FirstCash Holdings reported cash from operations of $141.99M and free cash flow of $94.42M for the quarter ended Sep 2026, up 4.6% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 29.37M | 28.01M | 86.11M | 59.32M | 80.07M | 47.39M | 45.18M | 57.14M | 69.59M | 61.37M | 49.07M | 64.83M | 83.55M | 83.59M | 59.81M | 82.81M | 104.17M | 107.70M | 93.47M | 101.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 12.83M | 93.71M | 82.61M | 86.52M | 90.67M | 101.61M | 102.52M | 103.70M | 103.63M | 120.28M | 110.16M | 104.93M | 97.94M | 88.82M | 78.27M | 76.03M | 76.00M | 81.06M | 71.65M | 63.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.45M | 0.73M | 0.74M | 0.74M | 0.75M | 0.69M | 0.68M | 0.69M | 0.73M | 0.82M | 0.94M | 0.94M | 0.93M | 0.98M | 0.99M | 1.00M | 1.01M | 0.95M | 1.19M | 1.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 13.18M | 25.54M | 25.98M | 25.97M | 26.34M | 27.11M | 27.05M | 27.37M | 27.64M | 26.03M | 26.55M | 25.93M | 26.43M | 25.50M | 25.86M | 29.03M | 31.41M | 31.52M | 32.44M | 32.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -2.94M | 3.08M | 2.88M | 2.88M | 2.03M | 3.38M | 3.38M | 3.38M | 3.55M | 4.10M | 4.10M | 3.37M | 3.22M | 4.46M | 4.59M | 6.10M | 5.10M | 5.38M | 5.38M | 5.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 5.10M | 0.49M | 12.21M | 33.44M | -3.65M | -5.73M | -4.84M | -1.43M | -1.10M | -2.42M | -4.25M | -1.67M | 0.92M | 1.34M | -4.62M | 19.99M | 1.94M | -2.07M | 0.75M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -0.69M | 0.18M | 0.14M | 0.16M | 1.24M | 0.05M | 0.08M | 0.22M | 0.15M | 0.46M | 1.00M | -0.05M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 31.08M | 27.30M | -65.60M | -19.80M | 8.30M | 29.29M | 32.46M | 30.42M | 31.12M | 40.56M | 41.74M | 36.36M | 41.76M | 40.35M | 44.24M | 42.84M | 44.11M | 40.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.19M | -3.75M | 3.97M | 2.73M | -1.74M | -2.48M | 6.04M | 6.45M | -1.34M | -2.49M | 3.46M | 3.28M | -0.83M | -2.13M | 3.54M | 5.35M | -1.22M | 2.42M | 2.46M | 1.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 1.41M | -7.08M | 5.27M | 12.82M | -7.88M | -12.82M | 1.34M | 12.42M | -2.75M | -3.91M | 4.69M | 8.44M | 0.50M | -0.81M | 4.94M | 9.24M | 7.93M | 32.48M | -37.83M | 51.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 9.64M | -14.71M | 9.86M | 12.10M | 12.74M | -20.99M | 18.06M | -4.66M | 30.01M | -31.72M | 15.54M | -1.33M | 35.42M | -54.52M | 32.56M | -5.12M | 32.46M | -18.42M | 8.62M | 15.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 2.17M | -0.67M | 5.32M | -26.34M | 19.46M | 15.15M | -14.41M | 15.16M | -31.34M | 18.60M | -12.39M | -4.73M | 6.74M | 22.10M | -23.11M | 0.11M | 24.65M | 19.50M | -37.53M | 8.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.87M | 1.17M | 0.51M | 0.47M | 1.28M | 2.14M | 2.56M | -4.27M | 3.03M | -1.94M | 3.59M | -2.07M | -1.58M | 7.58M | -0.37M | 5.05M | -1.17M | -1.02M | 2.66M | 1.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -15.99M | -53.16M | -43.87M | -59.93M | -102.76M | -100.50M | -72.69M | -75.61M | -137.26M | -113.74M | -103.92M | -110.05M | -100.96M | -77.37M | -91.14M | -94.85M | -108.79M | -80.96M | -76.00M | -70.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 85.45M | 120.15M | 106.62M | 99.03M | 143.51M | 110.59M | 95.08M | 111.37M | 99.11M | 122.53M | 106.19M | 113.09M | 198.15M | 126.64M | 116.85M | 135.80M | 206.65M | 153.63M | 176.78M | 141.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 51.67M | 17.26M | 60.98M | 29.07M | 11.17M | 31.31M | 31.58M | -16.17M | 83.88M | 37.77M | 26.00M | 46.57M | 43.98M | 19.79M | 34.20M | 27.66M | 35.18M | 50.66M | 27.45M | 47.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 2.70M | -17.38M | 49.65M | 42.44M | 10.65M | -44.36M | 101.48M | 30.87M | 27.45M | -25.15M | 62.71M | -242.09M | 343.84M | -93.93M | -87.23M | -81.98M | -87.64M | -94.21M | -82.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Loans | 114.49M | 122.64M | 101.16M | 102.57M | 93.74M | 87.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 167.94M | 164.08M | 185.11M | 242.21M | 211.48M | 193.65M | 306.