Consumer Portfolio Services reported cash from operations of $106.09M and free cash flow of -$635.65M for the quarter ended Jun 2026, up 94.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 21.11M | 25.32M | 25.41M | 14.13M | 13.82M | 13.90M | 10.38M | 7.19M | 4.56M | 4.67M | 4.75M | 5.14M | 4.69M | 4.75M | 4.83M | 4.98M | 5.53M | 6.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.53M | 14.68M | -10.79M | 0.73M | 1.40M | 20.53M | -4.51M | 0.91M | 0.82M | 0.00M | 16.70M | 0.81M | 0.73M | -5.10M | 0.72M | 0.65M | 0.50M | -2.26M | 0.90M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.67M | -0.66M | -0.60M | -0.29M | -0.61M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 50.67M | 35.12M | 68.30M | 51.37M | 45.07M | 51.19M | 65.14M | 55.52M | 61.26M | 56.06M | 52.70M | 43.29M | 69.76M | 68.00M | 73.87M | 54.46M | 84.92M | 75.75M | 83.78M | 106.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 1.76M | 1.75M | 1.78M | 1.85M | 2.23M | 2.35M | 2.40M | 2.40M | 2.46M | 2.43M | -0.67M | 5.71M | 2.70M | 2.83M | 2.87M | 3.16M | 3.30M | 3.26M | 3.44M | 3.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.41M | 0.42M | 0.42M | 0.39M | 0.41M | 0.41M | 0.23M | 0.21M | 0.20M | 0.20M | 0.21M | 0.22M | 0.21M | 0.21M | 0.25M | 0.25M | 0.21M | 0.18M | 0.23M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.22M | -1.32M | 13.34M | 5.43M | -4.94M | -3.46M | 4.40M | -2.44M | 4.92M | 1.40M | 16.58M | -12.73M | 6.23M | -0.62M | 5.14M | -7.36M | -0.89M | -3.06M | 5.02M | 24.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -1.76M | -5.79M | -0.66M | -1.39M | -2.95M | -4.39M | -0.39M | -2.42M | -1.60M | -2.03M | -0.25M | -1.07M | -0.85M | -0.56M | -0.18M | -0.83M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -55.90M | -50.73M | -43.84M | -36.41M | -29.65M | -23.84M | -24.75M | -18.15M | -14.09M | -11.18M | -9.43M | -6.81M | -5.24M | -3.53M | -3.11M | -1.97M | -1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 310.34M | 312.08M | 393.41M | 511.07M | 407.26M | 361.43M | 352.60M | 305.45M | 300.54M | 292.43M | 328.89M | 424.87M | 442.13M | 457.15M | 449.60M | 433.28M | 392.82M | 363.34M | 524.90M | 741.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 191.46M | 196.83M | 209.84M | 215.93M | 209.63M | 190.38M | 206.63M | 215.31M | 203.78M | 197.72M | 252.86M | 264.71M | 275.02M | 295.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -62.92M | -65.18M | -139.52M | -258.88M | -168.13M | -147.38M | -121.16M | -71.90M | -82.69M | -83.78M | -108.63M | -209.19M | -219.02M | -232.88M | -194.11M | -166.72M | -131.42M | -97.87M | -250.68M | -446.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 1.88M | 2.06M | 5.86M | 8.56M | 0.28M | 0.58M | 6.96M | 8.72M | 0.15M | 0.75M | 1.90M | 7.78M | 4.60M | 1.59M | 3.59M | 2.86M | 2.63M | 3.38M | 3.09M | 3.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 319.98M | 292.07M | 316.80M | 395.60M | 391.60M | 307.02M | 324.77M | 332.88M | 291.73M | 286.15M | 280.92M | 756.18M | 416.82M | 442.42M | 419.95M | 418.33M | 384.60M | 345.61M | 514.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 20.47M | 7.59M | 42.17M | 82.44M | 14.87M | 42.39M | -0.01M | -41.02M | -5.38M | -6.85M | 17.18M | -167.84M | 25.09M | 306.14M | -45.81M | 29.25M | -55.73M | -15.69M | 141.50M | 212.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 2.07M | 0.49M | 0.02M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -12.89M | 32.85M | 80.94M | 189.60M | 127.39M | 86.27M | 62.31M | 2.44M | 8.38M | 11.06M | 81.45M | 281.55M | 161.70M | 23.23M | 166.32M | 88.95M | 38.23M | 42.43M | 180.10M | 334.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -25.14M | 2.78M | 9.73M | -17.91M | 4.34M | -9.92M | 6.29M | -13.94M | -13.05M | -16.66M | 25.52M | 115.66M | 12.44M | -141.66M | 46.08M | -23.31M | -8.27M | 20.31M | 13.21M | -5.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -259.67M | -276.96M | -325.11M | -459.70M | -362.19M | -310.24M | -287.46M | -249.93M | -239.28M | -236.37M | -276.19M | -381.58M | -372.36M | -389.15M | -375.73M | -378.82M | -307.90M | -287.59M | -441.12M | -635.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -25.14M | 2.78M | 9.73M | -17.91M | 4.34M | -9.92M | 6.29M | -13.94M | -13.05M | -16.66M | 25.52M | 115.66M | 12.44M | -141.66M | 46.08M | -23.31M | -8.27M | 20.31M | 13.21M | -5.21M |