Fox Factory Holding reported cash from operations of $29.21M and free cash flow of $25.13M for the quarter ended Jul 2026, down 20.6% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Jun 2012 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 48.05M | 37.73M | 48.05M | 53.50M | 50.77M | 52.96M | 41.77M | 39.74M | 35.29M | 4.05M | -3.50M | 5.41M | 4.78M | -0.14M | -259.69M | 2.74M | -0.66M | -287.03M | -15.00M | 4.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.41M | 0.40M | 0.40M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.70M | 0.84M | 1.03M | 1.18M | 1.35M | 1.36M | 1.27M | 0.86M | 0.60M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.47M | 11.52M | 11.90M | 12.55M | 12.36M | 12.43M | 13.32M | 15.40M | 14.81M | 16.58M | 20.45M | 20.40M | 20.85M | 22.15M | 22.62M | 22.84M | 23.99M | 22.86M | 20.87M | 20.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.99M | 4.06M | 3.03M | 4.06M | 4.29M | 4.97M | 5.70M | 4.48M | 3.86M | 2.42M | 3.91M | 2.20M | 0.47M | 3.03M | 3.36M | 4.56M | 3.02M | 3.33M | 4.12M | 3.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.64M | -15.88M | -10.08M | -1.20M | -1.23M | -5.93M | 0.05M | -0.19M | -0.37M | -7.36M | 0.07M | -0.26M | -0.57M | -22.56M | -4.74M | -0.35M | 0.39M | -40.14M | -1.81M | 1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.51M | -0.11M | -0.03M | -0.38M | 0.04M | -1.12M | -0.02M | 0.05M | -0.08M | -0.29M | -9.99M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 1.03M | 1.06M | 1.06M | 1.06M | 1.06M | 1.06M | 1.06M | 1.06M | 1.06M | 1.06M | 1.15M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 262.13M | 295.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 3.92M | -1.93M | 12.78M | 6.01M | 7.20M | 0.61M | 5.38M | 4.47M | 0.59M | 2.11M | 2.95M | 1.89M | 1.76M | 0.84M | 1.15M | 0.51M | 1.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.61M | -17.64M | 37.78M | 19.66M | 2.53M | 3.98M | -9.35M | -23.39M | -20.56M | -11.23M | -5.28M | -6.72M | 33.83M | -32.20M | 11.28M | 4.12M | 15.33M | -7.20M | 23.10M | -10.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 37.58M | 33.66M | 37.47M | 37.29M | 10.08M | 2.63M | 11.53M | -20.35M | -11.60M | -11.20M | -19.96M | 27.77M | 21.19M | -2.49M | 4.92M | -2.79M | 2.75M | -22.89M | 7.95M | 9.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.62M | -55.80M | 58.64M | 10.07M | -25.27M | -2.95M | -6.68M | -34.88M | -9.82M | 7.36M | -2.38M | 37.02M | -10.48M | -9.19M | -16.90M | 5.76M | 11.14M | 1.25M | 2.55M | -8.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 11.29M | -4.06M | -3.52M | 9.60M | 16.33M | -10.69M | -7.78M | 1.25M | -0.73M | -14.21M | -1.27M | 4.19M | 8.40M | -5.89M | -17.23M | 8.60M | 0.12M | 1.21M | -7.00M | 2.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 5.92M | 18.53M | -4.98M | -0.09M | 9.24M | 4.55M | -3.97M | -12.41M | -4.00M | 1.29M | -0.76M | -22.42M | -2.10M | 14.10M | -1.92M | -2.08M | -0.85M | 2.95M | -0.20M | -1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -36.04M | 69.68M | 171.29M | -25.05M | -91.24M | -73.60M | 112.25M | 0.34M | -59.08M | -12.80M | 37.27M | -0.16M | -44.87M | -40.70M | -25.72M | 5.92M | 19.19M | 27.71M | 0.10M | -4.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 36.04M | -69.68M | -171.29M | 25.05M | 91.24M | 73.60M | -112.25M | -0.34M | 59.08M | 12.80M | -37.27M | 0.16M | 44.87M | 40.70M | 25.72M | -5.92M | -19.19M | -27.71M | -0.10M | 4.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 67.62M | -85.80M | -143.13M | 57.73M | 142.44M | 130.06M | -66.84M | 63.53M | 129.99M | 52.06M | 9.35M | 26.69M | 14.07M | 81.72M | 0.68M | 36.80M | 5.29M | 18.15M | -16.06M | 29.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 12.34M | 14.86M | 8.19M | 11.72M | 15.65M | 11.64M | 13.42M | 12.17M | 8.89M | 14.80M | 10.26M | 11.28M | 15.89M | 11.95M | 7.18M | 12.46M | 7.53M | 6.80M | 5.39M | 4.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -12.34M | -13.13M | -8.19M | -11.72M | -15.65M | -11.64M | -13.42M | -12.17M | -8.89M | -14.80M | -10.26M | -11.28M | -15.89M | -11.95M | -7.18M | -12.46M | -7.53M | -6.80M | -5.39M | -4.