Delek Logistics Partners reported cash from operations of $71.20M and free cash flow of $11.66M for the quarter ended Jun 2026, down 33.7% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Sep 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 43.62M | 41.69M | 39.51M | 32.16M | 44.67M | 42.70M | 37.37M | 31.90M | 34.83M | 22.15M | 32.65M | 41.06M | 33.67M | 35.31M | 39.03M | 44.57M | 45.56M | 47.29M | 32.35M | 28.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.49M | 0.63M | 0.67M | 0.93M | 0.78M | 0.93M | 0.61M | 0.39M | 1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 7.26M | 6.62M | 7.03M | 7.07M | 8.57M | 9.02M | 6.32M | 7.29M | 9.30M | 8.54M | 8.49M | 7.88M | 15.60M | 11.33M | 10.15M | 10.54M | 21.88M | 19.23M | 11.62M | 14.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 6.54M | 5.98M | 6.61M | 7.10M | 9.24M | 9.24M | 7.81M | 7.07M | 4.61M | 9.51M | 9.62M | 9.18M | 14.61M | 7.34M | 4.38M | 9.70M | 3.52M | 12.87M | 10.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.96M | 0.49M | 0.63M | 0.67M | 0.93M | 0.61M | 0.39M | 1.49M | -6.08M | 1.21M | 5.30M | -3.03M | 2.40M | 4.73M | 2.15M | 3.64M | 2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 74.75M | 52.89M | 47.92M | 85.14M | 164.43M | -105.31M | 29.19M | 34.61M | 46.83M | 114.69M | 43.86M | 87.64M | 24.94M | 49.90M | 31.55M | 107.42M | 54.94M | 43.21M | 170.38M | 71.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 0.60M | 1.02M | 1.28M | 1.38M | 1.61M | 1.61M | 1.59M | 1.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.16M | 11.91M | 10.34M | 13.42M | 19.54M | 19.69M | 21.11M | 23.73M | 24.59M | 22.97M | 26.50M | 24.21M | 21.20M | 24.47M | 27.72M | 27.10M | 34.80M | 35.99M | 36.50M | 37.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.36M | -3.04M | 4.97M | -5.27M | 9.41M | -0.04M | -2.17M | 5.31M | -24.57M | -0.14M | 15.86M | -8.03M | -7.44M | 6.55M | -2.51M | 28.87M | -5.71M | 22.73M | 32.04M | -11.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.42M | 0.05M | -0.11M | -0.15M | -1.00M | -0.97M | 1.48M | 0.18M | 0.63M | -2.16M | -0.67M | 0.64M | 0.37M | 0.29M | -0.23M | 1.77M | 1.25M | 2.26M | 3.54M | 2.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 12.03M | -14.24M | 14.16M | -16.30M | 21.02M | -0.31M | -36.43M | -9.82M | 17.07M | 8.45M | -2.36M | 16.37M | -20.00M | 14.52M | -17.58M | 340.56M | -53.59M | -26.88M | 200.95M | -73.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -7.73M | -19.68M | 14.14M | -41.21M | -81.68M | 167.12M | 1.58M | 11.88M | 59.69M | -38.65M | 8.15M | 2.51M | 19.98M | 31.85M | 21.16M | 276.39M | -33.92M | -25.73M | 89.65M | -46.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.56M | -0.48M | -0.44M | -0.44M | -0.44M | -0.44M | -0.44M | -0.44M | -0.44M | -0.42M | -0.57M | -0.73M | -0.76M | -0.98M | -0.83M | -0.83M | -0.44M | -2.64M | -1.88M | -2.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.79M | -13.89M | -1.17M | -3.41M | 0.17M | 1.64M | -0.35M | -0.08M | 2.24M | 2.50M | -0.09M | 3.05M | -2.32M | 0.17M | -1.24M | 0.95M | -4.79M | 13.28M | 2.84M | 5.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.14M | 12.93M | 10.61M | 26.73M | 31.96M | 64.25M | 36.10M | 19.38M | 14.65M | 27.47M | 11.26M | 10.19M | 65.20M | 46.03M | 55.47M | 114.47M | 67.20M | 30.62M | 48.52M | 59.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.06M | 0.01M | 0.00M | 0.13M | 0.46M | 0.58M | 0.68M | 0.04M | 9.50M | 0.65M | -0.32M | 4.32M | 0.57M | -1.48M | 0.27M | 0.08M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -4.08M | -12.93M | -10.60M | -26.73M | -31.83M | -64.25M | -36.10M | -18.93M | -14.07M | -26.79M | -11.21M | -0.69M | -64.55M | -46.35M | -51.16M | -113.90M | -68.68M | -30.35M | -48.45M | -59.