Fresenius Medical Care AG reported cash from operations of -$262.46M and free cash flow of -$262.46M for the quarter ended Jun 2026, down 43.2% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 390.62M | 346.62M | 237.72M | 219.82M | 285.27M | 197.93M | 143.67M | 212.28M | 160.09M | 276.52M | 128.53M | 258.93M | 289.92M | 126.09M | 199.45M | 308.23M | 922.13M | 469.11M | 192.90M | 340.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -54.05M | 36.87M | 64.92M | -104.28M | 19.99M | 177.62M | -8.74M | 73.81M | -4.55M | 97.09M | -19.48M | -65.74M | -35.34M | -124.84M | 33.30M | 118.65M | -136.73M | 218.12M | 43.35M | -65.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 28.29M | 91.62M | -10.43M | -57.46M | 3.09M | 18.99M | -24.01M | -39.38M | -33.73M | -35.11M | -48.20M | -49.71M | -31.45M | 49.68M | -32.07M | 34.45M | -35.66M | 3.89M | -12.04M | 11.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -26.20M | 80.00M | -4.08M | 92.18M | -150.50M | -33.42M | -27.80M | -3.60M | -1.21M | 18.74M | -12.35M | 6.60M | -36.14M | 27.76M | 66.24M | -9.06M | 58.86M | 20.86M | 10.27M | -4.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.49M | 0.91M | 0.33M | 94.67M | 5.57M | 0.68M | 1.11M | 156.22M | 3.92M | 77.31M | 1.60M | 0.21M | 3.83M | 102.06M | 0.59M | -0.02M | 6.02M | 155.42M | 0.92M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -81.22M | -90.80M | -48.42M | 118.61M | -45.23M | 217.68M | 155.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 583.84M | -377.71M | -143.91M | 72.91M | 250.08M | -354.47M | 0.24M | 24.69M | 300.16M | -322.44M | 0.14M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -44.74M | 120.25M | -69.65M | -60.06M | -51.15M | -35.95M | -94.88M | -24.27M | 59.92M | 45.19M | -44.54M | -16.32M | 75.11M | 102.59M | -74.63M | 80.21M | -221.42M | -68.68M | -171.84M | 170.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -11.42M | 29.10M | -59.70M | 26.63M | -24.23M | 44.43M | -27.07M | 8.46M | -9.85M | 16.78M | -15.53M | 17.58M | -28.45M | -23.85M | 52.93M | -56.97M | 36.14M | -4.30M | 22.58M | -22.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -64.00M | -286.93M | -181.47M | -120.70M | 84.01M | -159.76M | 65.85M | -78.25M | 187.38M | -45.45M | 153.06M | 60.08M | -88.34M | 91.41M | -163.57M | -32.47M | 320.43M | -121.85M | 104.07M | -17.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -68.65M | -88.02M | -49.72M | -163.79M | -36.26M | -102.90M | -36.04M | -132.04M | -143.80M | -132.55M | -21.54M | -231.78M | -108.03M | -118.79M | -34.45M | -87.46M | -88.67M | -46.43M | -14.23M | -99.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 815.69M | 765.32M | 178.11M | 801.80M | 663.05M | 612.15M | 153.31M | 1,096.70M | 827.06M | 773.60M | 138.30M | 476.44M | 1,081.43M | 889.07M | 171.27M | -183.25M | 1,962.11M | 1,166.37M | 265.63M | -262.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 474.07M | 499.92M | 470.26M | 450.31M | 506.15M | 505.02M | 470.12M | 472.59M | 494.22M | 458.35M | 556.70M | 416.76M | 408.64M | 509.72M | 415.49M | 425.62M | 418.77M | 434.19M | 542.06M | 415.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -307.73M | -206.09M | -257.15M | -248.98M | -149.37M | -486.57M | -218.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 15.90M | -3.43M | 2.51M | 3.09M | 3.71M | 27.55M | 1.76M | 0.07M | 3.30M | 11.84M | 4.79M | 6.80M | -4.63M | 8.55M | 3.64M | -3.91M | 13.60M | 5.82M | 3.60M | -3.