Ennis reported cash from operations of $21.23M and free cash flow of $20.88M for the quarter ended May 2026, up 166.7% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Aug 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.46M | 7.56M | 6.66M | 11.63M | 12.19M | 11.29M | 10.39M | 11.63M | 10.91M | 9.91M | 8.49M | 10.69M | 10.31M | 10.20M | 7.33M | 9.80M | 13.15M | 10.83M | 7.63M | 9.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.90M | 0.60M | 0.35M | 0.47M | 0.50M | 0.60M | 1.29M | 0.69M | 0.70M | 0.70M | -0.88M | 1.76M | 0.70M | 0.90M | 1.03M | 0.60M | 0.80M | 0.60M | 0.58M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.12M | 0.25M | 0.02M | 0.18M | 0.21M | 0.19M | 0.08M | 0.14M | 0.10M | 0.14M | 0.28M | 0.11M | 0.07M | -0.03M | 0.15M | 0.09M | 0.03M | 0.02M | 0.16M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 12.62M | 9.79M | 16.38M | 14.24M | 7.52M | 12.24M | 12.78M | 21.73M | 13.21M | 17.57M | 16.57M | 23.11M | 11.84M | 18.16M | 12.76M | 7.96M | 10.46M | 16.43M | 17.87M | 21.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.10M | 0.41M | 0.33M | 0.21M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.93M | 0.79M | 0.47M | 2.04M | 3.22M | 0.64M | 3.35M | -7.30M | -0.15M | -0.78M | -0.64M | -3.19M | -1.45M | -3.51M | -1.35M | 7.34M | -5.40M | -5.90M | 2.88M | -3.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.62M | 0.21M | -1.83M | 5.36M | 4.49M | 1.07M | -3.14M | 0.36M | -2.95M | -4.25M | -2.29M | 0.97M | -1.19M | -2.26M | -0.58M | 11.80M | 8.97M | -2.01M | -5.91M | 1.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.83M | -2.21M | -0.56M | 4.43M | -1.63M | -1.33M | 1.86M | -2.70M | -3.75M | -1.31M | -0.84M | 3.27M | -3.35M | -2.29M | 1.38M | 11.95M | -4.63M | -6.91M | 0.71M | 3.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.40M | 2.04M | 2.39M | 1.04M | 0.77M | 1.54M | 0.99M | 2.10M | 1.62M | 1.16M | 1.62M | 2.51M | 1.11M | 0.63M | 1.64M | 1.37M | 1.43M | 0.72M | 8.20M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.64M | 0.01M | -0.00M | 0.05M | 0.01M | 0.24M | 0.07M | 0.27M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.42M | 8.77M | 5.03M | 6.90M | 7.97M | -0.30M | 5.62M | -0.09M | 0.65M | 34.93M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 2.50M | 7.50M | 10.00M | 10.00M | 7.50M | 5.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.32M | -2.45M | -2.39M | -1.04M | -0.77M | -10.30M | 0.65M | -7.13M | -8.51M | -27.54M | -11.82M | -5.05M | 3.27M | 9.70M | 5.28M | -30.80M | -1.16M | -4.70M | -8.20M | -0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.17M | -0.00M | 0.04M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -6.53M | -8.47M | -9.35M | -7.59M | -6.45M | -6.46M | -6.46M | -6.46M | -6.46M | -6.47M | -7.05M | -8.29M | -6.50M | -72.12M | -6.74M | -11.54M | -10.05M | -12.34M | -6.39M | -6.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.05M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 6.53M | 6.53M | 6.50M | 6.47M | 6.45M | 6.46M | 6.46M | 6.46M | 6.46M | 6.47M | 6.47M | 6.46M | 6.50M | 72.30M | 6.73M | 6.57M | 6.50M | 6.43M | 6.39M | 6.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.77M | -1.13M | 4.64M | 5.62M | 0.30M | -4.52M | 6.97M | 8.14M | -1.77M | -16.44M | -2.31M | 9.77M | 8.61M | -44.27M | 11.30M | -34.38M | -0.74M | -0.60M | 3.29M | 14.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 11.22M | 7.75M | 13.99M | 13.20M | 6.75M | 10.71M | 11.79M | 19.62M | 11.59M | 16.40M | 14.95M | 20.59M | 10.73M | 17.52M | 11.12M | 6.59M | 9.04M | 15.71M | 9.68M | 20.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.77M | -1.13M | 4.64M | 5.62M | 0.30M | -4.52M | 6.97M | 8.14M | -1.77M | -16.44M | -2.31M | 9.77M | 8.61M | -44.27M | 11.30M | -34.38M | -0.74M | -0.60M | 3.29M | 14.51M |