Charles River Laboratories International reported cash from operations of $179.72M and free cash flow of $148.62M for the quarter ended Jun 2026, down 12.2% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 105.16M | 139.83M | 95.23M | 110.66M | 97.61M | 189.11M | 103.95M | 99.44M | 88.02M | 188.95M | 74.48M | 94.26M | 70.30M | -213.75M | 25.88M | 52.69M | 55.56M | -276.29M | -14.80M | -0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 22.02M | 19.18M | 14.62M | 14.93M | 22.00M | 22.07M | 13.46M | 16.27M | 22.80M | 19.52M | 16.74M | 16.59M | 19.33M | 17.23M | 13.13M | 17.05M | 23.27M | 17.63M | 22.38M | 19.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -22.65M | -10.25M | -7.56M | -7.12M | -11.64M | -9.56M | -11.58M | -4.97M | -11.70M | -22.65M | -0.99M | -12.09M | -12.91M | -41.44M | -19.04M | -21.99M | 25.91M | -60.17M | -29.42M | 41.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -10.36M | -23.94M | -3.45M | -11.97M | 11.67M | 1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 6.71M | 10.46M | -0.01M | 15.75M | 15.71M | 5.43M | 8.82M | 3.09M | 27.00M | 10.58M | 20.63M | 4.98M | 222.90M | 15.86M | 10.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 174.72M | 229.26M | 102.63M | 149.47M | 132.78M | 234.76M | 109.38M | 148.12M | 205.45M | 220.94M | 129.89M | 193.53M | 251.79M | 159.36M | 171.70M | 204.60M | 213.83M | 147.52M | 41.08M | 179.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 68.69M | 67.24M | 75.30M | 76.42M | 74.61M | 77.55M | 77.07M | 77.67M | 78.87M | 80.51M | 85.36M | 86.08M | 88.20M | 102.10M | 120.36M | 119.51M | 85.16M | 78.28M | 67.15M | 67.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 30.37M | -8.96M | 57.94M | 59.70M | 56.53M | -23.60M | 33.83M | 14.42M | 10.83M | -25.65M | 17.28M | -18.35M | -17.23M | -3.31M | 29.35M | -10.86M | -26.60M | -27.63M | 65.32M | 21.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.47M | 19.52M | 23.16M | 40.56M | 12.56M | 2.24M | 8.59M | 24.08M | 11.46M | 18.18M | -5.60M | -4.15M | -4.04M | -3.02M | 21.88M | -7.93M | 31.33M | 3.50M | -26.00M | -17.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 24.81M | 33.47M | 40.93M | -9.47M | -25.49M | -8.63M | -41.31M | 16.33M | -1.55M | 6.10M | -8.54M | 2.10M | -0.66M | -7.18M | 25.25M | -9.01M | 24.51M | -37.88M | 20.45M | 0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.28M | 26.09M | -79.80M | 41.62M | 5.44M | -9.43M | -21.47M | 13.82M | 36.09M | -15.99M | -20.95M | -12.21M | 31.17M | -25.62M | 15.26M | 23.73M | 42.88M | -2.56M | -83.76M | 18.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.92M | 1.61M | 12.08M | 15.56M | 25.92M | 4.09M | -12.23M | 5.43M | -3.20M | -28.64M | 33.02M | 13.63M | -7.42M | 12.76M | -4.05M | 26.26M | 43.07M | -103.42M | 8.52M | 11.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 55.54M | 98.78M | 80.46M | 82.85M | 72.39M | 89.02M | 106.88M | 67.38M | 65.95M | 78.32M | 79.14M | 39.49M | 38.72M | 75.62M | 59.32M | 35.30M | 35.58M | 88.95M | 55.91M | 31.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 291.59M | 1.00M | 283.39M | 50.17M | 144.62M | 5.48M | 405.01M | 62.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 17.44M | 60.10M | 116.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.76M | 0.57M | 0.20M | 2.90M | 1.45M | 1.95M | 0.99M | 1.01M | 2.71M | 7.50M | 4.86M | 27.11M | 2.22M | 1.60M | 0.50M | 3.53M | 3.46M | 2.92M | 8.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -355.05M | 9.31M | -98.00M | -462.11M | -92.19M | 44.38M | -168.62M | -76.61M | -79.56M | -238.37M | -85.79M | -61.87M | -21.32M | -76.10M | -45.48M | -37.34M | -33.70M | -92.81M | -407.85M | 28.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 5.15M | 2.34M | 12.20M | -29.60M | 35.12M | 7.40M | 11.79M | 3.93M | 3.94M | 5.94M | 21.50M | 0.83M | -49.23M | -4.54M | -6.46M | -6.23M | -1.33M | -2.00M | -0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 178.90M | -218.97M | -13.28M | 271.44M | -51.59M | -248.96M | 25.24M | -71.46M | -162.87M | 123.57M | 18.35M | -285.86M | -207.54M | -75.88M | -105.33M | -226.92M | -152.62M | -51.86M | 347.72M | -164.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.45M | 0.22M | 5.74M | 5.02M | -0.03M | 14.85M | 1.67M | -0.16M | -6.19M | 12.72M | -8.39M | -3.34M | 7.70M | -13.45M | 5.26M | 12.67M | -3.03M | 3.93M | 1.25M | -0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.98M | 19.81M | -2.92M | -36.19M | -11.03M | 45.04M | -32.32M | -0.11M | -43.16M | 118.86M | 54.05M | -157.53M | 30.64M | -6.07M | 26.16M | -46.99M | 24.48M | 6.78M | -17.80M | 42.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 119.19M | 130.48M | 22.17M | 66.62M | 60.39M | 145.73M | 2.51M | 80.74M | 139.50M | 142.62M | 50.74M | 154.05M | 213.07M | 83.75M | 112.37M | 169.31M | 178.25M | 58.57M | -14.83M | 148.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.43M | 19.59M | -8.66M | -41.20M | -11.00M | 30.18M | -33.99M | 0.05M | -36.97M | 106.14M | 62.44M | -154.19M | 22.93M | 7.38M | 20.89M | -59.66M | 27.51M | 2.85M | -19.04M | 43.16M |