Full House Resorts reported cash from operations of $0.85M and free cash flow of $0.26M for the quarter ended Sep 2026, down 51.2% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.05M | 0.11M | -4.36M | -3.58M | -6.98M | -11.42M | -5.60M | 4.59M | -12.48M | -11.27M | -8.63M | -8.47M | -12.30M | -9.77M | -10.38M | -7.68M | -12.37M | -8.15M | -8.69M | -8.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.36M | 0.39M | 0.41M | 0.43M | 0.42M | 0.55M | 0.74M | 0.75M | 0.75M | 0.74M | 0.74M | 0.75M | 0.75M | 0.74M | 0.74M | 0.74M | 0.74M | 0.74M | 0.76M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.77M | 1.79M | 1.83M | 2.39M | 1.92M | 5.86M | 8.16M | 8.47M | 8.61M | 10.63M | 10.33M | 10.49M | 10.66M | 10.61M | 10.59M | 10.64M | 10.77M | 10.56M | 10.43M | 9.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.32M | 0.34M | 0.49M | 0.53M | 0.33M | 0.75M | 0.66M | 0.73M | 0.75M | 0.71M | 0.74M | 0.71M | 0.67M | -0.22M | 0.60M | 0.70M | 0.64M | 0.21M | 0.60M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.06M | -5.61M | 5.57M | 0.03M | -0.02M | -0.04M | 0.56M | -0.07M | 0.21M | 0.42M | -0.08M | -0.13M | 0.05M | 0.21M | -0.10M | -0.01M | 0.43M | 0.12M | 0.12M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | -0.01M | 0.01M | -0.04M | -0.01M | -0.02M | 2.00M | -0.21M | 0.21M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -8.26M | 5.22M | 0.02M | 0.11M | 0.88M | 0.62M | 0.99M | -0.03M | 2.11M | 1.06M | 1.11M | 0.25M | 0.57M | 0.73M | 0.61M | 0.55M | 0.51M | 0.56M | 0.56M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.15M | 0.66M | 3.54M | -6.08M | 1.27M | 1.52M | 0.50M | 2.16M | -1.99M | -0.03M | 0.75M | 0.01M | -0.75M | -0.20M | -0.32M | -1.55M | 0.67M | -0.32M | 0.44M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 6.52M | -7.41M | 8.57M | -8.04M | 8.12M | -2.15M | 5.32M | -8.42M | 11.47M | -3.85M | 10.66M | -6.61M | 10.05M | -8.51M | 7.54M | -7.07M | 11.46M | -7.59M | 8.12M | -3.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.82M | -0.28M | 1.59M | 1.48M | -0.51M | -0.02M | 0.15M | 0.51M | -2.79M | 0.42M | 0.39M | -0.06M | -0.66M | 1.02M | 8.21M | -0.63M | 3.24M | 0.89M | 8.53M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.97M | -2.43M | 3.92M | 1.14M | -2.17M | -0.35M | -1.56M | -2.35M | 2.76M | -2.46M | -3.12M | -1.75M | 2.86M | -2.66M | -2.09M | -0.50M | 3.04M | -1.93M | -1.99M | -1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.15M | -2.15M | 2.33M | -0.33M | -1.67M | -0.34M | -1.71M | -2.86M | 5.56M | -2.88M | -3.51M | -1.69M | 3.52M | -3.68M | -10.30M | 0.14M | -0.20M | -2.82M | -10.52M | -1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.32M | 0.39M | 0.38M | -0.34M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 10.20M | -7.97M | 12.16M | -4.15M | 4.34M | -7.29M | 8.99M | 1.51M | 19.14M | -4.40M | 10.12M | -6.72M | 14.84M | -7.09M | 1.23M | 1.74M | 14.09M | -3.79M | 2.42M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 19.16M | 31.20M | 32.86M | 52.09M | 54.79M | 51.83M | 37.48M | 30.59M | 28.69M | 22.64M | 11.30M | 10.69M | 7.96M | 2.88M | 3.33M | 5.07M | 1.37M | 2.73M | 1.33M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -19.16M | -31.20M | -32.86M | -52.09M | -54.79M | -51.83M | -37.48M | -30.59M | -28.69M | -22.64M | -11.30M | -3.69M | -7.96M | -2.88M | -3.33M | -5.07M | -1.37M | -2.73M | -1.33M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.00M | 0.28M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.06M | -0.67M | -0.29M | -0.12M | -0.09M | 0.36M | 0.00M | 0.01M | -0.09M | -0.02M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -19.23M | -31.87M | -33.15M | -52.21M | -54.88M | -101.73M | -37.48M | -30.59M | -28.96M | -22.64M | -11.29M | -3.77M | -7.97M | -2.88M | -0.92M | -5.07M | -1.45M | -2.73M | -1.33M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 100.00M | 76.00M | 6.95M | 3.00M | 10.00M | 6.50M | 8.22M | 10.00M | 5.00M | 7.92M | 6.