Dhi reported cash from operations of $6.10M and free cash flow of $4.49M for the quarter ended Jun 2026, down 11.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.43M | 0.23M | 1.30M | 1.45M | -0.93M | 2.35M | 0.46M | -0.13M | 1.01M | 2.15M | -1.51M | 0.94M | -0.20M | 1.02M | -9.75M | -0.84M | -4.27M | 1.35M | 1.53M | 2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.15M | 2.09M | 4.20M | 0.49M | 2.50M | 2.33M | 5.29M | 0.26M | 2.17M | 2.19M | 2.14M | 2.16M | 1.81M | 1.98M | 1.47M | 1.16M | 1.28M | 0.99M | 1.15M | 0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.24M | 0.14M | -1.82M | -1.27M | -0.59M | -0.12M | -0.85M | -1.23M | -1.10M | -0.12M | 0.98M | -0.93M | -0.40M | -0.49M | -0.21M | -0.18M | -0.79M | -0.07M | 0.41M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.92M | -0.15M | -0.36M | 9.60M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 6.33M | 2.96M | 9.22M | 10.23M | 9.24M | 7.35M | 0.01M | 8.07M | 5.65M | 7.62M | 2.09M | 9.06M | 5.53M | 4.37M | 2.25M | 6.87M | 4.76M | 7.22M | 8.41M | 6.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.13M | 0.23M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.54M | 3.12M | 3.82M | -3.86M | 0.52M | 1.63M | 4.15M | -5.99M | -0.40M | 3.63M | 9.54M | -9.49M | -2.62M | 2.47M | 1.30M | -5.69M | -1.63M | 1.86M | -0.30M | -2.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.12M | -0.14M | -3.94M | 5.05M | 2.69M | 3.97M | -11.38M | 1.82M | 1.76M | 0.71M | -2.03M | -2.22M | 2.44M | 1.40M | -4.34M | 1.93M | -0.64M | 0.18M | -3.01M | -0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.07M | 0.79M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.24M | 0.20M | -0.94M | -0.90M | 0.11M | -0.42M | -0.04M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.18M | 0.31M | 0.42M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.88M | 3.60M | 4.09M | 4.44M | 4.86M | 4.58M | 4.83M | 4.39M | 5.77M | 5.26M | 4.44M | 3.47M | 3.23M | 2.79M | 2.16M | 2.02M | 1.59M | 1.53M | 1.65M | 1.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.40M | 4.99M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.90M | -4.39M | 0.30M | 0.30M | 4.64M | 4.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.69M | -3.84M | -4.09M | -4.12M | -4.86M | -4.58M | -4.83M | -4.39M | -0.83M | -5.26M | -4.44M | -3.47M | -3.23M | -2.79M | -2.16M | -2.02M | -2.99M | -1.53M | -6.63M | -1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -5.06M | -1.06M | -1.70M | -7.46M | -4.14M | -3.61M | 7.18M | -6.32M | -3.82M | -1.88M | 1.39M | -5.88M | -3.17M | 0.05M | -1.14M | -4.71M | -2.26M | -5.08M | -1.67M | -3.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.16M | 0.15M | 0.11M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.42M | -1.95M | 3.43M | -1.35M | 0.23M | -0.84M | 2.36M | -2.64M | 1.00M | 0.48M | -0.97M | -0.28M | -0.88M | 1.63M | -1.05M | 0.13M | -0.49M | 0.61M | 0.10M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.44M | -0.64M | 5.13M | 5.79M | 4.38M | 2.77M | -4.82M | 3.68M | -0.12M | 2.36M | -2.35M | 5.59M | 2.29M | 1.58M | 0.09M | 4.84M | 3.17M | 5.69M | 6.76M | 4.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.42M | -1.95M | 3.43M | -1.35M | 0.23M | -0.84M | 2.36M | -2.64M | 1.00M | 0.48M | -0.97M | -0.28M | -0.88M | 1.63M | -1.05M | 0.13M | -0.49M | 0.61M | 0.10M | 0.76M |