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 36.26M | 0.71M | 130.92M | 570.19M | 5.04M | 20.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 4.96M | 2.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -36.26M | -0.71M | -130.92M | -570.19M | -5.04M | -20.74M | 4.96M | 2.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -12.29M | -49.39M | -8.19M | -11.72M | -12.47M | -12.36M | -144.34M | -12.17M | -8.89M | -585.00M | -15.30M | -11.28M | -15.89M | -33.82M | -7.18M | -12.23M | -7.76M | -6.80M | -0.43M | 1.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 20.84M | 109.34M | 473.02M | 20.00M | 190.00M | -190.00M | 400.00M | 70.00M | 130.00M | -11.00M | 279.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 8.24M | 23.34M | 68.98M | 487.85M | 85.00M | 145.00M | 30.00M | 55.00M | 135.00M | 30.00M | 51.57M | 250.57M | 40.07M | 83.07M | 33.07M | 32.07M | 32.07M | 752.22M | 52.72M | 59.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -8.24M | -2.50M | 40.35M | -14.83M | -85.00M | -125.00M | 160.00M | -245.00M | -135.00M | 370.00M | 18.43M | -120.57M | -40.07M | -94.07M | -33.07M | -32.07M | -32.07M | -473.22M | -52.72M | -59.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 20.84M | 109.34M | 70.00M | 49.00M | 50.00M | 37.00M | 20.00M | 20.00M | 67.00M | 40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 20.84M | 109.34M | 70.00M | 49.00M | 50.00M | 37.00M | 20.00M | 20.00M | 67.00M | 40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -8.24M | 18.34M | 149.69M | -14.83M | -85.00M | -125.00M | 160.00M | -245.00M | -135.00M | 370.00M | 88.43M | -71.57M | 9.93M | -94.07M | 3.93M | -12.07M | -12.07M | -473.22M | 14.28M | -19.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 25.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -25.00M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -25.00M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.90M | -1.31M | -1.72M | -0.90M | -0.90M | -0.14M | -2.16M | -3.06M | -0.95M | -3.39M | -1.32M | -1.23M | -0.92M | -2.57M | -0.58M | -0.68M | -0.01M | -2.93M | -1.18M | -2.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -10.68M | -3.81M | 38.63M | -6.41M | -86.22M | -125.14M | 157.84M | -38.06M | -135.95M | 525.14M | -7.89M | -2.80M | 9.01M | -65.65M | 3.35M | -12.75M | -12.08M | -18.53M | 13.11M | -22.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.29M | -0.66M | 1.77M | 0.27M | 0.76M | -0.45M | -0.03M | 0.26M | 0.03M | 0.81M | -0.23M | 0.06M | -0.19M | 0.17M | 0.08M | 1.04M | -1.53M | -0.19M | -0.72M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 44.37M | -139.66M | -110.91M | 39.87M | 44.50M | -7.89M | -53.36M | 13.55M | -14.81M | -6.99M | -14.06M | 12.66M | 7.00M | -17.57M | -3.07M | 12.85M | -16.08M | -7.36M | -4.10M | 7.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 319.34M | 179.69M | 68.77M | 108.64M | 153.14M | 145.25M | 91.89M | 105.44M | 90.63M | 83.64M | 69.58M | 82.25M | 89.24M | 71.67M | 68.60M | 81.45M | 65.37M | 58.01M | 53.91M | 61.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 55.28M | -100.66M | -151.32M | 46.00M | 126.79M | 118.42M | -80.25M | 51.35M | 121.10M | 37.25M | -0.91M | 15.40M | -1.82M | 69.77M | -6.50M | 24.33M | -2.24M | 11.35M | -21.45M | 25.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 44.66M | -139.00M | -112.68M | 39.59M | 43.74M | -7.43M | -53.33M | 13.29M | -14.84M | -7.80M | -13.83M | 12.60M | 7.19M | -17.74M | -3.15M | 11.81M | -14.55M | -7.18M | -3.38M | 7.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.19M | 1.20M | 1.62M | 1.61M | 3.42M | 3.27M | 5.15M | 4.52M | 4.95M | 6.54M | 14.79M | 14.29M | 14.31M | 13.62M | 12.41M | 12.98M | 12.53M | 11.61M | 11.41M | 11.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 3.99M | 1.08M | 17.44M | 13.79M | 5.26M | 1.01M | 13.46M | 20.78M | 7.78M | 2.64M | -0.59M | 22.13M | 3.09M | 4.52M | 3.05M | 5.21M | 2.74M | 4.18M | 1.53M | 2.14M |
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