Formfactor reported cash from operations of $104.27M and free cash flow of $64.62M for the quarter ended Sep 2026, up 286.3% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 25.90M | 29.87M | 30.24M | 4.35M | -13.73M | 1.34M | 0.83M | 4.37M | 75.85M | 21.78M | 19.39M | 18.74M | 9.71M | 6.40M | 9.09M | 15.66M | 23.22M | 20.38M | 56.21M | 73.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 6.52M | 6.96M | 7.19M | 7.04M | 7.46M | 7.58M | 7.55M | 7.76M | 14.57M | 7.19M | 7.37M | 9.55M | 8.79M | 8.83M | 9.56M | 9.77M | 9.43M | 9.17M | 8.97M | 8.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 2.39M | 2.37M | 2.33M | 2.35M | 2.34M | 2.38M | 2.39M | 1.28M | 0.81M | 0.64M | 0.64M | 0.64M | 0.66M | 0.67M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.52M | 6.96M | 7.19M | 7.04M | 7.46M | 7.58M | 7.55M | 7.76M | 14.57M | 7.19M | 7.37M | 9.55M | 8.79M | 8.83M | 9.56M | 9.77M | 9.43M | 9.17M | 8.97M | 8.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.80M | 7.52M | 6.36M | 8.00M | 9.46M | 9.29M | 9.20M | 10.84M | 9.28M | 10.41M | 10.21M | 8.94M | 10.21M | 9.80M | 9.39M | 9.52M | 9.87M | 8.06M | 8.66M | 8.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.74M | -3.18M | 0.54M | -0.15M | -3.49M | -2.64M | -5.82M | -1.29M | -8.89M | -3.86M | 0.69M | -0.69M | -1.95M | 6.49M | -1.92M | -1.14M | -0.50M | 2.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -3.50M | 1.20M | 0.29M | 1.52M | 2.20M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.14M | -0.15M | -0.56M | 0.41M | 72.95M | 20.27M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.92M | 2.50M | 2.23M | 11.35M | 8.55M | 4.97M | 3.66M | 3.94M | 2.44M | 3.15M | 3.13M | 3.78M | 2.29M | 2.88M | 3.82M | 3.23M | 4.98M | 4.80M | 3.13M | 2.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.43M | 2.10M | 0.06M | -0.04M | 3.58M | 15.99M | -0.26M | 2.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -3.74M | 2.49M | 1.92M | 1.49M | -3.65M | 1.69M | 2.22M | 1.64M | -3.27M | 1.42M | 1.78M | 1.93M | -3.62M | 1.80M | 1.79M | 1.64M | -3.12M | 1.57M | 1.72M | 1.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.24M | -0.97M | -4.56M | 3.88M | -24.37M | 15.93M | -9.10M | 0.97M | 15.51M | -6.47M | 17.30M | 2.47M | -11.38M | -6.29M | 15.86M | 18.50M | -7.92M | 7.01M | 23.69M | -3.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.32M | 17.08M | 15.19M | 0.76M | -4.24M | -1.38M | 7.26M | 3.03M | 0.58M | 4.93M | 9.54M | -6.90M | 0.69M | 10.20M | 2.17M | 1.55M | 6.75M | 7.43M | 12.19M | 10.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -8.08M | 10.15M | -2.63M | 10.09M | -13.71M | -1.82M | 5.40M | -3.10M | 0.85M | 4.95M | -2.63M | -11.10M | 0.55M | 10.54M | -0.89M | -3.95M | -11.38M | 7.53M | 6.99M | -5.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 6.23M | -3.12M | 7.22M | -9.14M | -2.97M | -10.21M | -0.40M | 5.34M | 2.84M | -1.96M | 12.21M | -2.88M | -3.69M | -7.93M | 3.52M | 3.41M | 5.60M | -5.26M | 10.45M | 4.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.18M | 0.22M | -1.47M | 3.39M | 2.39M | -0.95M | 2.14M | -0.23M | 2.25M | -1.24M | -0.87M | 2.07M | -0.79M | 3.33M | 1.93M | -0.66M | -4.85M | 5.71M | -6.03M | -0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.58M | 1.56M | -3.02M | -0.31M | -5.02M | -7.45M | -6.11M | -4.65M | 23.07M | 4.05M | 4.79M | 3.07M | -6.66M | -1.94M | 1.53M | 1.14M | -2.05M | 5.50M | -1.12M | 16.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.39M | 1.34M | -1.55M | -3.70M | -7.41M | -6.49M | -8.24M | -4.42M | 20.83M | 5.30M | 5.65M | 1.01M | -5.86M | -5.26M | -0.41M | 1.80M | 2.80M | -0.21M | 4.90M | 17.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.18M | 3.66M | 0.22M | 0.28M | 1.52M | -0.43M | 0.18M | 0.17M | -2.52M | -1.02M | -0.54M | 0.79M | 0.03M | -0.35M | -0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 38.93M | 44.16M | 42.65M | 24.25M | 20.74M | 12.31M | 22.47M | 20.57M | 9.25M | 33.01M | 21.88M | 26.73M | 35.91M | 23.54M | 18.89M | 26.99M | 45.98M | 44.96M | 61.80M | 104.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 15.14M | 15.61M | 14.51M | 8.91M | 26.23M | 19.70M | 20.48M | 5.92M | 9.93M | 13.44M | 8.40M | 8.94M | 7.66M | 18.58M | 66.26M | 7.51M | 11.31M | 15.19M | 9.60M | 39.