Globus Medical reported cash from operations of $209.74M and free cash flow of $176.57M for the quarter ended Jun 2026, up 169.4% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Jun 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 47.21M | 15.11M | 38.08M | 54.59M | 47.43M | 50.06M | 49.13M | 57.71M | 1.00M | 15.03M | -7.16M | 31.76M | 51.84M | 26.50M | 75.46M | 202.85M | 118.97M | 140.59M | 124.30M | 151.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 12.18M | 12.27M | 12.32M | 12.54M | 13.25M | 12.40M | 13.51M | 13.53M | 23.63M | 43.04M | 25.58M | 33.88M | 36.87M | 38.32M | 37.27M | 40.44M | 41.28M | 40.29M | 40.59M | 40.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.45M | 7.80M | 8.15M | 7.84M | 8.31M | 8.51M | 8.95M | 8.59M | 22.75M | 12.45M | 17.26M | 12.81M | 12.21M | 11.91M | 13.21M | 13.62M | 11.54M | 11.42M | 12.62M | 13.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.35M | -14.48M | -2.99M | -4.95M | -9.07M | -5.21M | -3.98M | -7.18M | -34.83M | -11.80M | -45.09M | -20.18M | -27.45M | -33.18M | 0.51M | -41.74M | 41.76M | 18.10M | 7.96M | 7.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.19M | -0.08M | -0.12M | -0.09M | -0.04M | -0.06M | -0.08M | -0.05M | -1.34M | -0.07M | -0.03M | -0.43M | -2.22M | -2.87M | -2.61M | -3.52M | -2.31M | -4.09M | -2.45M | -3.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.57M | 0.57M | 1.83M | 2.23M | 1.82M | 0.51M | 2.06M | 1.92M | 2.73M | 4.26M | 3.91M | 6.58M | 5.70M | 7.17M | 5.96M | 4.97M | 5.05M | 6.13M | 4.96M | 4.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 77.26M | 76.25M | 44.69M | 36.88M | 32.92M | 63.98M | 53.31M | 35.03M | 50.48M | 104.67M | 52.39M | 54.26M | 203.65M | 210.34M | 177.30M | 77.86M | 249.69M | 248.59M | 202.36M | 209.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 16.75M | 16.83M | 16.84M | 16.93M | 17.58M | 16.91M | 18.11M | 18.07M | 37.39M | 71.95M | 55.26M | 63.59M | 66.95M | 67.59M | 65.65M | 70.63M | 71.55M | 69.01M | 69.86M | 69.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -5.66M | 5.97M | 1.61M | 28.61M | 15.98M | 4.64M | 9.86M | 18.38M | 8.72M | 12.96M | 36.39M | 87.81M | -23.66M | -22.48M | -22.60M | 2.21M | 8.42M | 64.15M | 13.40M | 13.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3.14M | 2.81M | 17.94M | 13.48M | 17.23M | 13.10M | 22.47M | 16.19M | 20.32M | 11.35M | 8.99M | 13.87M | -4.88M | 11.89M | 7.59M | 4.13M | 5.70M | 0.18M | 16.65M | 27.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.22M | 1.16M | 4.16M | 8.21M | -1.97M | 4.01M | 3.92M | -6.68M | -5.18M | -6.27M | -5.75M | 17.31M | -10.27M | 16.37M | -0.90M | -3.19M | 3.43M | 9.14M | 5.08M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.94M | 10.40M | -15.43M | 8.02M | 9.07M | 4.43M | -9.97M | 9.08M | 21.47M | -3.45M | -33.88M | 4.93M | 29.34M | 4.63M | -28.66M | 14.82M | 39.28M | 8.78M | -24.67M | -11.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.69M | 15.04M | 12.98M | -14.94M | 1.25M | -2.18M | 16.44M | -13.39M | 10.34M | -13.79M | 40.52M | -33.74M | -11.65M | -8.50M | 19.61M | -58.23M | -19.31M | 7.08M | 14.58M | 4.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.64M | 5.38M | -0.55M | -0.72M | 8.13M | 3.43M | -0.84M | 2.94M | -0.82M | -2.43M | -1.78M | 3.78M | 1.11M | -4.17M | -4.53M | 3.68M | 7.54M | -17.82M | -6.94M | 7.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 17.80M | 17.05M | 19.97M | 23.75M | 11.98M | 18.34M | 15.99M | 17.87M | 21.53M | 22.88M | 28.57M | 27.80M | 41.95M | 17.11M | 36.10M | 46.56M | 35.82M | 46.20M | 39.62M | 33.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 5.00M | 4.67M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.00M | 0.17M | 30.26M | 2.66M | 293.37M | 12.65M | 4.89M | 0.10M | 5.00M | 252.55M | -5.00M | 4.91M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.88M | -243.80M | -13.89M | 27.13M | -63.11M | -60.48M | 10.99M | 52.22M | -80.86M | 320.62M | -46.58M | -10.38M | -14.97M | -104.12M | 131.38M | -299.11M | -75.84M | -111.45M | -182.67M | -129.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 5.34M | 0.61M | 0.84M | -0.07M | 2.29M | 0.66M | -0.26M | 0.21M | 3.44M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 22.68M | -1.02M | 6.05M | -142.76M | 13.16M | 13.59M | 2.94M | 1.08M | 1.43M | -237.27M | -115.72M | 8.71M | 19.58M | 59.73M | -635.40M | -24.94M | -32.04M | 13.21M | 18.20M | -134.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 24.34M | 3.56M | 7.75M | 3.58M | 14.90M | 15.49M | 4.86M | 3.20M | 3.30M | 1.04M | 3.41M | 14.24M | 23.50M | 69.28M | 11.22M | 4.70M | 11.08M | 62.76M | 25.96M | 10.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.04M | -0.24M | -0.12M | -0.26M | 0.48M | -0.84M | -0.03M | 0.43M | 2.12M | -0.35M | -3.31M | 3.77M | 4.07M | -4.28M | 3.54M | 14.36M | 0.51M | 4.03M | -3.09M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 93.09M | -168.81M | 36.72M | -79.02M | -16.55M | 16.24M | 67.22M | 88.77M | -26.83M | 187.67M | -113.23M | 56.36M | 212.34M | 161.67M | -323.17M | -231.82M | 142.32M | 154.39M | 34.79M | -53.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 59.47M | 59.21M | 24.72M | 13.13M | 20.94M | 45.63M | 37.32M | 17.16M | 28.95M | 81.79M | 23.82M | 26.46M | 161.70M | 193.23M | 141.20M | 31.30M | 213.88M | 202.39M | 162.75M | 176.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 93.06M | -168.57M | 36.84M | -78.75M | -17.03M | 17.08M | 67.25M | 88.33M | -28.95M | 188.02M | -109.92M | 52.59M | 208.27M | 165.95M | -326.71M | -246.18M | 141.81M | 150.35M | 37.89M | -53.80M |
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