Canterbury Park Holding reported cash from operations of $4.25M and free cash flow of $3.57M for the quarter ended Jun 2026, down 3.1% year over year. This cash flow statement covers 45 quarters of results from Jun 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.76M | 6.62M | 1.77M | 1.76M | 2.92M | 0.87M | 2.77M | 5.29M | 1.14M | 1.36M | 1.00M | 0.34M | 2.02M | -1.52M | -0.30M | -0.33M | 0.49M | 0.23M | 0.17M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.13M | 0.15M | 0.21M | 0.65M | 0.56M | 0.12M | 0.17M | 0.86M | 0.74M | 0.13M | 0.17M | 1.04M | 0.91M | 0.15M | 0.15M | 1.19M | 1.02M | 0.18M | 1.20M | 1.26M | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.32M | 0.01M | -0.21M | 0.73M | 0.05M | 2.05M | -0.59M | 0.14M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.34M | 3.51M | 2.94M | 7.35M | -0.42M | 1.35M | 5.82M | 4.98M | -0.60M | 1.34M | 1.62M | 5.39M | 2.27M | -2.79M | 3.37M | 4.38M | 1.25M | -0.10M | 3.24M | 4.25M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.14M | -1.60M | 0.24M | 1.22M | 0.04M | -1.27M | 0.35M | 0.81M | -0.15M | -1.14M | 0.34M | 0.45M | 1.18M | -2.02M | 0.49M | 0.04M | 0.40M | -1.02M | 0.33M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.38M | -1.48M | 0.24M | 1.26M | 0.10M | -1.14M | -1.52M | 1.37M | 0.26M | -1.58M | -2.25M | 1.00M | 1.11M | -1.98M | -1.23M | 0.89M | -0.76M | -0.52M | -0.26M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.31M | -0.28M | 0.01M | 1.06M | -0.58M | -0.44M | 0.22M | -0.45M | 0.81M | -0.73M | 0.53M | -0.30M | 0.91M | -0.66M | 0.23M | -0.40M | 0.67M | -0.64M | 0.28M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.19M | -0.20M | 0.20M | -0.21M | 0.20M | -0.18M | 0.20M | -0.62M | 0.16M | 0.21M | 0.19M | -0.18M | -0.02M | 0.38M | 0.28M | -0.28M | 0.26M | -0.19M | 0.33M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.48M | -0.11M | 0.21M | 0.41M | -0.78M | -0.16M | 0.43M | 0.13M | -0.61M | -0.09M | 0.11M | 0.55M | -0.61M | -0.01M | 0.56M | 0.23M | -0.62M | 0.07M | 0.10M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.24M | 1.20M | 0.78M | 0.93M | 0.95M | 2.33M | 1.01M | 3.58M | 0.99M | 2.33M | 2.22M | 3.59M | 2.27M | 3.90M | 0.86M | 1.17M | 1.64M | 0.51M | 0.63M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.53M | 0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.50M | 4.50M | 0.50M | 4.50M | 2.00M | 2.25M | 2.75M | 0.50M | 4.00M | 2.75M | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.46M | -1.71M | -1.12M | 0.07M | -1.02M | -7.20M | -1.06M | 4.60M | -0.65M | -3.35M | -2.71M | -3.98M | -4.95M | -5.71M | -0.89M | -1.49M | -2.28M | -0.80M | -2.26M | -0.88M | |||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.01M | 0.07M | -0.55M | -0.28M | -0.35M | -0.26M | -0.52M | -0.27M | -0.34M | -0.22M | -0.47M | -0.23M | -0.36M | -0.24M | -0.43M | -0.25M | -0.36M | -0.26M | -0.45M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.08M | 0.07M | 0.09M | 0.14M | 0.12M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.68M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 0.36M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.37M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.81M | 1.87M | 1.26M | 7.14M | -1.79M | -6.10M | 4.25M | 9.31M | -1.59M | -2.23M | -1.56M | 1.19M | -3.04M | -8.74M | 2.05M | 2.64M | -1.39M | -1.17M | 0.53M | 3.09M | |||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.58M | 2.31M | 2.16M | 6.42M | -1.37M | -0.99M | 4.81M | 1.40M | -1.58M | -1.00M | -0.60M | 1.80M | -25.00 | -6.70M | 2.52M | 3.21M | -0.40M | -0.61M | 2.61M | 3.57M | |||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.81M | 1.87M | 1.26M | 7.14M | -1.79M | -6.10M | 4.25M | 9.31M | -1.59M | -2.23M | -1.56M | 1.19M | -3.04M | -8.74M | 2.05M | 2.64M | -1.39M | -1.17M | 0.53M | 3.09M |