Euroseas reported cash from operations of $36.79M and free cash flow of $65.43M for the quarter ended Jun 2026, up 35.1% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.66M | 24.74M | 29.62M | 33.01M | 26.04M | 23.31M | 30.81M | 30.28M | 35.48M | 30.71M | 22.74M | 44.72M | 34.61M | 30.93M | 44.90M | 37.94M | 37.11M | 47.36M | 38.91M | 37.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.60M | -11.99M | 3.72M | 4.11M | 5.35M | -31.70M | 5.27M | 5.61M | 5.95M | 6.00M | 5.44M | 6.82M | 6.68M | 7.43M | 8.05M | 7.26M | 6.53M | 6.77M | 6.68M | 6.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.07M | 0.11M | 0.21M | 0.83M | 0.22M | 0.30M | 0.34M | 0.77M | 0.14M | 0.26M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.45M | 0.51M | 1.65M | 0.30M | 0.63M | 0.83M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 2.56M | 0.36M | -0.13M | 0.53M | 6.09M | -3.42M | -1.35M | 1.26M | -2.39M | 8.19M | 1.26M | -6.90M | -0.60M | 4.46M | 6.84M | -9.42M | -2.26M | -0.37M | -2.06M | -3.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 12.61M | 25.89M | 30.22M | 33.81M | 31.31M | 18.73M | 24.75M | 35.05M | 31.15M | 39.06M | 25.19M | 34.20M | 33.49M | 35.28M | 41.23M | 27.23M | 34.24M | 38.44M | 38.42M | 36.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.05M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.10M | 0.19M | 0.09M | 0.13M | 0.12M | 0.13M | 0.16M | 0.13M | 0.15M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.60M | -11.99M | 3.72M | 4.11M | 5.35M | -31.70M | 5.27M | 5.61M | 5.95M | 6.00M | 5.44M | 6.82M | 6.68M | 7.43M | 8.05M | 7.26M | 6.53M | 6.77M | 6.68M | 6.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.60M | 7.60M | -0.00M | -30.16M | -12.45M | -8.26M | -39.49M | -38.60M | -15.03M | -18.36M | -18.79M | -103.22M | -31.61M | -20.10M | -56.53M | -0.04M | -17.78M | -0.11M | -9.28M | -28.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.01M | 10.10M | 12.88M | 48.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.56M | -63.31M | -0.69M | -66.56M | -13.04M | -6.85M | -29.70M | -38.48M | -15.78M | -18.23M | -47.22M | -67.70M | -33.09M | -20.76M | -43.80M | 4.63M | -19.67M | 43.65M | -49.79M | -28.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.53M | -0.12M | -0.22M | -0.26M | -0.25M | -0.38M | -0.85M | -0.17M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.85M | 58.68M | -6.91M | -10.85M | 4.18M | -13.43M | 7.38M | 7.78M | 0.78M | -10.87M | 13.11M | 54.42M | 7.58M | -18.14M | 17.46M | -14.72M | -14.86M | -11.15M | -10.59M | -5.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -0.33M | 0.42M | -3.61M | -3.58M | -3.50M | -3.46M | -3.51M | -3.52M | -4.15M | -4.16M | -4.22M | -4.31M | -4.52M | -9.48M | -4.96M | -5.22M | -5.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.36M | 22.63M | 22.62M | -43.59M | 22.45M | 24.36M | 29.82M | -23.05M | 16.15M | 9.96M | -8.92M | 20.92M | 7.97M | -3.62M | 88.33M | 12.17M | -68.78M | 70.94M | 154.45M | 2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.01M | 18.29M | 30.22M | 63.97M | 43.76M | 26.99M | 64.24M | 73.65M | 46.18M | 57.42M | 43.98M | 137.42M | 65.10M | 55.38M | 97.75M | 27.27M | 52.02M | 38.55M | 47.70M | 65.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.80M | 21.26M | 22.62M | -43.59M | 22.45M | -1.54M | 2.43M | 4.34M | 16.15M | 9.96M | -8.92M | 20.92M | 7.97M | -3.62M | 14.88M | 17.14M | -0.29M | 70.94M | -21.96M | 2.95M |