Capri Holdings reported cash from operations of $318.00M and free cash flow of $299.00M for the quarter ended Dec 2025, up 4.6% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Mar 2012 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -182.00M | 219.00M | 200.00M | 323.00M | 81.00M | 203.00M | 224.00M | 225.00M | -33.00M | 48.00M | 90.00M | 105.00M | -472.00M | -12.00M | 23.00M | -546.00M | -1232.00M | 53.00M | -28.00M | 116.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 18.00M | 36.00M | 20.00M | 13.00M | 16.00M | 28.00M | 16.00M | 16.00M | 18.00M | 30.00M | 17.00M | 18.00M | 7.00M | 24.00M | 9.00M | 9.00M | 17.00M | 14.00M | 7.00M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -33.00M | 22.00M | -49.00M | 105.00M | -135.00M | 1.00M | -2.00M | -9.00M | -91.00M | -2.00M | -2.00M | -183.00M | 5.00M | -6.00M | 389.00M | -17.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 17.00M | -22.00M | 6.00M | -28.00M | -19.00M | -69.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 206.00M | -1.00M | 33.00M | 40.00M | 11.00M | 20.00M | 6.00M | 549.00M | 20.00M | 81.00M | 696.00M | 21.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 79.00M | 204.00M | 192.00M | 317.00M | -9.00M | 137.00M | -98.00M | 577.00M | 155.00M | 40.00M | -137.00M | 362.00M | 44.00M | 83.00M | 55.00M | 304.00M | -161.00M | 20.00M | -80.00M | 318.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.00M | 1.00M | 2.00M | 2.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 52.00M | 50.00M | 49.00M | 47.00M | 47.00M | 45.00M | 43.00M | 43.00M | 48.00M | 45.00M | 48.00M | 46.00M | 49.00M | 32.00M | 35.00M | 32.00M | 94.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.00M | 7.00M | -22.00M | 99.00M | -6.00M | -26.00M | 64.00M | -86.00M | -2.00M | -68.00M | 91.00M | -50.00M | -46.00M | -7.00M | -30.00M | 33.00M | -50.00M | 49.00M | -22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -46.00M | 17.00M | 116.00M | 124.00M | 129.00M | 209.00M | -39.00M | -46.00M | -137.00M | 122.00M | -52.00M | -104.00M | -141.00M | 45.00M | 62.00M | -50.00M | -54.00M | 55.00M | -10.00M | -101.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 16.00M | -40.00M | 32.00M | 102.00M | -25.00M | 6.00M | -157.00M | 120.00M | -69.00M | 1.00M | -113.00M | 5.00M | -12.00M | 62.00M | 34.00M | 75.00M | -43.00M | 15.00M | -32.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 73.00M | -6.00M | 26.00M | 145.00M | -135.00M | 87.00M | -120.00M | 78.00M | -54.00M | 10.00M | -67.00M | 75.00M | -78.00M | -29.00M | 18.00M | 61.00M | -53.00M | -34.00M | 51.00M | 79.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -15.00M | -7.00M | -2.00M | -10.00M | -41.00M | 6.00M | 26.00M | 2.00M | -6.00M | 5.00M | 9.00M | -12.00M | 34.00M | 28.00M | -9.00M | -7.00M | 36.00M | 5.00M | 2.00M | -7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 26.00M | 23.00M | 25.00M | 37.00M | 46.00M | 43.00M | 43.00M | 82.00M | 58.00M | 50.00M | 40.00M | 49.00M | 50.00M | 20.00M | 16.00M | 22.00M | 70.00M | 15.00M | 11.00M | 19.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.00M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -27.00M | -7.00M | -9.00M | -6.00M | -3.00M | 1,291.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 59.00M | 130.00M | 66.00M | 343.00M | 25.00M | 42.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -27.00M | -23.00M | -25.00M | 22.00M | 84.00M | 30.00M | 293.00M | -82.00M | -58.00M | -50.00M | -40.00M | -49.00M | 4.00M | -52.00M | -27.00M | 11.00M | 15.00M | -19.00M | -16.00M | 1,272.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 8.00M | 7.00M | 4.00M | 20.00M | 6.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -67.00M | -55.00M | -287.00M | -321.00M | -137.00M | -50.00M | -159.00M | -442.00M | -125.00M | -3.00M | 201.00M | -314.00M | -92.00M | -9.00M | -58.00M | -145.00M | -30.00M | 94.00M | 93.00M | -1531.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 20.00M | -2.00M | -1.00M | 9.00M | -30.00M | -65.00M | -41.00M | 12.00M | -3.00M | -20.00M | 12.00M | -6.00M | -5.00M | 4.00M | -1.00M | -14.00M | -32.00M | -4.00M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.00M | 124.00M | -121.00M | 27.00M | -92.00M | 52.00M | -5.00M | 65.00M | -28.00M | -16.00M | 4.00M | 11.00M | -50.00M | 17.00M | -31.00M | 174.00M | -190.00M | 35.00M | 21.00M | -67.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 53.00M | 181.00M | 167.00M | 280.00M | -55.00M | 94.00M | -141.00M | 495.00M | 97.00M | -10.00M | -177.00M | 313.00M | -6.00M | 63.00M | 39.00M | 282.00M | -231.00M | 5.00M | -91.00M | 299.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -15.00M | 126.00M | -120.00M | 18.00M | -62.00M | 117.00M | 36.00M | 53.00M | -28.00M | -13.00M | 24.00M | -1.00M | -44.00M | 22.00M | -30.00M | 170.00M | -176.00M | 95.00M | -3.00M | 59.00M |