Energy Co Of Parana reported free cash flow of $30.07M for the quarter ended Dec 2025. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Mar 2009 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Dec2018 | Dec2019 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 21.99M | 377.84M | 189.28M | 413.43M | 38.17M | 302.98M | 258.39M | 297.56M | 216.48M | 754.68M | 376.59M | 287.24M | 255.90M | 361.83M | 279.22M | 170.34M | 218.72M | 252.84M | -171.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -3.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.61M | 43.00M | -2.60M | -95.79M | -88.17M | -123.39M | -16.14M | 15.34M | -41.87M | -3.44M | 17.81M | 55.34M | 75.85M | -64.52M | 7.06M | 64.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -4.30M | -8.92M | 95.70M | -106.07M | 35.00M | 49.00M | -7.18M | -10.79M | -19.55M | -12.50M | 104.74M | 0.26M | 1.69M | 3.47M | -5.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 14.00M | 145.68M | 339.10M | 128.16M | 30.09M | 122.38M | 190.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -9.36M | 0.17M | 0.37M | 0.70M | 0.97M | 1.14M | -1.05M | 0.55M | 1.04M | 1.71M | 0.71M | 1.29M | 2.16M | -1.32M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 47.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | 52.40M | 157.32M | 311.89M | 196.46M | 389.83M | 478.83M | -424.86M | 80.78M | 388.39M | 685.38M | 313.53M | 541.96M | 0.69M | -752.32M | 293.65M | 465.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -3.14M | 416.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 49.38M | 67.94M | 16.29M | 222.82M | 236.67M | -177.64M | 20.78M | 79.85M | 33.64M | 20.00M | 106.54M | 105.28M | -109.17M | 20.13M | 106.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 0.69M | -5.98M | -2.72M | -1.84M | -0.22M | 6.02M | -4.63M | -3.29M | 1.55M | -3.77M | 2.77M | 4.96M | 2.61M | -2.83M | -4.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.19M | -5.50M | 7.70M | -0.19M | -0.18M | -0.22M | -111.09M | 0.05M | -2.91M | -0.04M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | -0.16M | -0.06M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -85.04M | -95.39M | 4.92M | -175.68M | -134.11M | -85.38M | -96.47M | -6.68M | 73.78M | -71.73M | -108.67M | -91.56M | -89.20M | -57.77M | -58.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -20.42M | -3.46M | 9.47M | -10.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.07M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 49.73M | 95.95M | 189.97M | 226.45M | 449.26M | 614.52M | -513.53M | 104.03M | 297.34M | 501.67M | 163.70M | 370.12M | 476.84M | -341.48M | 169.41M | 307.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -2.32M | -4.78M | -2.34M | -5.37M | -7.78M | -10.88M | -3.35M | -6.91M | -10.63M | -14.00M | -3.45M | -6.51M | -9.80M | -12.21M | -5.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 47.08M | 96.37M | 61.30M | 131.00M | 174.63M | -122.42M | 67.91M | 137.20M | 210.50M | 73.74M | 138.62M | 196.42M | -122.02M | 60.59M | 126.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -3.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -13.63M | -9.46M | -12.17M | -32.68M | -72.14M | -59.14M | -72.60M | -6.90M | -23.05M | -30.36M | -41.37M | -7.76M | -11.94M | -14.96M | -23.68M | -2.90M | -9.51M | -30.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | -547.61M | 0.44M | -0.05M | 0.18M | -56.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -0.37M | -0.68M | -0.30M | -0.71M | -1.19M | -1.58M | -0.39M | -0.95M | -1.25M | -2.70M | -0.56M | -1.06M | 0.37M | -705.20M | -0.88M | -3.09M | -8.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -3.43M | -184.11M | -35.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.81M | 52.00M | -25.52M | 23.96M | -3.28M | -4.95M | 25.01M | -0.75M | -3.04M | 0.11M | 107.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -196.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -13.63M | -79.27M | -150.17M | -102.20M | -254.00M | -351.43M | -527.49M | -291.51M | -417.82M | -538.22M | -633.28M | -114.99M | -226.58M | -0.20M | -987.59M | -53.01M | -400.66M | -326.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -186.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -9.77M | -36.22M | -49.54M | -179.54M | -190.15M | -11.40M | -26.08M | -39.89M | -52.72M | -13.42M | -25.39M | -35.42M | -45.04M | -96.48M | -111.43M | -232.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | -8.61M | -12.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 24.71M | 32.18M | 45.18M | 67.01M | -66.56M | -50.12M | -48.83M | -41.61M | -39.10M | -39.62M | -27.53M | -35.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -3.71M | -70.58M | -324.13M | -28.94M | -165.61M | -99.60M | -365.36M | 232.31M | 482.34M | 675.59M | -21.96M | 180.04M | 66.39M | -65.75M | 207.07M | -139.03M | -426.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 32.39M | -74.97M | -141.25M | 95.31M | 29.66M | -325.91M | -421.42M | 44.84M | -414.54M | -533.27M | -626.10M | -114.24M | -223.54M | -0.31M | -1092.33M | -53.01M | -400.66M | -326.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 596.94M | 590.41M | 607.19M | 622.62M | 664.50M | 708.78M | 662.89M | -1320.29M | 515.81M | 540.84M | 548.88M | 1,138.18M | 1,139.48M | 1,083.68M | 1,016.14M | -1939.12M | 710.27M | 735.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 63.36M | 105.40M | 202.14M | 259.13M | 521.41M | 673.65M | -440.93M | 110.93M | 320.39M | 532.03M | 41.37M | 171.45M | 382.06M | 491.80M | -317.80M | 172.31M | 316.60M | 30.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 32.39M | -53.90M | -284.33M | 95.31M | 29.66M | 163.48M | -1406.38M | 44.84M | 361.87M | 639.04M | -633.28M | 26.74M | 323.57M | 543.03M | -1394.83M | 323.47M | -232.59M | -753.07M |
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