GDS Holdings reported cash from operations of $208.73M and free cash flow of $207.99M for the quarter ended Jun 2026, up 72.8% year over year. This cash flow statement covers 45 quarters of results from Dec 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2014 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -46.73M | -49.10M | -58.81M | -56.03M | -47.75M | -25.80M | -69.11M | -31.07M | -57.68M | -445.73M | -47.77M | -31.89M | -32.93M | 563.29M | 105.29M | -9.85M | 102.35M | -66.17M | 384.48M | 123.45M | |||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 14.24M | 14.27M | 14.65M | 13.19M | 10.00M | 5.56M | 12.36M | 8.69M | 14.80M | 11.38M | 10.62M | 10.41M | 8.72M | 11.37M | 8.54M | 8.54M | 10.49M | 12.22M | 12.15M | 9.95M | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -12.95M | -66.18M | -14.77M | 0.23M | -20.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -1.85M | -424.43M | -223.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 182.01M | 160.79M | 165.50M | 180.56M | 184.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 70.80M | 63.73M | -38.56M | 241.74M | 80.93M | 131.63M | -18.81M | 101.31M | 69.96M | 133.72M | -17.31M | 62.51M | 91.42M | 127.31M | 107.50M | 120.77M | 103.45M | 140.65M | 64.90M | 208.73M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 5.52M | 9.94M | 6.39M | 8.61M | 2.95M | 5.18M | 6.51M | 6.24M | 5.76M | 2.86M | 5.34M | 4.32M | 5.96M | 2.51M | 4.38M | 3.09M | 2.28M | 3.78M | 2.92M | 5.08M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 108.31M | 115.99M | 123.17M | 118.17M | 111.81M | 118.95M | 122.80M | 120.55M | 121.46M | 129.03M | 118.66M | 120.29M | 129.86M | 118.63M | 118.03M | 119.58M | 120.93M | 126.59M | 120.59M | 125.48M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 67.03M | 69.56M | 70.41M | 69.52M | 76.24M | -200.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -12.98M | -22.03M | -124.67M | 156.13M | 0.67M | 60.14M | -91.28M | -3.80M | -15.93M | 40.25M | -105.84M | -35.85M | -9.68M | 43.27M | 11.97M | -2.83M | -5.88M | 9.90M | -147.93M | 95.05M | |||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -503.14M | -363.10M | -340.61M | -260.45M | -247.73M | -309.58M | -297.35M | -195.16M | -202.63M | -150.37M | -220.92M | -269.84M | -413.08M | -52.25M | -139.09M | -176.56M | -199.72M | -130.79M | -111.63M | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.32M | -174.86M | -111.17M | -184.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -109.03M | -91.19M | -158.36M | -294.50M | -412.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 95.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -592.38M | -428.34M | -777.09M | -309.42M | -300.75M | -308.96M | -319.38M | -193.95M | -215.52M | -162.47M | -220.92M | -279.58M | -413.08M | -461.06M | -188.71M | -50.89M | 41.20M | -228.71M | -265.75M | -228.03M | |||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 133.17M | 102.50M | 328.01M | 325.68M | 1,567.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 173.00M | 646.27M | 726.48M | -297.81M | 194.04M | 124.68M | 564.16M | -213.91M | 60.63M | 53.09M | 224.64M | 527.49M | 276.70M | 1,483.57M | 37.90M | 718.18M | -115.47M | 215.68M | 272.74M | 45.41M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.24M | 1.03M | 2.21M | 0.68M | 1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 3.51M | 1.38M | -0.93M | 48.15M | 15.21M | -1.25M | 3.63M | 18.60M | -1.40M | 0.66M | -1.37M | 4.25M | -4.01M | -0.89M | -0.03M | -2.19M | -4.18M | -5.45M | 18.94M | -10.74M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -345.08M | 283.04M | -90.10M | -317.34M | -10.56M | -53.90M | 229.60M | -287.95M | -86.33M | 25.00M | -14.96M | 314.67M | -48.97M | 1,148.93M | -43.35M | 785.87M | 25.01M | 122.17M | 60.38M | 15.37M | |||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 571.66M | 426.83M | 302.05M | 510.09M | 341.81M | 441.21M | 279.62M | 296.47M | 274.96M | 284.08M | 203.61M | 332.34M | 504.49M | 179.56M | 246.59M | 297.32M | 301.56M | 271.44M | 175.81M | 207.99M | |||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -347.20M | 281.66M | -89.17M | -371.25M | -26.81M | -52.65M | 226.84M | -306.56M | -85.66M | 24.34M | -13.59M | 310.42M | -44.96M | 1,149.82M | -43.31M | 788.06M | 29.03M | 127.62M | 71.59M | 26.02M |