21.10M | 1.40M | 9.80M | 122.80M |