Corpay reported cash from operations of $1470.10M and free cash flow of $1415.66M for the quarter ended Jun 2026, up 28.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 234.01M | 225.00M | 217.95M | 262.17M | 248.88M | 225.32M | 214.84M | 239.70M | 271.50M | 255.86M | 229.80M | 251.66M | 276.26M | 246.00M | 243.88M | 284.08M | 278.38M | 265.62M | 353.71M | 251.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 16.45M | 27.99M | 32.63M | 34.02M | 34.18M | 20.59M | 26.10M | 34.75M | 29.07M | 26.17M | 24.98M | 27.11M | 28.51M | 36.13M | 18.37M | 28.87M | 27.59M | 27.81M | 27.50M | 32.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.83M | 0.97M | 1.90M | -12.76M | 2.88M | -25.19M | -0.50M | -11.30M | -7.11M | -27.77M | 0.65M | -10.32M | -9.31M | -45.73M | -7.98M | -17.52M | -13.00M | 10.60M | 30.15M | -83.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 10.90M | 18.50M | 25.48M | 27.23M | 37.27M | 41.12M | 39.27M | 35.15M | 29.08M | 21.66M | 25.34M | 28.14M | 28.08M | 21.57M | 30.66M | 31.50M | 27.68M | 32.80M | 42.35M | 48.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 243.10M | 597.52M | -112.25M | 154.11M | 396.75M | 316.19M | 877.66M | 221.29M | 285.67M | 716.50M | 350.18M | 540.92M | 400.79M | 648.67M | -74.15M | 1,140.25M | -378.93M | 812.74M | -56.62M | 1,470.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 54.73M | 55.05M | 55.66M | 55.83M | 53.93M | 64.85M | 58.25M | 55.92M | 56.46M | 55.99M | 55.83M | 54.83M | 59.09M | 61.24M | 63.79M | 61.57M | 60.40M | 76.38M | 79.45M | 81.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.66M | 1.93M | 1.97M | 2.16M | 1.82M | 1.80M | 1.79M | 1.79M | 1.84M | 1.83M | 2.03M | 2.05M | 1.80M | 2.12M | 2.27M | 2.57M | 10.36M | 5.86M | 3.71M | 3.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 314.33M | -289.76M | 818.97M | 406.74M | -275.47M | -351.56M | -372.34M | 728.06M | 377.09M | -522.55M | 382.89M | 114.39M | 87.36M | -407.72M | 565.65M | 174.71M | 192.85M | -434.02M | 843.81M | 239.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 135.38M | -4.58M | 323.27M | 187.71M | -243.96M | -350.96M | 102.11M | 508.96M | 221.59M | -118.69M | 398.54M | 329.27M | 61.09M | -125.68M | 126.40M | 945.00M | -580.52M | 8.12M | 311.11M | 1,259.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 28.69M | 37.08M | 31.39M | 35.24M | 41.00M | 43.80M | 36.74M | 42.19M | 38.24M | 36.66M | 41.19M | 44.10M | 45.78M | 44.11M | 44.77M | 52.64M | 50.91M | 52.44M | 51.09M | 54.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 430.06M | 57.07M | 35.86M | -2.12M | 126.37M | 56.80M | 126.69M | 0.00M | 303.22M | -1.59M | 59.50M | 0.37M | 185.85M | 577.10M | 153.72M | 0.93M | -2088.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 197.00M | 420.21M | 1.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 185.51M | 43.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -458.75M | -94.14M | -67.25M | -33.12M | -167.38M | -100.60M | -159.03M | -42.19M | -144.43M | -35.08M | -102.34M | -44.27M | -231.63M | -429.24M | -183.92M | -38.72M | -60.28M | 1,510.28M | 369.12M | -47.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.47M | 17.41M | 0.34M | 9.95M | 0.07M | 0.26M | -2.55M | 3.18M | 13.47M | -8.15M | 10.83M | 289.17M | 0.35M | 27.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 220.55M | -235.30M | -49.82M | 172.21M | -162.51M | -271.11M | -217.72M | -24.10M | -259.65M | -396.75M | -158.55M | -80.69M | 415.47M | 228.75M | 142.30M | -63.94M | -180.64M | 1,664.04M | -416.17M | -3.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 12.24M | 0.62M | 8.81M | 10.03M | 3.27M | 27.30M | 33.40M | 32.75M | 35.05M | 12.54M | 90.84M | 9.40M | 84.43M | 243.56M | 32.08M | 23.88M | 7.06M | 4.75M | 11.72M | 74.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -55.27M | -26.32M | 68.07M | -26.20M | -122.42M | 43.81M | 29.30M | 9.10M | -68.83M | 60.59M | -28.15M | -71.34M | 23.08M | -146.85M | 42.85M | 110.35M | 2.89M | 90.49M | -71.94M | -42.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -50.37M | 241.76M | -161.26M | 267.00M | -55.55M | -11.70M | 530.22M | 164.11M | -187.24M | 345.26M | 61.14M | 344.62M | 607.72M | 301.33M | -72.92M | 1,147.93M | -616.97M | 4,077.55M | -175.61M | 1,376.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 214.41M | 560.45M | -143.64M | 118.86M | 355.75M | 272.39M | 840.93M | 179.11M | 247.43M | 679.84M | 308.99M | 496.82M | 355.01M | 604.56M | -118.92M | 1,087.61M | -429.84M | 760.30M | -107.71M | 1,415.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4.90M | 268.08M | -229.32M | 293.20M | 66.86M | -55.51M | 500.92M | 155.01M | -118.41M | 284.67M | 89.29M | 415.96M | 584.64M | 448.19M | -115.77M | 1,037.58M | -619.86M | 3,987.06M | -103.68M | 1,418.94M |