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.07M | 0.22M | 2.43M | 1.37M | 0.91M | 0.90M | 0.58M | 0.79M | 1.22M | 1.66M | 0.78M | 0.45M | 0.46M | 1.06M | 4.56M | 2.46M | 1.90M | 3.58M | 5.88M | 3.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3.64M | 0.21M | 159.50M | 23.04M | 181.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -3.64M | -0.21M | -159.50M | -23.04M | -181.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.85M | 2.53M | 0.55M | 1.19M | 1.44M | 3.04M | 4.53M | 2.13M | 0.54M | 0.70M | 0.90M | 2.13M | 3.44M | 6.60M | 3.45M | 5.03M | 3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.76M | -8.39M | -12.48M | -646.85M | -45.76M | -65.35M | -26.98M | -27.91M | -0.74M | -34.00M | -9.86M | -5.56M | -299.11M | -70.05M | -234.77M | -112.92M | -63.98M | -32.54M | -49.30M | -59.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -32.66M | -33.01M | -33.83M | -33.62M | -33.80M | -33.97M | -35.00M | -35.17M | -35.51M | -35.86M | -36.20M | -36.71M | -37.18M | -37.52M | -37.69M | -37.59M | -37.76M | -37.93M | -38.10M | -37.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -69.30M | -45.07M | -37.01M | 572.80M | -117.53M | 163.69M | 0.78M | -9.95M | -49.62M | -81.12M | -28.08M | -86.64M | 276.37M | 18.22M | 199.94M | 4.82M | 14.52M | -6.69M | -122.06M | -7.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 113.60M | 753.90M | 98.80M | 786.00M | 143.50M | 95.00M | 66.00M | 127.30M | 650.00M | 202.50M | 206.50M | 269.10M | 598.50M | 231.40M | 277.00M | 191.00M | 882.50M | 1,245.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 115.60M | 107.90M | 107.50M | 137.10M | 172.80M | 872.40M | 93.40M | 54.60M | 65.80M | 158.00M | 531.25M | 202.95M | 613.00M | 326.00M | 328.80M | 855.65M | 201.00M | 136.00M | 933.25M | 1,158.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -115.60M | -107.90M | 6.10M | 616.80M | -74.00M | -86.40M | 50.10M | 40.40M | 0.20M | -30.70M | 118.75M | -0.45M | -406.50M | -56.90M | 269.70M | -624.25M | 76.00M | 55.00M | -50.75M | 87.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -115.60M | -107.90M | 6.10M | 616.80M | -74.00M | -86.40M | 50.10M | 40.40M | 0.20M | -30.70M | 118.75M | -0.45M | -406.50M | -56.90M | 269.70M | -624.25M | 76.00M | 55.00M | -50.75M | 87.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 132.33M | -0.13M | 165.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 132.33M | -0.13M | 165.65M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 132.33M | -0.13M | 165.65M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.69M | -0.57M | -1.57M | 11.08M | 1.14M | -6.98M | 2.99M | -3.25M | -3.53M | -0.43M | 5.92M | -4.56M | 2.21M | -1.93M | -3.28M | -0.67M | 5.48M | 3.98M | -0.99M | 3.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4.86M | 4.29M | 2.73M | 13.81M | 14.95M | 7.97M | 10.96M | 7.72M | 4.18M | 3.76M | 9.67M | 5.11M | 7.32M | 5.38M | 2.11M | 1.44M | 6.91M | 10.89M | 9.91M | 13.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 70.62M | 39.96M | 37.31M | 58.41M | 132.47M | -169.56M | -6.91M | 15.23M | 32.18M | 87.22M | 32.60M | 77.45M | -40.25M | 3.87M | -23.92M | -7.05M | -12.26M | 12.59M | 121.85M | 11.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.69M | -0.57M | -1.57M | 11.08M | 1.14M | -6.98M | 2.99M | -3.25M | -3.53M | -0.43M | 5.92M | -4.56M | 2.21M | -1.93M | -3.28M | -0.67M | 5.48M | 3.98M | -0.99M | 3.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.09M | 25.46M | 2.11M | 26.17M | 9.62M | 40.26M | 20.21M | 45.16M | 24.16M | 46.90M | 28.50M | 21.05M | 45.71M | 22.03M | 54.62M | 26.52M | 48.19M | 44.19M | 52.04M | 49.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.03M | 0.00M |
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