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -500.33M | 0.06M | -25.95M | -30.82M | -75.90M | -26.29M | 21.00M | -269.17M | 58.17M | -17.02M | -69.52M | -343.14M | 281.71M | -177.72M | -218.53M | -626.47M | -372.67M | -261.76M | -302.93M | -309.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -554.70M | 0.18M | -136.58M | -102.33M | -97.71M | -13.24M | -112.06M | -283.87M | -53.16M | -29.63M | -158.23M | -147.62M | -106.11M | -50.15M | -124.06M | -488.20M | -165.63M | -115.87M | -136.27M | -54.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 550.00M | 500.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 550.00M | 500.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 222.00M | 39.00M | 87.00M | 70.00M | 90.00M | 73.00M | 107.00M | 365.84M | 100.50M | 50.00M | 250.00M | 89.00M | 56.00M | 106.00M | 66.00M | 517.37M | 106.91M | 189.30M | 119.39M | 125.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 209.00M | 80.00M | 31.00M | 6.00M | 89.00M | 104.00M | 39.00M | 179.97M | 93.06M | 603.00M | 115.00M | 39.00M | 58.00M | 129.00M | 89.00M | 97.07M | 112.31M | 141.21M | 711.94M | 25.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 13.00M | -41.00M | 56.00M | 64.00M | 1.00M | -31.00M | 68.00M | 185.87M | 7.44M | -553.00M | 135.00M | 50.00M | -2.00M | -23.00M | -23.00M | 420.30M | -5.41M | 48.10M | -592.55M | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 563.00M | -41.00M | 56.00M | 64.00M | 1.00M | -31.00M | 68.00M | 185.87M | 7.44M | -53.00M | 135.00M | 50.00M | -2.00M | -23.00M | -23.00M | 420.30M | -5.41M | 48.10M | -592.55M | 99.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 72.22M | 15.51M | 52.66M | 17.47M | 67.23M | 34.62M | 13.68M | -1.14M | 85.00M | 59.61M | 0.85M | 30.00M | 25.39M | 50.00M | 66.94M | 134.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -72.22M | -15.51M | -52.66M | -17.47M | -67.23M | -34.62M | -13.68M | 1.14M | -85.00M | -59.61M | -0.85M | -30.00M | -25.39M | -50.00M | -66.94M | -134.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -72.22M | -15.51M | -52.66M | -17.47M | -67.23M | -34.62M | -13.68M | 1.14M | -85.00M | -59.61M | -0.85M | -30.00M | -25.39M | -50.00M | -66.94M | -134.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 12.13M | 14.55M | 14.24M | 15.66M | 15.13M | 15.29M | 15.30M | 15.50M | 15.79M | 15.83M | 15.92M | 17.01M | 17.05M | 16.94M | 16.86M | 18.63M | 18.47M | 18.46M | 18.41M | 18.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -10.58M | -0.13M | -0.34M | -1.27M | -0.09M | -2.46M | -0.09M | -0.19M | -16.10M | -1.33M | 0.04M | -5.76M | 0.03M | -11.24M | 676.47M | -3.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 540.29M | -127.90M | 25.91M | -5.59M | -31.70M | -115.98M | 18.09M | 156.61M | -7.39M | -84.93M | 34.08M | 31.66M | -19.01M | -105.32M | -40.71M | 371.67M | -49.24M | -31.60M | -1.42M | -55.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.90M | 0.84M | 1.15M | -0.90M | 2.61M | 2.09M | 2.70M | -2.15M | 1.92M | 0.09M | -3.42M | -4.51M | -4.26M | -0.24M | 3.35M | 9.50M | 3.18M | -0.61M | 2.48M | -0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 70.14M | -6.73M | -2.90M | -9.79M | 16.71M | -16.54M | 3.80M | -18.05M | 40.47M | 8.05M | -21.38M | -7.37M | 68.78M | -29.06M | -44.57M | 28.77M | -5.04M | 5.54M | 41.56M | 30.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 120.05M | 113.32M | 110.41M | 100.62M | 117.33M | 100.80M | 104.60M | 86.55M | 127.02M | 135.07M | 113.69M | 106.32M | 175.10M | 146.03M | 101.47M | 130.24M | 125.20M | 130.74M | 172.30M | 203.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 71.04M | -7.57M | -4.05M | -8.89M | 14.10M | -18.63M | 1.10M | -15.90M | 38.55M | 7.96M | -17.96M | -2.87M | 73.04M | -28.82M | -47.92M | 19.27M | -8.22M | 6.16M | 39.08M | 31.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 33.79M | 102.88M | 45.64M | 69.96M | 132.34M | 79.28M | 63.50M | 127.54M | 15.23M | 84.77M | 80.19M | 66.52M | 154.17M | 106.85M | 82.66M | 108.15M | 171.47M | 102.97M | 149.33M | 94.42M |
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