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 9.36M | 0.40M | 7.35M | 0.32M | 3.41M | 0.42M | 10.43M | 0.44M | 3.95M | 5.46M | 5.45M | 0.43M | 5.44M | 5.45M | 6.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.13M | 99.87M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | 66.64M | -0.40M | -0.40M | -0.32M | -0.41M | -0.42M | -0.43M | -0.44M | 2.55M | 2.76M | 4.55M | -0.43M | -0.44M | 2.48M | -0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -9.00M | -6.95M | -3.00M | -10.00M | 2.38M | 1.57M | 2.21M | 2.24M | 2.27M | 1.47M | 2.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 9.00M | 6.95M | 3.00M | 10.00M | -2.38M | -1.57M | -2.21M | -2.24M | -2.27M | -1.47M | -2.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.13M | 99.87M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | 75.64M | -0.40M | 6.55M | -0.32M | 2.59M | -0.42M | 9.57M | -0.44M | 0.18M | 1.19M | 2.34M | -2.67M | -2.71M | 1.00M | -2.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.03M | 0.14M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.14M | -0.08M | 0.00M | 0.06M | 0.13M | 0.26M | 0.49M | 0.02M | 0.10M | 0.16M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.03M | 0.14M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.14M | -0.08M | 0.00M | 0.06M | 0.13M | 0.26M | 0.49M | 0.02M | 0.10M | 0.16M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.03M | 0.14M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.14M | -0.08M | 0.00M | 0.06M | 0.13M | 0.26M | 0.49M | 0.02M | 0.10M | 0.16M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.08M | -7.93M | -0.02M | -0.10M | -6.42M | -0.07M | -0.02M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | 0.12M | -0.25M | -0.14M | -0.14M | -0.18M | -0.04M | -0.05M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.18M | 94.08M | -0.15M | -0.21M | -0.11M | 60.24M | -0.33M | -0.50M | -0.37M | -0.47M | -0.42M | -0.36M | -0.24M | 0.46M | 1.12M | 2.13M | -2.90M | -2.78M | 0.95M | -2.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -9.21M | 54.24M | -21.14M | -56.56M | -50.65M | -48.78M | -28.82M | -29.59M | -10.20M | -27.51M | -1.59M | -11.10M | 6.62M | -9.51M | 1.42M | -1.20M | 9.74M | -9.30M | 2.04M | -2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 265.29M | 319.54M | 298.39M | 241.83M | 191.18M | 142.40M | 113.58M | 83.99M | 73.79M | 46.29M | 44.70M | 33.60M | 40.22M | 30.71M | 32.13M | 30.93M | 40.67M | 31.37M | 33.41M | 30.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -8.96M | -39.17M | -20.70M | -56.24M | -50.45M | -59.12M | -28.48M | -29.08M | -9.55M | -27.04M | -1.18M | -17.40M | 6.88M | -9.97M | -2.11M | -3.33M | 12.72M | -6.52M | 1.09M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -9.21M | 54.24M | -21.14M | -56.56M | -50.65M | -48.78M | -28.82M | -29.59M | -10.20M | -27.51M | -1.59M | -10.85M | 6.62M | -9.51M | 1.42M | -1.20M | 9.74M | -9.30M | 2.04M | -2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -0.81M | 15.70M | -1.95M | 13.98M | -8.14M | 14.05M | -3.33M | 14.82M | -3.08M | 19.04M | 0.56M | 19.29M | 0.30M | 19.05M | 0.33M | 19.11M | 0.47M | 19.15M | 0.43M | 18.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.21M | 0.65M | 29.24M | 0.94M | 0.41M | 0.41M |
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