Amdocs reported cash from operations of $197.22M and free cash flow of $222.51M for the quarter ended Jun 2026, down 18.2% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 123.53M | 133.60M | 158.50M | 128.47M | 128.94M | 129.87M | 150.31M | 160.12M | 102.67M | 148.72M | 119.42M | 141.00M | 87.18M | 151.85M | 164.00M | 154.80M | 97.11M | 158.45M | 138.77M | 63.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 14.31M | 16.74M | 17.84M | 18.12M | 19.11M | 19.49M | 21.36M | 24.05M | 24.79M | 26.08M | 26.34M | 26.11M | 26.00M | 26.52M | 25.65M | 25.96M | 26.73M | 24.09M | 38.00M | 21.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 14.28M | 4.14M | -40.02M | 15.44M | 17.15M | -16.97M | -10.38M | -18.55M | -14.31M | -6.68M | 7.24M | -12.91M | -33.33M | 1.65M | 0.65M | 8.60M | 9.39M | 15.15M | 9.00M | -12.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 123.53M | 133.60M | 158.50M | 128.47M | 128.94M | 129.87M | 150.31M | 160.12M | 102.67M | 148.72M | 119.42M | 141.00M | 87.18M | 151.85M | 164.00M | 154.80M | 97.11M | 158.45M | 138.77M | 63.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.81M | -10.00M | 3.19M | -10.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 199.71M | 204.12M | 168.86M | 166.83M | 216.92M | 83.23M | 294.48M | 172.56M | 272.37M | 182.39M | 132.66M | 191.46M | 217.92M | 105.56M | 172.46M | 241.24M | 229.84M | 220.18M | 101.58M | 197.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.15M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 51.81M | 50.88M | 50.20M | 73.64M | 49.82M | 61.07M | 42.02M | 45.33M | 49.54M | 45.86M | 51.99M | 45.89M | 51.50M | 46.97M | 47.49M | 50.08M | 50.90M | 50.74M | 53.01M | 52.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 52.60M | -84.46M | -56.41M | -16.69M | 92.58M | -197.38M | 143.90M | -74.89M | 131.83M | -66.66M | -4.63M | -17.52M | -15.61M | 2.42M | 30.76M | 24.32M | 22.11M | -14.55M | -32.09M | -55.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 11.24M | -3.05M | -18.95M | -41.80M | -20.13M | 82.14M | -120.74M | 147.52M | 49.95M | 95.79M | -25.71M | 54.99M | 91.26M | -50.84M | -75.86M | 41.11M | 8.55M | -19.38M | -70.74M | 117.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 47.81M | 16.34M | 21.98M | 17.66M | 24.44M | 42.37M | 35.06M | 65.01M | 13.95M | 51.26M | 63.32M | 40.21M | 32.73M | 49.55M | 29.46M | 30.21M | 13.19M | 32.21M | 27.27M | 27.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -16.61M | -15.70M | 19.54M | -0.31M | -7.06M | 16.07M | -36.48M | -13.94M | 42.24M | 4.45M | 14.85M | -28.58M | 0.80M | -14.79M | -17.74M | -39.30M | 16.76M | 18.82M | -41.93M | 10.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -60.87M | -57.23M | -47.27M | -40.90M | -81.82M | -33.70M | -35.12M | -28.98M | -26.56M | -43.74M | -19.60M | -16.34M | -25.81M | -27.36M | -15.96M | -29.42M | -31.21M | -32.24M | -21.24M | -25.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -23.89M | -0.61M | 0.07M | 48.86M | 206.24M | -77.33M | -9.80M | 0.30M | 173.65M | -57.08M | -0.09M | -194.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.93M | -1.32M | 4.57M | 1.13M | 16.35M | 0.39M | 0.03M | 1.44M | 1.85M | 10.00M | 1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -68.35M | -34.27M | 3.73M | 6.63M | 5.19M | -15.55M | 8.53M | -17.59M | 33.36M | 59.59M | 1.76M | -94.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -161.87M | -110.69M | -32.39M | -36.01M | -83.41M | -30.80M | -30.25M | -108.06M | -55.38M | -111.61M | -17.18M | 6.92M | -5.54M | -34.73M | 43.94M | -31.86M | 20.59M | -224.88M | -34.41M | -23.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 520.29M | -1.32M | -0.42M | -1.46M | 349.29M | -1.32M | -0.89M | -0.31M | -1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -182.08M | -216.00M | -129.90M | -126.11M | -157.89M | -133.62M | -133.00M | -170.24M | -214.57M | -207.97M | -155.45M | -223.30M | -184.29M | -203.08M | -182.84M | -189.46M | -192.75M | -72.42M | -100.56M | -181.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.58M | 6.01M | 44.54M | 22.41M | 9.97M | 14.59M | 20.25M | 11.14M | 2.71M | 4.43M | 11.63M | 3.06M | 7.83M | 4.41M | 7.01M | 6.67M | 3.20M | 1.70M | 1.49M | 3.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -45.58M | -44.96M | -44.41M | -48.53M | -48.18M | -47.73M | -47.63M | -52.31M | -51.78M | -51.05M | -50.68M | -55.53M | -54.70M | -54.08M | -53.73M | -58.62M | -57.97M | -57.16M | -56.69M | -60.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -144.24M | -122.57M | 6.57M | 4.71M | -24.38M | -81.20M | 131.22M | -105.75M | 2.42M | -137.19M | -39.97M | -24.93M | 28.10M | -132.25M | 33.56M | 19.92M | 57.69M | -77.12M | -33.38M | -8.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 709.06M | 573.38M | 520.08M | 346.08M | 325.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 260.59M | 261.34M | 216.13M | 207.73M | 298.74M | 116.93M | 329.60M | 201.54M | 298.93M | 226.13M | 152.26M | 207.80M | 243.73M | 132.91M | 188.42M | 270.66M | 261.05M | 252.42M | 122.82M | 222.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -144.24M | -122.57M | 6.57M | 4.71M | -24.38M | -81.20M | 131.22M | -105.75M | 2.42M | -137.19M | -39.97M | -24.93M | 28.10M | -132.25M | 33.56M | 19.92M | 57.69M | -77.12M | -33.38M | -8.04M |
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