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -15.14M | -15.61M | -14.51M | -8.91M | -26.23M | -19.70M | -20.48M | -5.92M | -9.93M | -13.44M | -8.40M | -8.94M | -7.66M | -18.58M | -66.26M | -7.51M | -11.31M | -15.19M | -9.60M | -39.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 101.79M | 21.28M | 0.31M | 0.10M | 0.08M | 0.50M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.23M | 101.79M | 21.28M | 0.31M | 0.10M | 0.08M | 0.50M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 23.46M | 28.88M | 27.91M | 27.31M | 39.34M | 30.26M | -96.91M | 37.47M | 41.05M | 31.20M | -109.73M | 93.49M | 47.49M | 21.56M | -95.38M | 37.11M | 91.56M | 49.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 20.46M | 17.99M | 27.48M | 26.14M | 24.18M | 33.47M | 24.89M | 34.65M | 25.74M | 25.81M | 43.00M | 25.45M | 29.70M | 27.41M | 35.09M | 35.78M | 27.85M | 28.82M | 35.35M | 26.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -29.77M | -21.08M | -20.03M | -10.90M | -23.69M | -13.54M | -34.93M | -1.53M | 79.04M | -3.82M | -6.14M | -16.19M | -7.33M | -84.66M | -78.55M | 6.72M | -34.97M | -23.41M | -65.30M | -62.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.29M | 2.23M | 2.15M | 2.04M | 1.98M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -2.29M | -2.23M | -2.15M | -2.04M | -1.98M | -0.26M | -0.26M | -0.26M | -0.26M | -0.27M | -0.27M | -0.27M | -0.27M | -0.27M | -0.28M | -0.28M | -0.28M | -0.28M | -0.28M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2.29M | -2.23M | -2.15M | -2.04M | -1.98M | -0.26M | -0.26M | -0.26M | -0.26M | -0.27M | -0.27M | -0.27M | -0.27M | -0.27M | -0.28M | -0.28M | -0.28M | -0.28M | -0.28M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | 5.69M | 4.81M | 5.02M | 3.80M | 4.95M | 4.80M | 21.58M | 4.54M | 5.84M | 5.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.09M | 9.40M | 44.93M | 19.15M | 8.85M | 19.80M | 17.33M | 2.94M | 16.94M | 16.09M | 22.14M | 2.45M | 1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.08M | -3.71M | -44.93M | -14.34M | -8.85M | 5.02M | 3.80M | -19.80M | -12.39M | -2.94M | -12.14M | -16.09M | -0.56M | -2.45M | 2.89M | 5.84M | 5.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.08M | -3.71M | -44.93M | -14.34M | -8.85M | 5.02M | 3.80M | -19.80M | -12.39M | -2.94M | -12.14M | -16.09M | -0.56M | -2.45M | 2.89M | 5.84M | 5.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -7.96M | -0.07M | -4.17M | -11.32M | -0.14M | -0.39M | -0.07M | -8.89M | -1.34M | -1.84M | -1.73M | -14.42M | -1.99M | -2.13M | -1.49M | -4.99M | -3.79M | -6.75M | -9.24M | -19.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -10.33M | -6.02M | -51.25M | -27.70M | -10.97M | 4.38M | -0.33M | -5.36M | -21.40M | -14.49M | -4.93M | -26.83M | -18.36M | -2.96M | -4.21M | -2.38M | -4.07M | -1.20M | -9.53M | -14.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.96M | -1.14M | -2.33M | -2.24M | 3.20M | -0.28M | -1.68M | -1.37M | 0.68M | -1.59M | -1.23M | 2.83M | -3.51M | 0.18M | 1.48M | -1.12M | -0.99M | -0.96M | -0.27M | -14.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.13M | 15.92M | -30.96M | -16.59M | -10.72M | 2.87M | -14.46M | 12.32M | 67.57M | 13.11M | 9.57M | -13.46M | 6.72M | -63.91M | -62.40M | 30.21M | 5.94M | 19.40M | -13.30M | 64.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 155.34M | 171.26M | 140.30M | 123.71M | 112.98M | 115.85M | 101.39M | 113.71M | 181.27M | 194.38M | 203.95M | 190.49M | 197.21M | 133.30M | 70.91M | 101.11M | 107.05M | 126.45M | 113.15M | 141.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 23.78M | 28.55M | 28.14M | 15.34M | -5.49M | -7.39M | 2.00M | 14.65M | -0.68M | 19.58M | 13.48M | 17.79M | 28.25M | 4.96M | -47.36M | 19.49M | 34.66M | 29.77M | 52.20M | 64.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.17M | 17.06M | -28.63M | -14.36M | -13.92M | 3.15M | -12.78M | 13.68M | 66.89M | 14.70M | 10.80M | -16.29M | 10.23M | -64.09M | -63.87M | 31.33M | 6.93M | 20.36M | -13.03M | 27.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.15M | 0.16M | 0.13M | 0.16M | 0.08M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.16M | 0.89M | 5.58M | 3.44M | 1.01M | 7.39M | 2.04M | 2.64M | 5.32M | 1.42M | 5.50M | 6.19M | 2.47M | 1.83M | 3.62M | 2.17M | 1.32M | 1.04M | 2.00M | 1.78M |
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