Cps Technologies reported cash from operations of -$2.23M and free cash flow of -$2.39M for the quarter ended Jun 2026, down 443.5% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Apr2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.24M | 2.73M | 0.22M | 0.42M | 0.99M | 0.27M | 0.46M | 0.60M | 0.17M | 0.14M | -0.14M | -0.95M | -1.04M | -1.00M | 0.10M | 0.10M | 0.21M | 0.01M | -0.29M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.50M | 0.32M | 0.79M | 0.97M | 1.50M | 0.04M | 1.00M | 1.50M | 1.50M | 1.10M | 1.50M | 1.50M | 0.06M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 0.05M | 1.05M | 0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.08M | -0.13M | -0.36M | -0.05M | -0.23M | -0.18M | -0.02M | 0.92M | 0.04M | 0.27M | 0.37M | 0.28M | -0.08M | -0.05M | -0.11M | -0.01M | 0.08M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.05M | 0.68M | 1.46M | -0.38M | 0.66M | 2.68M | -0.72M | 1.55M | 0.23M | 0.20M | 0.13M | -1.05M | -1.19M | -1.37M | -1.25M | 0.65M | 1.05M | -0.20M | -0.29M | -2.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.14M | 0.13M | 0.06M | 0.11M | 0.10M | 0.13M | 0.12M | 0.13M | 0.11M | 0.13M | 0.10M | 0.14M | 0.13M | 0.18M | 0.16M | 0.16M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.65M | 0.60M | -0.16M | 0.03M | 1.30M | -2.06M | 0.94M | 0.36M | -0.07M | -0.62M | -0.54M | 0.22M | -0.41M | 1.20M | 1.44M | -0.70M | -0.20M | -0.16M | -1.46M | 1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.36M | -0.22M | 0.14M | 0.79M | 0.20M | 0.01M | -0.18M | 0.12M | 0.01M | -0.25M | 0.03M | -0.49M | 0.31M | -0.10M | 0.48M | 0.39M | 0.19M | 0.21M | 1.55M | 1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.02M | 0.18M | 0.40M | 0.15M | 0.42M | -0.21M | 0.21M | 0.31M | -0.21M | 0.38M | -0.13M | 0.18M | -0.09M | 0.56M | 0.08M | 0.15M | 0.24M | -0.17M | -0.03M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.47M | -0.10M | 0.18M | -0.37M | 0.22M | -0.04M | -0.09M | 0.13M | 0.21M | 0.01M | -0.23M | -0.17M | 0.17M | 0.07M | 0.16M | -0.03M | 0.26M | -0.39M | -0.33M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.08M | 0.75M | 0.56M | -0.05M | 1.05M | -0.92M | 0.03M | -0.15M | -1.42M | -0.04M | -0.14M | 0.09M | 0.01M | -0.06M | -0.08M | 0.04M | 0.16M | 0.21M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.12M | 0.14M | 0.22M | 0.09M | 0.10M | 0.05M | 0.18M | 0.26M | 0.13M | 0.15M | 0.26M | 0.55M | 0.08M | 0.10M | 0.09M | 0.17M | 0.17M | 0.29M | 0.48M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.01M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.52M | 0.51M | 0.27M | 5.26M | 3.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.13M | -0.13M | -0.22M | -0.09M | -0.10M | -0.04M | -0.18M | -0.26M | -0.13M | -0.15M | -0.26M | -1.30M | -0.33M | -0.11M | -0.09M | -0.21M | -0.19M | -8.01M | 1.52M | 2.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 919.00 | 0.14M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.93M | 0.28M | -0.03M | 0.12M | -0.04M | 0.03M | -0.00M | 0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 9.45M | 0.03M | 9.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.03M | 0.03M | 0.26M | 0.17M | 0.01M | 0.25M | 0.05M | 0.03M | 0.34M | 0.14M | 0.05M | 0.23M | 0.04M | 0.20M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 3.36M | 3.70M | -0.01M | -0.02M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.85M | 0.82M | 1.21M | -0.35M | 0.52M | 2.67M | -0.90M | 1.31M | 0.10M | 0.03M | -0.15M | -2.36M | -1.53M | -1.49M | -1.35M | 0.44M | 0.86M | 1.23M | 1.26M | 9.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.07M | 0.54M | 1.24M | -0.47M | 0.56M | 2.63M | -0.90M | 1.30M | 0.10M | 0.05M | -0.13M | -1.60M | -1.27M | -1.47M | -1.35M | 0.48M | 0.88M | -0.49M | -0.77M | -2.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.85M | 0.82M | 1.21M | -0.35M | 0.52M | 2.67M | -0.90M | 1.31M | 0.10M | 0.03M | -0.15M | -2.36M | -1.53M | -1.49M | -1.35M | 0.44M | 0.86M | 1.23M | 1.26M | 9.63M |