New Oriental Education & Technology reported cash from operations of $195.39M and free cash flow of $195.39M for the quarter ended Aug 2026, up 1.6% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Feb 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Feb2009 | May2009 | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -950.60M | -125.65M | -186.67M | 84.58M | 16.59M | 94.28M | 39.92M | 176.07M | 34.73M | 85.79M | 28.62M | 242.98M | 31.85M | 89.67M | 11.34M | 247.52M | 56.28M | 139.88M | 72.97M | 283.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -628.32M | -234.97M | 29.35M | 185.25M | 173.67M | 190.48M | 421.61M | 335.79M | 300.59M | 109.44M | 376.84M | 183.21M | 313.30M | 0.96M | 399.12M | 192.32M | 323.47M | -7.46M | 518.75M | 195.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 474.06M | 753.59M | -238.43M | -195.30M | -54.20M | 147.15M | 64.94M | -208.17M | -93.03M | 11.29M | -864.01M | -295.16M | 210.13M | 79.89M | -88.29M | -451.71M | 277.42M | 48.72M | -332.13M | -178.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -112.18M | -66.73M | -50.87M | -19.99M | -97.76M | -52.59M | -76.52M | -12.99M | -4.73M | -33.49M | -109.23M | -153.49M | -238.42M | -94.58M | -98.48M | -29.44M | -60.01M | -137.99M | -152.72M | -167.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -32.77M | 9.22M | -56.76M | -27.37M | -36.00M | 23.14M | -35.60M | -29.34M | 27.20M | -18.90M | -3.57M | 27.49M | -25.09M | -8.07M | 15.50M | 12.34M | 16.61M | 35.39M | 25.79M | 8.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -299.21M | 461.11M | -316.72M | -57.42M | -14.29M | 308.18M | 374.43M | 85.29M | 230.03M | 68.33M | -599.97M | -237.95M | 259.92M | -21.80M | 227.86M | -276.49M | 557.49M | -61.34M | 59.69M | -143.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,050.13M | 1,511.24M | 1,194.53M | 1,137.11M | 1,122.82M | 1,431.00M | 1,805.43M | 1,890.72M | 2,120.75M | 2,189.07M | 1,589.10M | 1,351.15M | 1,611.07M | 1,589.28M | 1,817.13M | 1,540.65M | 2,098.14M | 2,036.80M | 2,096.49M | 1,953.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -628.32M | -234.97M | 29.35M | 185.25M | 173.67M | 190.48M | 421.61M | 335.79M | 300.59M | 109.44M | 376.84M | 183.21M | 313.30M | 0.96M | 399.12M | 192.32M | 323.47M | -7.46M | 518.75M | 195.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -266.45M | 451.89M | -259.95M | -30.04M | 21.71M | 285.04M | 410.03M | 114.63M | 202.83M | 87.23M | -596.41M | -265.44M | 285.01M | -13.73M | 212.35M | -288.83M | 540.88M | -96.73M | 33.90M | -151.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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