Firstenergy reported cash from operations of $989.00M and free cash flow of -$356.00M for the quarter ended Jun 2026, down 8.6% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 463.00M | 427.00M | 288.00M | 192.00M | 344.00M | -385.00M | 310.00M | 254.00M | 420.00M | 192.00M | 267.00M | 98.00M | 466.00M | 296.00M | 414.00M | 318.00M | 532.00M | -20.00M | 466.00M | 352.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 79.00M | 42.00M | 77.00M | 46.00M | 98.00M | 768.00M | 32.00M | 101.00M | 24.00M | 95.00M | 112.00M | 53.00M | 59.00M | 92.00M | 97.00M | 59.00M | 66.00M | -3.00M | 139.00M | 79.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 757.00M | 707.00M | 355.00M | 928.00M | 554.00M | 846.00M | -112.00M | -101.00M | 642.00M | 958.00M | -40.00M | 1,112.00M | 775.00M | 1,044.00M | 637.00M | 1,082.00M | 845.00M | 1,136.00M | 148.00M | 989.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 388.00M | 445.00M | 359.00M | 335.00M | 349.00M | 274.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 45.00M | -84.00M | 93.00M | 16.00M | 58.00M | 125.00M | -55.00M | -55.00M | 112.00M | 11.00M | 85.00M | 131.00M | -19.00M | 52.00M | 55.00M | -23.00M | 154.00M | -53.00M | 42.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -30.00M | 16.00M | 13.00M | 31.00M | 57.00M | 60.00M | 36.00M | -8.00M | 32.00M | 31.00M | 26.00M | -2.00M | 13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -78.00M | 68.00M | 147.00M | 92.00M | -57.00M | 378.00M | -265.00M | -38.00M | 62.00M | 100.00M | -1.00M | 120.00M | -32.00M | 37.00M | 25.00M | 253.00M | -199.00M | 131.00M | 19.00M | 63.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 79.00M | -33.00M | -106.00M | 21.00M | 3.00M | 53.00M | -121.00M | 56.00M | 120.00M | -14.00M | -178.00M | 19.00M | -15.00M | 33.00M | -16.00M | -34.00M | 14.00M | 140.00M | -91.00M | 33.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -12.00M | 131.00M | -133.00M | 117.00M | -119.00M | 157.00M | -103.00M | 39.00M | -83.00M | 179.00M | -176.00M | 65.00M | -139.00M | 124.00M | -157.00M | 119.00M | -97.00M | 240.00M | -187.00M | 157.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 542.00M | 719.00M | 539.00M | 647.00M | 666.00M | 996.00M | 649.00M | 769.00M | 848.00M | 1,090.00M | 790.00M | 942.00M | 1,004.00M | 1,294.00M | 1,005.00M | 1,228.00M | 1,306.00M | 1,166.00M | 1,255.00M | 1,345.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 16.00M | 19.00M | 6.00M | 10.00M | 15.00M | 17.00M | 1.00M | 17.00M | 10.00M | 10.00M | 13.00M | 4.00M | 87.00M | 17.00M | 27.00M | 3.00M | 59.00M | 13.00M | 20.00M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -637.00M | -748.00M | -592.00M | -689.00M | -722.00M | -1073.00M | -716.00M | -831.00M | -926.00M | -1179.00M | -870.00M | -1006.00M | -1085.00M | -1389.00M | -1093.00M | -1321.00M | -1391.00M | -1260.00M | -1372.00M | -1456.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -11.00M | -16.00M | -8.00M | -131.00M | -1.00M | -12.00M | -11.00M | -56.00M | -1.00M | -4.00M | -13.00M | 600.00M | -3.00M | -11.00M | -27.00M | -87.00M | -22.00M | -9.00M | -18.00M | -55.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -748.00M | 868.00M | -964.00M | -17.00M | -87.00M | 156.00M | 828.00M | 940.00M | 214.00M | 256.00M | 1,646.00M | -918.00M | 672.00M | 34.00M | 465.00M | 690.00M | 1,363.00M | -1208.00M | 1,205.00M | 578.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 212.00M | 213.00M | 222.00M | 223.00M | 222.00M | 224.00M | 223.00M | 224.00M | 223.00M | 236.00M | 235.00M | 245.00M | 245.00M | 245.00M | 245.00M | 257.00M | 257.00M | 257.00M | 257.00M | 269.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -628.00M | 827.00M | -1201.00M | 222.00M | -255.00M | -71.00M | 8.00M | -70.00M | 35.00M | 736.00M | -812.00M | 362.00M | -311.00M | 9.00M | 451.00M | 817.00M | -1332.00M | -19.00M | 111.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 215.00M | -12.00M | -184.00M | 281.00M | -112.00M | -150.00M | -761.00M | -870.00M | -206.00M | -132.00M | -830.00M | 170.00M | -229.00M | -250.00M | -368.00M | -146.00M | -461.00M | -30.00M | -1107.00M | -356.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -628.00M | 827.00M | -1201.00M | 222.00M | -255.00M | -71.00M | 8.00M | -70.00M | 35.00M | 736.00M | -812.00M | 362.00M | -311.00M | 9.00M | 451.00M | 817.00M | -1332.00M | -19.00M | 111.00M |