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -21.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -167.34M | -187.61M | -40.66M | -26.27M | 21.12M | -19.38M | -4.50M | -10.96M | -7.43M | -15.06M | 0.97M | -7.17M | -13.99M | -5.34M | -6.56M | 7.04M | -21.82M | -3.49M | -5.46M | 5.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.84M | 57.20M | 15.67M | 27.68M | 16.70M | 4.08M | 13.17M | 14.21M | 0.27M | 158.16M | 43.11M | 496.77M | 1.19M | 136.78M | 19.90M | -21.39M | 191.22M | 44.23M | 1.79M | -1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 26.31M | 29.74M | 15.12M | 14.34M | 24.89M | 6.12M | 16.13M | 38.76M | 27.10M | 15.06M | 22.53M | 22.97M | 27.87M | 8.55M | 34.65M | -37.24M | 66.52M | 30.27M | 24.25M | -24.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -354.09M | 281.42M | -237.17M | -210.93M | -101.63M | 382.59M | -175.25M | -145.20M | -164.49M | 670.31M | -74.27M | 347.35M | -241.53M | 761.91M | -113.86M | 122.24M | -355.45M | 678.64M | -198.42M | 196.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.92M | 0.58M | 0.89M | 20.65M | 0.01M | 0.00M | 1.43M | 21.58M | 8.68M | 14.52M | 5.57M | 6.14M | 3.52M | 8.29M | 4.87M | 8.94M | 9.02M | 10.17M | 6.78M | 4.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -340.26M | -409.01M | -299.26M | -777.11M | -506.69M | -122.34M | 2.16M | -765.03M | -448.86M | -802.28M | -314.67M | -901.76M | -523.94M | -1031.39M | -145.99M | 157.03M | -1396.74M | -242.57M | -510.55M | 505.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 119.13M | -6.66M | 126.00M | 492.78M | 2.69M | 57.49M | 100.19M | 693.23M | -394.27M | -336.39M | 12.50M | 194.89M | -11.20M | -104.16M | 96.89M | 2.43M | 76.09M | -3.36M | 148.33M | 398.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -571.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -74.53M | -351.22M | -89.59M | -266.95M | -61.87M | -314.68M | -67.75M | -405.36M | -91.61M | 90.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 60.13M | 35.57M | 12.29M | 27.59M | 34.88M | -96.48M | -33.78M | -36.84M | 18.22M | -25.87M | -4.90M | -8.31M | -13.58M | 54.28M | -23.60M | -79.97M | -18.96M | -37.45M | 21.90M | 2.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 181.46M | -91.72M | -346.03M | -158.64M | 89.62M | 406.06M | -53.56M | 149.63M | 231.94M | 516.45M | -255.54M | -86.28M | 302.38M | 640.09M | -112.17M | 1,947.13M | -542.34M | 679.80M | -421.43M | 1,233.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 1,275.45M | 1,237.25M | 1,662.92M | 1,581.01M | 1,493.91M | 1,511.65M | 1,367.21M | 1,387.06M | 1,386.63M | 1,370.52M | 1,550.48M | 1,536.96M | 1,567.41M | 1,525.13M | 1,246.83M | 1,341.74M | 1,385.71M | 1,379.77M | 1,872.15M | 1,858.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 815.69M | 1,073.04M | 178.11M | 801.80M | 663.05M | 818.24M | 153.31M | 1,096.70M | 827.06M | 1,030.75M | 138.30M | 476.44M | 1,081.43M | 1,138.05M | 320.64M | -183.25M | 1,962.11M | 1,652.94M | 484.56M | -262.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 121.34M | 637.73M | -358.32M | -186.23M | 54.74M | 872.40M | -19.78M | 186.47M | 213.71M | 641.63M | -250.64M | -77.96M | 315.95M | 619.59M | -88.57M | 96.03M | 209.92M | 1,602.44M | -443.34M | 439.51M |